Vishay Precision Group, Inc.

NYSE:VPG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$284.0m

Vishay Precision Group Değerleme

VPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VPG ( $21.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $100.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VPG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

VPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VPG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VPG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VPG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VPG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarUS$13.37m
Piyasa DeğeriUS$283.97m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VPG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VPG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.8x
FEIM Frequency Electronics
21xn/aUS$124.3m
CRAW.A Crawford United
11x-6.3%US$138.2m
DAKT Daktronics
63.8x84.2%US$669.4m
CODA Coda Octopus Group
35.4x26.3%US$108.9m
VPG Vishay Precision Group
21.5x19.8%US$284.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VPG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.5x) kıyasla oran (32.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VPG'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
2.6xn/aUS$107.87m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$834.62k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$756.98k
Bu PE aralığında başka şirket yok
VPG 21.5xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VPG Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VPG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VPG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VPG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 19.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VPG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.67
US$27.25
+25.7%
10.1%US$30.00US$24.50n/a2
Nov ’25US$23.51
US$31.50
+34.0%
14.3%US$36.00US$27.00n/a2
Oct ’25US$25.00
US$33.50
+34.0%
7.5%US$36.00US$31.00n/a2
Sep ’25US$27.61
US$33.50
+21.3%
7.5%US$36.00US$31.00n/a2
Aug ’25US$33.49
US$38.50
+15.0%
6.5%US$41.00US$36.00n/a2
Jul ’25US$29.91
US$38.50
+28.7%
6.5%US$41.00US$36.00n/a2
Jun ’25US$33.77
US$38.50
+14.0%
6.5%US$41.00US$36.00n/a2
May ’25US$33.38
US$42.50
+27.3%
12.9%US$48.00US$37.00n/a2
Apr ’25US$35.25
US$42.50
+20.6%
12.9%US$48.00US$37.00n/a2
Mar ’25US$35.35
US$42.50
+20.2%
12.9%US$48.00US$37.00n/a2
Feb ’25US$32.69
US$46.00
+40.7%
10.9%US$51.00US$41.00n/a2
Jan ’25US$34.07
US$45.33
+33.1%
9.2%US$51.00US$41.00n/a3
Dec ’24US$30.99
US$45.33
+46.3%
9.2%US$51.00US$41.00n/a3
Nov ’24US$30.19
US$48.00
+59.0%
6.1%US$51.00US$44.00US$23.513
Oct ’24US$33.58
US$48.00
+42.9%
6.1%US$51.00US$44.00US$25.003
Sep ’24US$36.38
US$48.00
+31.9%
6.1%US$51.00US$44.00US$27.613
Aug ’24US$37.63
US$50.33
+33.8%
8.9%US$54.00US$44.00US$33.493
Jul ’24US$37.15
US$50.33
+35.5%
8.9%US$54.00US$44.00US$29.913
Jun ’24US$34.19
US$50.33
+47.2%
8.9%US$54.00US$44.00US$33.773
May ’24US$38.20
US$52.33
+37.0%
11.9%US$59.00US$44.00US$33.383
Apr ’24US$41.76
US$51.50
+23.3%
14.6%US$59.00US$44.00US$35.252

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin