Velodyne Lidar, Inc.

NasdaqGS:VLDR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$300.2m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Velodyne Lidar Değerleme

VLDR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VLDR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VLDR ( $1.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VLDR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VLDR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VLDR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VLDR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VLDR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VLDR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.7x
SatışUS$44.87m
Piyasa DeğeriUS$300.24m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VLDR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VLDR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
TROO TROOPS
47.8xn/aUS$170.7m
FARO FARO Technologies
1.4x2.1%US$509.1m
LASR nLIGHT
2.6x9.6%US$540.5m
INVE Identiv
0.9x-71.0%US$92.2m
VLDR Velodyne Lidar
6.7x39.0%US$300.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: VLDR Price-To-Sales Oranı ( 6.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VLDR'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$10.29b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.40b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.6%US$5.20b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.80b
VLDR 6.7xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies33PS0246810+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VLDR Price-To-Sales Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VLDR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VLDR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.7x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VLDR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.7 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VLDR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Nov ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Oct ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Sep ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Aug ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jul ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jun ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
May ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Apr ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Mar ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Feb ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jan ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Dec ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Nov ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Oct ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Sep ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Aug ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jul ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jun ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
May ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Apr ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Mar ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Feb ’24US$1.21
US$1.72
+41.9%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jan ’24US$0.74
US$1.72
+132.4%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Dec ’23US$1.07
US$1.85
+72.9%
47.8%US$3.00US$0.85n/a3
Nov ’23US$0.93
US$3.53
+278.7%
108.5%US$12.00US$1.00n/a6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vecima Networks

CA$415.0m

Engages in the development of integrated hardware and software solutions for broadband access, content delivery, and telematics.

VNWT.F

CA$12.25

7D

-3.9%

1Y

-2.0%

Arrow Electronics

US$6.4b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$120.87

7D

6.3%

1Y

1.4%

Avnet

US$4.8b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$54.84

7D

4.9%

1Y

17.9%