Crane NXT Değerleme
CXT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CXT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CXT ( $58.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $92.32 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CXT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CXT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CXT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CXT'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.9x |
| Kazançlar | US$176.00m |
| Piyasa Değeri | US$3.25b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.1x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CXT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 38x | ||
AEIS Advanced Energy Industries | 93.9x | 71.7% | US$4.2b |
OSIS OSI Systems | 20.7x | 11.5% | US$2.7b |
ITRI Itron | 23.3x | 6.5% | US$5.1b |
VNT Vontier | 14.2x | 10.5% | US$5.6b |
CXT Crane NXT | 18.9x | 23.3% | US$3.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CXT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.9x) kıyasla oran (38x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CXT'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.6x | n/a | US$107.87m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.04x | n/a | US$834.62k |
SMX SMX (Security Matters) | 0.5x | n/a | US$756.98k |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CXT Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CXT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.9x |
| Adil PE Oran | 25.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CXT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 25.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$58.24 | US$78.17 +34.2% | 15.4% | US$100.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$53.98 | US$78.33 +45.1% | 14.8% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$55.02 | US$80.80 +46.9% | 17.9% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$58.75 | US$80.80 +37.5% | 17.9% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$60.48 | US$80.80 +33.6% | 17.9% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$59.61 | US$80.80 +35.5% | 17.9% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$63.22 | US$80.80 +27.8% | 17.9% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$59.62 | US$79.40 +33.2% | 17.3% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$61.02 | US$76.50 +25.4% | 18.1% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$59.25 | US$71.50 +20.7% | 8.0% | US$80.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$59.09 | US$71.75 +21.4% | 7.5% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$56.87 | US$70.50 +24.0% | 5.2% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$52.95 | US$70.50 +33.1% | 5.2% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$52.77 | US$70.50 +33.6% | 5.2% | US$75.00 | US$65.00 | US$53.98 | 4 |
| Oct ’24 | US$55.57 | US$70.50 +26.9% | 5.2% | US$75.00 | US$65.00 | US$55.02 | 4 |
| Sep ’24 | US$60.35 | US$70.50 +16.8% | 5.2% | US$75.00 | US$65.00 | US$58.75 | 4 |
| Aug ’24 | US$59.07 | US$69.67 +17.9% | 2.9% | US$72.00 | US$67.00 | US$60.48 | 3 |
| Jul ’24 | US$56.44 | US$69.67 +23.4% | 2.9% | US$72.00 | US$67.00 | US$59.61 | 3 |
| Jun ’24 | US$53.73 | US$69.50 +29.4% | 3.6% | US$72.00 | US$67.00 | US$63.22 | 2 |
| May ’24 | US$47.73 | US$68.00 +42.5% | 2.9% | US$70.00 | US$66.00 | US$59.62 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Arrow Electronics
US$6.0b
Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
ARW
US$114.13
7D
-0.3%
1Y
-4.9%
LG Display
₩4.9t
Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.
LPL
₩3.46
7D
3.6%
1Y
-32.8%
Diebold Nixdorf
US$1.6b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$42.80
7D
7.9%
1Y
76.1%