FARO Technologies, Inc.

NasdaqGS:FARO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$597.4m

FARO Technologies Değerleme

FARO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FARO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$80.41
Fair Value
61.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FARO ( $30.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $80.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FARO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FARO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FARO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FARO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FARO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FARO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışUS$347.73m
Piyasa DeğeriUS$597.41m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FARO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FARO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
LASR nLIGHT
2.7x6.8%US$543.4m
AIOT PowerFleet
3.6x29.7%US$791.8m
DAKT Daktronics
0.9x2.4%US$792.1m
VPG Vishay Precision Group
1x1.4%US$315.3m
FARO FARO Technologies
1.7x1.8%US$597.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: FARO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FARO'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNX TD SYNNEX
0.2x5.4%US$12.09b
ARW Arrow Electronics
0.2x4.3%US$6.04b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.79b
AVT Avnet
0.2x3.9%US$4.38b
FARO 1.7xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies30PS0246810+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FARO Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FARO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FARO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FARO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FARO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.75
US$35.00
+13.8%
2.9%US$36.00US$34.00n/a2
Jan ’26US$25.36
US$29.50
+16.3%
11.9%US$33.00US$26.00n/a2
Dec ’25US$26.25
US$28.00
+6.7%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Nov ’25US$17.69
US$24.50
+38.5%
2.0%US$25.00US$24.00n/a2
Oct ’25US$18.16
US$24.50
+34.9%
2.0%US$25.00US$24.00n/a2
Sep ’25US$18.00
US$24.50
+36.1%
2.0%US$25.00US$24.00n/a2
Aug ’25US$15.96
US$28.00
+75.4%
3.6%US$29.00US$27.00n/a2
Jul ’25US$15.90
US$28.00
+76.1%
3.6%US$29.00US$27.00n/a2
Jun ’25US$18.73
US$28.00
+49.5%
3.6%US$29.00US$27.00n/a2
May ’25US$18.89
US$28.00
+48.2%
3.6%US$29.00US$27.00n/a2
Apr ’25US$21.35
US$28.00
+31.1%
3.6%US$29.00US$27.00n/a2
Mar ’25US$22.01
US$28.00
+27.2%
3.6%US$29.00US$27.00n/a2
Feb ’25US$23.17
US$28.00
+20.8%
3.6%US$29.00US$27.00US$31.722
Jan ’25US$22.53
US$25.50
+13.2%
13.7%US$29.00US$22.00US$25.362
Dec ’24US$19.00
US$33.00
+73.7%
33.3%US$48.00US$22.00US$26.253
Nov ’24US$12.61
US$31.33
+148.5%
38.4%US$48.00US$20.00US$17.693
Oct ’24US$15.23
US$28.75
+88.8%
39.5%US$48.00US$20.00US$18.164
Sep ’24US$15.57
US$28.75
+84.6%
39.5%US$48.00US$20.00US$18.004
Aug ’24US$16.55
US$28.25
+70.7%
44.5%US$50.00US$20.00US$15.964
Jul ’24US$16.20
US$28.25
+74.4%
44.5%US$50.00US$20.00US$15.904
Jun ’24US$15.28
US$28.25
+84.9%
44.5%US$50.00US$20.00US$18.734
May ’24US$23.73
US$38.25
+61.2%
27.2%US$56.00US$30.00US$18.894
Apr ’24US$24.61
US$38.25
+55.4%
27.2%US$56.00US$30.00US$21.354
Mar ’24US$26.50
US$38.25
+44.3%
27.2%US$56.00US$30.00US$22.014
Feb ’24US$29.00
US$39.00
+34.5%
25.2%US$55.00US$30.00US$23.174
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$35.00
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 14:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FARO Technologies, Inc. 15 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert MasonBaird
Andrew DeGasperiBerenberg
Robert BurlesonCanaccord Genuity