OSI Systems, Inc.

NasdaqGS:OSIS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9b

OSI Systems Değerleme

OSIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OSIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OSIS ( $175.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $726.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OSIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OSIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OSIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OSIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OSIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OSIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
KazançlarUS$133.21m
Piyasa DeğeriUS$2.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OSIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OSIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.5x
CXT Crane NXT
18.3x23.3%US$3.2b
ITRI Itron
21.8x6.5%US$4.9b
AEIS Advanced Energy Industries
94.3x71.7%US$4.3b
NOVT Novanta
91.7x32.5%US$5.5b
OSIS OSI Systems
22x11.5%US$2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OSIS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22x) kıyasla oran (56.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OSIS'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
3.7xn/aUS$142.68m
DSWL Deswell Industries
3.8xn/aUS$39.08m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$676.37k
OSIS 22.0xSektör Avg. 25.7xNo. of Companies10PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OSIS Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OSIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OSIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OSIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 20.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OSIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$175.07
US$191.67
+9.5%
6.5%US$205.00US$178.00n/a6
Dec ’25US$177.40
US$176.67
-0.4%
1.7%US$180.00US$172.00n/a6
Nov ’25US$132.16
US$176.67
+33.7%
1.7%US$180.00US$172.00n/a6
Oct ’25US$147.41
US$176.33
+19.6%
2.0%US$180.00US$170.00n/a6
Sep ’25US$149.87
US$178.25
+18.9%
1.1%US$180.00US$175.00n/a4
Aug ’25US$144.68
US$166.00
+14.7%
2.6%US$172.00US$160.00n/a4
Jul ’25US$136.88
US$166.00
+21.3%
2.6%US$172.00US$160.00n/a4
Jun ’25US$143.74
US$166.00
+15.5%
2.6%US$172.00US$160.00n/a4
May ’25US$131.07
US$166.00
+26.6%
2.6%US$172.00US$160.00n/a4
Apr ’25US$140.67
US$162.25
+15.3%
3.1%US$169.00US$157.00n/a4
Mar ’25US$132.42
US$162.25
+22.5%
3.1%US$169.00US$157.00n/a4
Feb ’25US$130.27
US$162.25
+24.5%
3.1%US$169.00US$157.00n/a4
Jan ’25US$129.05
US$161.25
+25.0%
2.3%US$165.00US$157.00n/a4
Dec ’24US$123.38
US$161.25
+30.7%
2.3%US$165.00US$157.00US$177.404
Nov ’24US$104.97
US$161.25
+53.6%
2.3%US$165.00US$157.00US$132.164
Oct ’24US$118.04
US$161.25
+36.6%
2.3%US$165.00US$157.00US$147.414
Sep ’24US$133.85
US$161.25
+20.5%
2.3%US$165.00US$157.00US$149.874
Aug ’24US$120.45
US$142.40
+18.2%
5.2%US$152.00US$133.00US$144.685
Jul ’24US$117.83
US$142.40
+20.9%
5.2%US$152.00US$133.00US$136.885
Jun ’24US$120.34
US$138.40
+15.0%
5.5%US$152.00US$130.00US$143.745
May ’24US$118.01
US$138.40
+17.3%
5.5%US$152.00US$130.00US$131.075
Apr ’24US$102.36
US$126.20
+23.3%
6.8%US$140.00US$115.00US$140.675
Mar ’24US$92.93
US$126.20
+35.8%
6.8%US$140.00US$115.00US$132.425
Feb ’24US$94.66
US$126.20
+33.3%
6.8%US$140.00US$115.00US$130.275
Jan ’24US$79.52
US$123.80
+55.7%
6.9%US$140.00US$115.00US$129.055
Dec ’23US$90.52
US$123.80
+36.8%
6.9%US$140.00US$115.00US$123.385

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 05:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OSI Systems, Inc. 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yi Hsiao MillwardBenchmark Company
David MizrahiBerenberg
Mariana Perez MoraBofA Global Research