Avnet, Inc.

NasdaqGS:AVT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.4b

Avnet Değerleme

AVT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.26k
Fair Value
97.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AVT ( $50.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2258.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AVT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
KazançlarUS$317.71m
Piyasa DeğeriUS$4.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AVT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AVT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
NSIT Insight Enterprises
21.5x21.6%US$5.5b
INGM Ingram Micro Holding
17.8x28.4%US$5.8b
ARW Arrow Electronics
14.7x44.6%US$6.0b
CNXN PC Connection
19.3x6.3%US$1.9b
AVT Avnet
13.7x25.7%US$4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AVT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (18.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AVT'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
2.3xn/aUS$90.25m
DSWL Deswell Industries
3.6xn/aUS$37.13m
WETH Wetouch Technology
4.6xn/aUS$17.66m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
AVT 13.7xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies15PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AVT Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AVT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AVT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran27.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AVT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 27.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$50.48
US$51.80
+2.6%
12.6%US$64.00US$45.00n/a5
Jan ’26US$52.32
US$54.17
+3.5%
11.3%US$64.00US$45.00n/a6
Dec ’25US$54.71
US$54.83
+0.2%
11.4%US$64.00US$45.00n/a6
Nov ’25US$54.54
US$54.67
+0.2%
11.3%US$64.00US$45.00n/a6
Oct ’25US$53.45
US$53.00
-0.8%
12.7%US$64.00US$45.00n/a6
Sep ’25US$55.18
US$53.00
-4.0%
12.7%US$64.00US$45.00n/a6
Aug ’25US$52.43
US$48.83
-6.9%
11.7%US$57.00US$40.00n/a6
Jul ’25US$50.72
US$48.83
-3.7%
11.7%US$57.00US$40.00n/a6
Jun ’25US$54.60
US$48.83
-10.6%
11.7%US$57.00US$40.00n/a6
May ’25US$48.07
US$48.21
+0.3%
10.2%US$57.00US$40.00n/a7
Apr ’25US$49.26
US$48.07
-2.4%
10.8%US$57.00US$40.00n/a7
Mar ’25US$47.57
US$48.07
+1.1%
10.8%US$57.00US$40.00n/a7
Feb ’25US$45.36
US$48.79
+7.6%
11.8%US$57.00US$40.00US$51.667
Jan ’25US$50.40
US$50.00
-0.8%
10.9%US$57.00US$40.00US$52.326
Dec ’24US$47.43
US$49.71
+4.8%
10.2%US$57.00US$40.00US$54.717
Nov ’24US$46.14
US$49.67
+7.6%
11.1%US$57.00US$40.00US$54.546
Oct ’24US$48.19
US$49.71
+3.2%
10.2%US$57.00US$40.00US$53.457
Sep ’24US$50.99
US$49.71
-2.5%
10.2%US$57.00US$40.00US$55.187
Aug ’24US$48.54
US$48.00
-1.1%
12.9%US$57.00US$37.00US$52.437
Jul ’24US$50.45
US$46.71
-7.4%
12.3%US$57.00US$37.00US$50.727
Jun ’24US$43.37
US$46.71
+7.7%
12.3%US$57.00US$37.00US$54.607
May ’24US$41.13
US$46.57
+13.2%
12.1%US$57.00US$38.00US$48.077
Apr ’24US$45.20
US$47.00
+4.0%
11.8%US$57.00US$38.00US$49.267
Mar ’24US$45.22
US$47.38
+4.8%
11.1%US$57.00US$38.00US$47.578
Feb ’24US$46.91
US$45.38
-3.3%
12.7%US$57.00US$35.00US$45.368
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$51.80
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 04:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/28
Yıllık Kazançlar2024/06/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avnet, Inc. 21 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Ruplu BhattacharyaBofA Global Research
Ananda BaruahBrean Capital