Napco Security Technologies, Inc.

NasdaqGS:NSSC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Napco Security Technologies Değerleme

NSSC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NSSC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NSSC ( $35.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $68.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NSSC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NSSC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NSSC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NSSC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NSSC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NSSC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.7x
KazançlarUS$50.53m
Piyasa DeğeriUS$1.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NSSC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NSSC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
DAKT Daktronics
26.7x50.7%US$796.4m
OSIS OSI Systems
21x11.5%US$2.9b
CXT Crane NXT
18.9x23.3%US$3.3b
ITRI Itron
21.9x6.5%US$4.9b
NSSC Napco Security Technologies
25.7x18.4%US$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NSSC Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NSSC'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
3.3xn/aUS$134.94m
DSWL Deswell Industries
3.8xn/aUS$40.00m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
1.7xn/aUS$2.41m
NSSC 25.7xSektör Avg. 25.1xNo. of Companies10PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NSSC Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NSSC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NSSC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.7x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NSSC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 24 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NSSC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.38
US$47.00
+32.8%
7.6%US$52.00US$41.00n/a5
Dec ’25US$39.23
US$44.50
+13.4%
14.5%US$52.00US$32.00n/a6
Nov ’25US$38.59
US$54.83
+42.1%
19.5%US$65.00US$32.00n/a6
Oct ’25US$38.80
US$54.29
+39.9%
18.4%US$65.00US$32.00n/a7
Sep ’25US$46.38
US$56.14
+21.0%
10.9%US$65.00US$45.00n/a7
Aug ’25US$54.41
US$55.14
+1.3%
11.4%US$65.00US$45.00n/a7
Jul ’25US$52.48
US$55.14
+5.1%
11.4%US$65.00US$45.00n/a7
Jun ’25US$49.65
US$54.29
+9.3%
11.0%US$65.00US$45.00n/a7
May ’25US$40.20
US$45.83
+14.0%
11.0%US$52.00US$36.00n/a6
Apr ’25US$39.72
US$44.60
+12.3%
10.4%US$50.00US$36.00n/a5
Mar ’25US$45.15
US$44.60
-1.2%
10.4%US$50.00US$36.00n/a5
Feb ’25US$35.67
US$31.90
-10.6%
16.1%US$36.00US$24.00n/a5
Jan ’25US$34.25
US$31.90
-6.9%
16.1%US$36.00US$24.00n/a5
Dec ’24US$31.29
US$30.70
-1.9%
14.3%US$36.00US$24.00US$39.235
Nov ’24US$18.37
US$28.00
+52.4%
15.5%US$32.00US$20.00US$38.595
Oct ’24US$22.25
US$28.80
+29.4%
10.2%US$32.00US$24.00US$38.805
Sep ’24US$24.19
US$28.80
+19.1%
10.2%US$32.00US$24.00US$46.385
Aug ’24US$37.34
US$40.00
+7.1%
4.7%US$43.00US$38.00US$54.414
Jul ’24US$34.65
US$39.25
+13.3%
2.1%US$40.00US$38.00US$52.484
Jun ’24US$36.92
US$39.25
+6.3%
2.1%US$40.00US$38.00US$49.654
May ’24US$31.99
US$39.25
+22.7%
2.1%US$40.00US$38.00US$40.204
Apr ’24US$37.58
US$39.25
+4.4%
2.1%US$40.00US$38.00US$39.724
Mar ’24US$31.81
US$39.25
+23.4%
2.1%US$40.00US$38.00US$45.154
Feb ’24US$29.58
US$35.20
+19.0%
8.7%US$41.00US$32.00US$35.675
Jan ’24US$27.48
US$35.20
+28.1%
8.7%US$41.00US$32.00US$34.255
Dec ’23US$26.58
US$35.20
+32.4%
8.7%US$41.00US$32.00US$31.295

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 09:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Napco Security Technologies, Inc. 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary MobleyBenchmark Company
Rajiv SharmaB. Riley Securities, Inc.
Thomas WalkleyCanaccord Genuity