Arlo Technologies, Inc.

NYSE:ARLO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Arlo Technologies Değerleme

ARLO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARLO ( $11.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $55.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARLO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARLO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARLO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ARLO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ARLO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARLO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışUS$524.41m
Piyasa DeğeriUS$1.15b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ARLO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ARLO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
NSSC Napco Security Technologies
6.8x10.9%US$1.3b
AIOT PowerFleet
4x29.7%US$898.2m
DAKT Daktronics
1x2.8%US$796.4m
FARO FARO Technologies
1.4x2.1%US$485.4m
ARLO Arlo Technologies
2.2x-0.2%US$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: ARLO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ARLO'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JBL Jabil
0.6x3.1%US$16.47b
FLEX Flex
0.6x4.1%US$15.17b
SNX TD SYNNEX
0.2x5.2%US$10.07b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.8%US$5.99b
ARLO 2.2xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies37PS02.44.87.29.612+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ARLO Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ARLO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ARLO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ARLO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARLO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.25
US$17.80
+58.2%
18.6%US$24.00US$15.00n/a5
Dec ’25US$11.22
US$17.80
+58.6%
18.6%US$24.00US$15.00n/a5
Nov ’25US$10.28
US$18.20
+77.0%
16.8%US$24.00US$15.00n/a5
Oct ’25US$11.75
US$18.20
+54.9%
16.8%US$24.00US$15.00n/a5
Sep ’25US$11.74
US$18.20
+55.0%
16.8%US$24.00US$15.00n/a5
Aug ’25US$14.60
US$18.20
+24.7%
16.8%US$24.00US$15.00n/a5
Jul ’25US$12.80
US$16.50
+28.9%
4.7%US$17.00US$15.00n/a5
Jun ’25US$14.21
US$16.50
+16.1%
4.7%US$17.00US$15.00n/a5
May ’25US$12.13
US$14.75
+21.6%
8.2%US$17.00US$13.75n/a5
Apr ’25US$12.52
US$14.75
+17.8%
8.2%US$17.00US$13.75n/a5
Mar ’25US$11.83
US$14.75
+24.7%
8.2%US$17.00US$13.75n/a5
Feb ’25US$9.12
US$13.80
+51.3%
14.1%US$17.00US$11.00n/a5
Jan ’25US$9.52
US$13.80
+45.0%
14.1%US$17.00US$11.00n/a5
Dec ’24US$9.46
US$13.80
+45.9%
14.1%US$17.00US$11.00US$11.225
Nov ’24US$8.43
US$14.40
+70.8%
16.2%US$17.00US$11.00US$10.285
Oct ’24US$10.30
US$14.75
+43.2%
16.9%US$17.00US$11.00US$11.754
Sep ’24US$9.89
US$14.75
+49.1%
16.9%US$17.00US$11.00US$11.744
Aug ’24US$11.29
US$12.75
+12.9%
19.5%US$17.00US$11.00US$14.604
Jul ’24US$10.91
US$12.75
+16.9%
19.5%US$17.00US$11.00US$12.804
Jun ’24US$9.60
US$11.33
+18.1%
4.2%US$12.00US$11.00US$14.213
May ’24US$6.63
US$9.67
+45.8%
12.9%US$11.00US$8.00US$12.133
Apr ’24US$6.06
US$9.67
+59.5%
12.9%US$11.00US$8.00US$12.523
Mar ’24US$3.65
US$9.67
+164.8%
12.9%US$11.00US$8.00US$11.833
Feb ’24US$3.88
US$9.67
+149.1%
12.9%US$11.00US$8.00US$9.123
Jan ’24US$3.51
US$9.67
+175.4%
12.9%US$11.00US$8.00US$9.523
Dec ’23US$3.76
US$9.67
+157.1%
12.9%US$11.00US$8.00US$9.463

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 18:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arlo Technologies, Inc. 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.
Anthony StossCraig-Hallum Capital Group LLC
Jeffrey RandDeutsche Bank