Vontier Corporation

NYSE:VNT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.3b

Vontier Değerleme

VNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: VNT ( $31.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $48.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VNT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VNT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VNT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VNT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VNT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarUS$348.00m
Piyasa DeğeriUS$4.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VNT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VNT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması72.3x
ITRI Itron
15x8.86%US$4.1b
MIR Mirion Technologies
157.3x53.76%US$4.1b
NOVT Novanta
88.1x35.78%US$5.5b
BMI Badger Meter
28.8x10.79%US$3.7b
VNT Vontier
12.1x13.00%US$4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VNT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (72.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VNT'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DSWL Deswell Industries
4.6xn/aUS$49.09m
TRCK Track Group
1xn/aUS$21.54m
WETH Wetouch Technology
1.9xn/aUS$15.66m
NEON Neonode
1.8xn/aUS$14.59m
VNT 12.1xSektör Avg. 28.6xNo. of Companies11PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VNT Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 28.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VNT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VNT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VNT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 23.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VNT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.26
US$41.05
+31.31%
8.45%US$48.00US$35.00n/a10
Sep ’27US$31.84
US$41.05
+28.92%
8.45%US$48.00US$35.00n/a10
Aug ’27US$32.13
US$39.70
+23.56%
10.92%US$48.00US$35.00n/a10
Jul ’27US$28.58
US$40.30
+41.01%
10.99%US$48.00US$35.00n/a10
Jun ’27US$28.46
US$40.91
+43.74%
10.34%US$48.00US$35.00n/a11
May ’27US$35.16
US$47.91
+36.26%
6.20%US$53.00US$43.00n/a11
Apr ’27US$35.96
US$48.18
+33.99%
6.06%US$53.00US$43.00n/a11
Mar ’27US$40.92
US$49.00
+19.75%
6.28%US$55.00US$44.00n/a11
Feb ’27US$37.50
US$45.77
+22.06%
6.21%US$51.00US$40.00n/a11
Jan ’27US$37.18
US$46.13
+24.08%
6.76%US$51.00US$40.00n/a11
Dec ’26US$35.85
US$46.50
+29.70%
8.22%US$55.00US$40.00n/a11
Nov ’26US$38.50
US$48.18
+25.13%
6.43%US$55.00US$44.00n/a11
Oct ’26US$41.78
US$48.27
+15.53%
4.68%US$51.00US$44.00n/a11
Sep ’26US$42.91
US$47.99
+11.85%
5.33%US$51.00US$44.00US$31.8411
Aug ’26US$40.39
US$46.75
+15.73%
6.85%US$51.00US$40.00US$32.1310
Jul ’26US$37.48
US$42.60
+13.66%
8.47%US$48.00US$37.00US$28.5811
Jun ’26US$35.75
US$42.60
+19.16%
8.47%US$48.00US$37.00US$28.4611
May ’26US$32.23
US$41.69
+29.36%
7.86%US$47.00US$36.00US$35.1611
Apr ’26US$32.91
US$44.51
+35.25%
4.00%US$48.00US$42.00US$35.9611
Mar ’26US$37.35
US$44.60
+19.42%
4.10%US$48.00US$42.00US$40.9211
Feb ’26US$38.55
US$43.78
+13.58%
4.88%US$47.00US$40.00US$37.5011
Jan ’26US$36.47
US$44.24
+21.30%
5.33%US$48.00US$40.00US$37.1811
Dec ’25US$39.26
US$42.87
+9.19%
4.87%US$46.00US$40.00US$35.859
Nov ’25US$36.96
US$41.87
+13.28%
4.84%US$45.00US$39.00US$38.509
Oct ’25US$33.51
US$42.02
+25.38%
5.35%US$45.64US$39.00US$41.789
Sep ’25US$35.03
US$42.02
+19.94%
5.35%US$45.64US$39.00US$42.919
US$41.05
Fair Value
23.8% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/10 06:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/10 00:00
Kazançlar2026/07/03
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vontier Corporation 14 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert MasonBaird
Quinn FredricksonBaird
Andrew BuscagliaBerenberg