Itron, Inc.

NasdaqGS:ITRI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.2b

Itron Değerleme

ITRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ITRI ( $94.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $166.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITRI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITRI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITRI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITRI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITRI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarUS$301.06m
Piyasa DeğeriUS$4.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITRI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması77.5x
MIR Mirion Technologies
163.5x41.45%US$4.8b
NOVT Novanta
83x33.86%US$4.5b
BMI Badger Meter
32x9.08%US$4.5b
OSIS OSI Systems
31.6x13.24%US$4.8b
ITRI Itron
13.9x5.29%US$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITRI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (77.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITRI'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DSWL Deswell Industries
4.3xn/aUS$53.38m
NEON Neonode
3xn/aUS$23.83m
WETH Wetouch Technology
2.2xn/aUS$16.35m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
ITRI 13.9xSektör Avg. 31.6xNo. of Companies10PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITRI Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 31.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITRI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITRI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITRI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITRI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$94.19
US$136.80
+45.24%
6.72%US$150.00US$124.00n/a10
Apr ’27US$90.42
US$136.80
+51.29%
6.72%US$150.00US$124.00n/a10
Mar ’27US$93.95
US$138.22
+47.12%
6.21%US$150.00US$128.00n/a9
Feb ’27US$99.08
US$138.40
+39.69%
8.47%US$155.00US$118.00n/a10
Jan ’27US$92.86
US$140.20
+50.98%
7.69%US$155.00US$118.00n/a10
Dec ’26US$97.35
US$140.20
+44.02%
7.69%US$155.00US$118.00n/a10
Nov ’26US$100.33
US$141.56
+41.09%
7.59%US$155.00US$118.00n/a9
Oct ’26US$122.42
US$144.40
+17.95%
7.10%US$155.00US$129.00n/a10
Sep ’26US$122.94
US$144.40
+17.46%
7.10%US$155.00US$129.00n/a10
Aug ’26US$123.18
US$145.90
+18.44%
6.22%US$155.00US$129.00n/a10
Jul ’26US$132.57
US$130.45
-1.60%
7.07%US$145.00US$110.00n/a11
Jun ’26US$115.60
US$129.91
+12.38%
6.54%US$139.00US$110.00n/a11
May ’26US$108.05
US$130.38
+20.67%
6.84%US$145.00US$110.00n/a13
Apr ’26US$105.92
US$129.38
+22.15%
6.91%US$145.00US$110.00US$90.4213
Mar ’26US$108.89
US$129.38
+18.82%
6.91%US$145.00US$110.00US$93.9513
Feb ’26US$107.36
US$127.62
+18.87%
6.92%US$140.00US$110.00US$99.0813
Jan ’26US$108.58
US$127.62
+17.53%
6.92%US$140.00US$110.00US$92.8613
Dec ’25US$118.53
US$127.23
+7.34%
6.94%US$140.00US$110.00US$97.3513
Nov ’25US$111.81
US$126.62
+13.24%
6.71%US$140.00US$110.00US$100.3313
Oct ’25US$105.08
US$122.31
+16.39%
5.64%US$133.00US$110.00US$122.4213
Sep ’25US$102.22
US$120.55
+17.93%
4.97%US$128.00US$110.00US$122.9411
Aug ’25US$108.09
US$117.91
+9.08%
5.30%US$130.00US$110.00US$123.1811
Jul ’25US$98.18
US$113.00
+15.09%
4.21%US$120.00US$104.00US$132.5710
Jun ’25US$107.55
US$111.00
+3.21%
3.56%US$115.00US$104.00US$115.6010
May ’25US$91.54
US$102.82
+12.32%
7.79%US$115.00US$85.00US$108.0511
Apr ’25US$89.50
US$102.55
+14.58%
7.57%US$115.00US$85.00US$105.9211
US$136.8
Fair Value
31.1% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/12 17:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Itron, Inc. 35 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Benjamin KalloBaird
Amir RozwadowskiBarclays