OSI Systems, Inc.

NasdaqGS:OSIS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.9b

OSI Systems Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6

OSI Systems şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $845.5M ve toplam borcu $1.0B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 118.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $2.5B ve $1.7B dir. OSI Systems 'in FAVÖK'ü $224.1M faiz karşılama oranı 6.7 dur. Şirketin $336.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

118.74%

Borç/özkaynak oranı

US$1.00b

Borç

Faiz karşılama oranı6.7x
NakitUS$336.72m
EşitlikUS$845.49m
Toplam yükümlülüklerUS$1.68b
Toplam varlıklarUS$2.52b

Son finansal sağlık güncellemeleri

These 4 Measures Indicate That OSI Systems (NASDAQ:OSIS) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 30
These 4 Measures Indicate That OSI Systems (NASDAQ:OSIS) Is Using Debt Reasonably Well

Recent updates

OSI Systems: Not Passing My Screening

Feb 03

These 4 Measures Indicate That OSI Systems (NASDAQ:OSIS) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 30
These 4 Measures Indicate That OSI Systems (NASDAQ:OSIS) Is Using Debt Reasonably Well

With EPS Growth And More, OSI Systems (NASDAQ:OSIS) Makes An Interesting Case

Nov 21
With EPS Growth And More, OSI Systems (NASDAQ:OSIS) Makes An Interesting Case

OSI Systems, Inc. (NASDAQ:OSIS) Yearly Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Aug 28
OSI Systems, Inc. (NASDAQ:OSIS) Yearly Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Here's Why We Think OSI Systems (NASDAQ:OSIS) Is Well Worth Watching

Aug 11
Here's Why We Think OSI Systems (NASDAQ:OSIS) Is Well Worth Watching

Returns On Capital At OSI Systems (NASDAQ:OSIS) Have Stalled

Jun 30
Returns On Capital At OSI Systems (NASDAQ:OSIS) Have Stalled

Calculating The Intrinsic Value Of OSI Systems, Inc. (NASDAQ:OSIS)

Jun 17
Calculating The Intrinsic Value Of OSI Systems, Inc. (NASDAQ:OSIS)

Subdued Growth No Barrier To OSI Systems, Inc. (NASDAQ:OSIS) With Shares Advancing 29%

May 04
Subdued Growth No Barrier To OSI Systems, Inc. (NASDAQ:OSIS) With Shares Advancing 29%

Is There Now An Opportunity In OSI Systems, Inc. (NASDAQ:OSIS)?

Apr 24
Is There Now An Opportunity In OSI Systems, Inc. (NASDAQ:OSIS)?

Do OSI Systems' (NASDAQ:OSIS) Earnings Warrant Your Attention?

Mar 31
Do OSI Systems' (NASDAQ:OSIS) Earnings Warrant Your Attention?

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For OSI Systems, Inc. (NASDAQ:OSIS)

Mar 18
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For OSI Systems, Inc. (NASDAQ:OSIS)

Estimating The Intrinsic Value Of OSI Systems, Inc. (NASDAQ:OSIS)

Mar 06
Estimating The Intrinsic Value Of OSI Systems, Inc. (NASDAQ:OSIS)

OSI Systems: Security Play Showing Continued Momentum

Jan 26
User avatar

Tactical Expansions And Diverse Projects Propel Robust Revenue Growth And Margins

Security division's strong revenue growth from major programs and significant contracts indicates potential for continued top-line growth.

OSI Systems: Fairly Valued, But Only Moderate Growth Prospects

Aug 27

OSI Systems: Security Provider Is On Fire

May 27

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: OSIS 'nin kısa vadeli varlıkları ( $1.7B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $535.4M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: OSIS şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $1.7B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $1.1B ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: OSIS 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 78.9% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: OSIS şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 49.5% seviyesinden 118.7% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: OSIS 'nin borcu işletme nakit akışı ( 16.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.

Faiz Kapsamı: OSIS 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 6.7 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/26 23:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/26 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OSI Systems, Inc. 12 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yi Hsiao MillwardBenchmark Company
David MizrahiBerenberg
Mariana Perez MoraBofA Global Research