OSI Systems Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
OSI Systems şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $825.8M ve toplam borcu $710.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 86.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $2.1B ve $1.3B dir. OSI Systems 'in FAVÖK'ü $200.7M faiz karşılama oranı 6.4 dur. Şirketin $101.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
86.1%
Borç/özkaynak oranı
US$710.76m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 6.4x |
| Nakit | US$101.63m |
| Eşitlik | US$825.83m |
| Toplam yükümlülükler | US$1.31b |
| Toplam varlıklar | US$2.13b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is OSI Systems (NASDAQ:OSIS) A Risky Investment?
Feb 06
Is OSI Systems (NASDAQ:OSIS) A Risky Investment?
Jul 05These 4 Measures Indicate That OSI Systems (NASDAQ:OSIS) Is Using Debt Reasonably Well
Mar 12Does OSI Systems (NASDAQ:OSIS) Have A Healthy Balance Sheet?
Nov 30We Think OSI Systems (NASDAQ:OSIS) Can Stay On Top Of Its Debt
Aug 14Recent updates
Is OSI Systems (NASDAQ:OSIS) A Risky Investment?
Feb 06OSI Systems: Security Play Showing Continued Momentum
Jan 26Is Now An Opportune Moment To Examine OSI Systems, Inc. (NASDAQ:OSIS)?
Jan 16OSI Systems, Inc.'s (NASDAQ:OSIS) 32% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings
Dec 06Should You Be Adding OSI Systems (NASDAQ:OSIS) To Your Watchlist Today?
Nov 27There May Be Underlying Issues With The Quality Of OSI Systems' (NASDAQ:OSIS) Earnings
Nov 01Is Now An Opportune Moment To Examine OSI Systems, Inc. (NASDAQ:OSIS)?
Oct 15Calculating The Fair Value Of OSI Systems, Inc. (NASDAQ:OSIS)
Oct 01OSI Systems: Fairly Valued, But Only Moderate Growth Prospects
Aug 27Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At OSI Systems (NASDAQ:OSIS)
Aug 16Unpleasant Surprises Could Be In Store For OSI Systems, Inc.'s (NASDAQ:OSIS) Shares
Jul 19Is OSI Systems (NASDAQ:OSIS) A Risky Investment?
Jul 05Is There An Opportunity With OSI Systems, Inc.'s (NASDAQ:OSIS) 27% Undervaluation?
Jun 20OSI Systems: Security Provider Is On Fire
May 27We Like These Underlying Return On Capital Trends At OSI Systems (NASDAQ:OSIS)
Apr 24Getting In Cheap On OSI Systems, Inc. (NASDAQ:OSIS) Might Be Difficult
Apr 10Here's Why We Think OSI Systems (NASDAQ:OSIS) Is Well Worth Watching
Mar 25These 4 Measures Indicate That OSI Systems (NASDAQ:OSIS) Is Using Debt Reasonably Well
Mar 12Should You Think About Buying OSI Systems, Inc. (NASDAQ:OSIS) Now?
Jan 20OSI Systems: Beneficial Guidance, 2 Large New Contracts, And Cheap
Jan 18OSI Systems, Inc.'s (NASDAQ:OSIS) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors
Jan 04Does OSI Systems (NASDAQ:OSIS) Have A Healthy Balance Sheet?
Nov 30Investors Will Want OSI Systems' (NASDAQ:OSIS) Growth In ROCE To Persist
Nov 10Should You Think About Buying OSI Systems, Inc. (NASDAQ:OSIS) Now?
Oct 11We Think OSI Systems (NASDAQ:OSIS) Can Stay On Top Of Its Debt
Aug 14Returns Are Gaining Momentum At OSI Systems (NASDAQ:OSIS)
Jul 28Should You Think About Buying OSI Systems, Inc. (NASDAQ:OSIS) Now?
Jul 09Are Investors Undervaluing OSI Systems, Inc. (NASDAQ:OSIS) By 34%?
Jun 07OSI Systems (NASDAQ:OSIS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
Apr 21Is There Now An Opportunity In OSI Systems, Inc. (NASDAQ:OSIS)?
Apr 01Here's Why OSI Systems (NASDAQ:OSIS) Has Caught The Eye Of Investors
Mar 16Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: OSIS 'nin kısa vadeli varlıkları ( $1.3B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $703.7M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: OSIS şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $1.3B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $601.4M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: OSIS 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 73.8% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: OSIS şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 63.5% seviyesinden 86.1% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: OSIS 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.
Faiz Kapsamı: OSIS 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 6.4 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/02/22 07:14 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/02/21 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/06/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
OSI Systems, Inc. 14 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Yi Hsiao Millward | Benchmark Company |
| David Mizrahi | Berenberg |
| Mariana Perez Mora | BofA Global Research |