Insight Enterprises, Inc.

NasdaqGS:NSIT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.3b

Insight Enterprises Değerleme

NSIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NSIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$135.79
Fair Value
21.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NSIT ( $165.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $135.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NSIT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NSIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NSIT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NSIT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NSIT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NSIT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
KazançlarUS$249.69m
Piyasa DeğeriUS$5.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NSIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NSIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
INGM Ingram Micro Holding
17.5x28.4%US$5.6b
ARW Arrow Electronics
14.5x35.8%US$5.7b
AVT Avnet
13.9x25.7%US$4.4b
SNX TD SYNNEX
17.9x14.9%US$12.2b
NSIT Insight Enterprises
21.1x9.3%US$5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NSIT Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NSIT'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
3.4xn/aUS$131.07m
DSWL Deswell Industries
3.7xn/aUS$38.40m
WETH Wetouch Technology
4.8xn/aUS$18.49m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
NSIT 21.1xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies12PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NSIT Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NSIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NSIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NSIT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 22.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NSIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$165.58
US$204.75
+23.7%
9.2%US$235.00US$186.00n/a4
Feb ’26US$172.75
US$202.00
+16.9%
6.1%US$220.00US$186.00n/a4
Jan ’26US$152.10
US$200.80
+32.0%
5.4%US$220.00US$190.00n/a5
Dec ’25US$156.45
US$200.80
+28.3%
5.4%US$220.00US$190.00n/a5
Nov ’25US$172.21
US$201.00
+16.7%
7.0%US$225.00US$190.00n/a4
Oct ’25US$211.19
US$216.25
+2.4%
4.7%US$225.00US$200.00n/a4
Sep ’25US$217.07
US$216.25
-0.4%
4.7%US$225.00US$200.00n/a4
Aug ’25US$197.76
US$218.25
+10.4%
5.6%US$233.00US$200.00n/a4
Jul ’25US$198.09
US$200.50
+1.2%
7.1%US$225.00US$190.00n/a4
Jun ’25US$195.50
US$200.50
+2.6%
7.1%US$225.00US$190.00n/a4
May ’25US$173.22
US$187.94
+8.5%
7.6%US$211.00US$170.00n/a5
Apr ’25US$186.00
US$186.94
+0.5%
7.6%US$211.00US$170.00n/a5
Mar ’25US$188.57
US$186.94
-0.9%
7.6%US$211.00US$170.00n/a5
Feb ’25US$187.69
US$178.54
-4.9%
4.7%US$192.00US$170.00US$172.755
Jan ’25US$177.19
US$173.25
-2.2%
5.2%US$184.00US$160.00US$152.104
Dec ’24US$159.47
US$163.50
+2.5%
6.7%US$178.00US$148.00US$156.454
Nov ’24US$144.49
US$154.50
+6.9%
8.7%US$168.00US$140.00US$172.214
Oct ’24US$145.50
US$154.50
+6.2%
8.7%US$168.00US$140.00US$211.194
Sep ’24US$159.20
US$154.50
-3.0%
8.7%US$168.00US$140.00US$217.074
Aug ’24US$146.38
US$149.50
+2.1%
8.0%US$170.00US$140.00US$197.764
Jul ’24US$146.34
US$140.25
-4.2%
3.4%US$146.00US$133.00US$198.094
Jun ’24US$134.85
US$140.25
+4.0%
3.4%US$146.00US$133.00US$195.504
May ’24US$121.63
US$141.75
+16.5%
4.4%US$150.00US$133.00US$173.224
Apr ’24US$142.96
US$146.00
+2.1%
2.9%US$150.00US$140.00US$186.004
Mar ’24US$134.39
US$142.25
+5.8%
3.9%US$150.00US$135.00US$188.574
Feb ’24US$113.85
US$124.75
+9.6%
2.6%US$129.00US$120.00US$187.694
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$204.75
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 13:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Insight Enterprises, Inc. 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Vincent ColicchioBarrington Research Associates, Inc.
Marc WiesenbergerB. Riley Securities, Inc.