ePlus inc.

NasdaqGS:PLUS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0b

ePlus Değerleme

PLUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PLUS ( $73.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $53.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLUS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PLUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLUS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PLUS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PLUS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLUS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarUS$107.91m
Piyasa DeğeriUS$1.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PLUS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PLUS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
CNXN PC Connection
20.3x8.3%US$1.8b
SCSC ScanSource
14.6x6.0%US$1.1b
AVT Avnet
13.2x23.3%US$4.6b
NSIT Insight Enterprises
15.9x12.4%US$4.8b
PLUS ePlus
18.1x12.3%US$2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PLUS Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PLUS'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
3.5xn/aUS$134.94m
DSWL Deswell Industries
3.9xn/aUS$40.00m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
0.7xn/aUS$1.04m
PLUS 18.1xSektör Avg. 25.6xNo. of Companies10PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PLUS Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PLUS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PLUS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PLUS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLUS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$73.50
US$89.50
+21.8%
5.0%US$94.00US$85.00n/a2
Dec ’25US$80.86
US$89.50
+10.7%
5.0%US$94.00US$85.00n/a2
Nov ’25US$89.13
US$96.00
+7.7%
6.3%US$102.00US$90.00n/a2
Oct ’25US$95.38
US$96.00
+0.7%
6.3%US$102.00US$90.00n/a2
Sep ’25US$95.96
US$96.00
+0.04%
6.3%US$102.00US$90.00n/a2
Aug ’25US$87.30
US$96.00
+10.0%
6.3%US$102.00US$90.00n/a2
May ’25US$75.92
US$83.00
+9.3%
3.6%US$86.00US$80.00n/a2
Apr ’25US$76.79
US$78.00
+1.6%
10.3%US$86.00US$70.00n/a2
Mar ’25US$82.87
US$78.00
-5.9%
10.3%US$86.00US$70.00n/a2
Feb ’25US$77.41
US$79.00
+2.1%
5.1%US$83.00US$75.00n/a2
Jan ’25US$79.84
US$74.00
-7.3%
12.2%US$83.00US$65.00n/a2
Dec ’24US$65.67
US$74.00
+12.7%
12.2%US$83.00US$65.00US$80.862
Nov ’24US$63.50
US$76.00
+19.7%
14.5%US$87.00US$65.00US$89.132
Oct ’24US$63.52
US$76.00
+19.6%
14.5%US$87.00US$65.00US$95.382
Sep ’24US$66.51
US$76.00
+14.3%
14.5%US$87.00US$65.00US$95.962
Aug ’24US$57.36
US$64.50
+12.4%
14.7%US$74.00US$55.00US$87.302
Jul ’24US$56.30
US$64.50
+14.6%
14.7%US$74.00US$55.00US$73.642
Jun ’24US$49.18
US$64.50
+31.2%
14.7%US$74.00US$55.00US$74.842
May ’24US$44.85
US$62.50
+39.4%
12.0%US$70.00US$55.00US$75.922
Apr ’24US$49.04
US$62.50
+27.4%
12.0%US$70.00US$55.00US$76.792
Mar ’24US$54.39
US$62.50
+14.9%
12.0%US$70.00US$55.00US$82.872
Feb ’24US$51.41
US$58.00
+12.8%
13.8%US$66.00US$50.00US$77.412
Jan ’24US$44.28
US$58.00
+31.0%
13.8%US$66.00US$50.00US$79.842
Dec ’23US$49.58
US$58.00
+17.0%
13.8%US$66.00US$50.00US$65.672

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 13:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ePlus inc. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Samuel EnglandBerenberg
Matthew RamsayCanaccord Genuity
Gregory BurnsSidoti & Company, LLC