Vontier Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Vontier şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.1B ve toplam borcu $2.1B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 189.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $4.3B ve $3.2B dir. Vontier 'in FAVÖK'ü $538.5M faiz karşılama oranı 7.6 dur. Şirketin $333.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
189.34%
Borç/özkaynak oranı
US$2.09b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 7.6x |
| Nakit | US$333.60m |
| Eşitlik | US$1.11b |
| Toplam yükümlülükler | US$3.19b |
| Toplam varlıklar | US$4.29b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Vontier (NYSE:VNT) Using Too Much Debt?
Mar 07
Is Vontier (NYSE:VNT) Using Too Much Debt?
Oct 18Vontier (NYSE:VNT) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jul 12Recent updates
Capital Allocation Trends At Vontier (NYSE:VNT) Aren't Ideal
May 21An Intrinsic Calculation For Vontier Corporation (NYSE:VNT) Suggests It's 47% Undervalued
May 03Vontier Corporation's (NYSE:VNT) Business And Shares Still Trailing The Market
Apr 15Is Vontier (NYSE:VNT) Using Too Much Debt?
Mar 07Vontier (NYSE:VNT) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
Feb 06An Intrinsic Calculation For Vontier Corporation (NYSE:VNT) Suggests It's 30% Undervalued
Jan 18Vontier: Mobility Technology Payment Company Is Not Moving Itself
Jan 13Is Vontier Corporation (NYSE:VNT) Potentially Undervalued?
Dec 31Many Still Looking Away From Vontier Corporation (NYSE:VNT)
Dec 13Some Investors May Be Worried About Vontier's (NYSE:VNT) Returns On Capital
Nov 05Is Vontier (NYSE:VNT) Using Too Much Debt?
Oct 18What Is Vontier Corporation's (NYSE:VNT) Share Price Doing?
Sep 30An Intrinsic Calculation For Vontier Corporation (NYSE:VNT) Suggests It's 27% Undervalued
Sep 12
Innovative EV Charging Solutions And Cost Optimization Drive Future Growth Amid Market Challenges
Focused expansion in EV charging and simplification programs signal potential revenue growth and improved net margins through innovation and cost reduction.Potential Upside For Vontier Corporation (NYSE:VNT) Not Without Risk
Aug 25Vontier (NYSE:VNT) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jul 12Vontier: Konect Has Potential To Increase Sales, But I Prefer To Wait
Jul 01Vontier (NYSE:VNT) Will Want To Turn Around Its Return Trends
Jun 12Vontier: Mobility Player Is On The Move
Feb 21Vontier: Navigating Economic Speedbumps With Resilience
Nov 27Vontier Corporation: More Than Meets The Eye
Sep 05Vontier Corporation: Upside Is No Longer Attractive (Rating Downgrade)
Jun 05Vontier: Why Earnings Could Bounce Back By 2024
May 23Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: VNT 'nin kısa vadeli varlıkları ( $1.4B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $843.1M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: VNT 'un kısa vadeli varlıkları ( $1.4B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $2.3B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: VNT 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 159.2% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: VNT şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 2.4% seviyesinden 189.3% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: VNT 'nin borcu işletme nakit akışı ( 21.3% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: VNT 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 7.6 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/06/06 14:32 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/06/06 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/28 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Vontier Corporation 15 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Julian Mitchell | Barclays |