ePlus Değerleme
PLUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PLUS ( $82.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $53.79 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLUS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PLUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PLUS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PLUS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.3x |
| Kazançlar | US$107.91m |
| Piyasa Değeri | US$2.19b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.5x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PLUS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.6x | ||
CNXN PC Connection | 21.2x | 8.3% | US$1.9b |
SCSC ScanSource | 15.6x | 6.0% | US$1.2b |
AVT Avnet | 13.6x | 20.9% | US$4.7b |
NSIT Insight Enterprises | 15.8x | 12.4% | US$4.8b |
PLUS ePlus | 20.3x | 12.3% | US$2.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PLUS Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PLUS'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.8x | n/a | US$106.58m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.04x | n/a | US$1.02m |
SMX SMX (Security Matters) | 0.5x | n/a | US$678.13k |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: PLUS Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PLUS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.3x |
| Adil PE Oran | 21.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: PLUS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$82.47 | US$89.50 +8.5% | 5.0% | US$94.00 | US$85.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$89.13 | US$96.00 +7.7% | 6.3% | US$102.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$95.38 | US$96.00 +0.7% | 6.3% | US$102.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$95.96 | US$96.00 +0.04% | 6.3% | US$102.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$87.30 | US$96.00 +10.0% | 6.3% | US$102.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$75.92 | US$83.00 +9.3% | 3.6% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$76.79 | US$78.00 +1.6% | 10.3% | US$86.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$82.87 | US$78.00 -5.9% | 10.3% | US$86.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$77.41 | US$79.00 +2.1% | 5.1% | US$83.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$79.84 | US$74.00 -7.3% | 12.2% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$65.67 | US$74.00 +12.7% | 12.2% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$63.50 | US$76.00 +19.7% | 14.5% | US$87.00 | US$65.00 | US$89.13 | 2 |
| Oct ’24 | US$63.52 | US$76.00 +19.6% | 14.5% | US$87.00 | US$65.00 | US$95.38 | 2 |
| Sep ’24 | US$66.51 | US$76.00 +14.3% | 14.5% | US$87.00 | US$65.00 | US$95.96 | 2 |
| Aug ’24 | US$57.36 | US$64.50 +12.4% | 14.7% | US$74.00 | US$55.00 | US$87.30 | 2 |
| Jul ’24 | US$56.30 | US$64.50 +14.6% | 14.7% | US$74.00 | US$55.00 | US$73.64 | 2 |
| Jun ’24 | US$49.18 | US$64.50 +31.2% | 14.7% | US$74.00 | US$55.00 | US$74.84 | 2 |
| May ’24 | US$44.85 | US$62.50 +39.4% | 12.0% | US$70.00 | US$55.00 | US$75.92 | 2 |
| Apr ’24 | US$49.04 | US$62.50 +27.4% | 12.0% | US$70.00 | US$55.00 | US$76.79 | 2 |
| Mar ’24 | US$54.39 | US$62.50 +14.9% | 12.0% | US$70.00 | US$55.00 | US$82.87 | 2 |
| Feb ’24 | US$51.41 | US$58.00 +12.8% | 13.8% | US$66.00 | US$50.00 | US$77.41 | 2 |
| Jan ’24 | US$44.28 | US$58.00 +31.0% | 13.8% | US$66.00 | US$50.00 | US$79.84 | 2 |
| Dec ’23 | US$49.58 | US$58.00 +17.0% | 13.8% | US$66.00 | US$50.00 | US$65.67 | 2 |
| Nov ’23 | US$49.17 | US$61.50 +25.1% | 18.7% | US$73.00 | US$50.00 | US$63.50 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$45.69
7D
12.6%
1Y
83.9%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.45
7D
2.6%
1Y
15.3%
Gauzy
US$147.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.89
7D
10.0%
1Y
n/a