nLIGHT, Inc.

NasdaqGS:LASR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$488.7m

nLIGHT Değerleme

LASR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LASR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LASR ( $10.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LASR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LASR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LASR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LASR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LASR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LASR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
SatışUS$203.06m
Piyasa DeğeriUS$488.65m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LASR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LASR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
FARO FARO Technologies
1.4x2.1%US$493.2m
VUZI Vuzix
58.4x31.5%US$323.9m
VPG Vishay Precision Group
0.9x1.4%US$306.5m
AEVA Aeva Technologies
27.1x69.8%US$216.6m
LASR nLIGHT
2.4x9.6%US$488.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: LASR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (22x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LASR'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNX TD SYNNEX
0.2x5.2%US$9.95b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.8%US$6.03b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.6%US$4.67b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.61b
LASR 2.4xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies36PS0246810+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LASR Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LASR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LASR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LASR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LASR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.09
US$16.33
+61.9%
14.4%US$20.00US$12.00n/a6
Dec ’25US$10.86
US$16.33
+50.4%
14.4%US$20.00US$12.00n/a6
Nov ’25US$12.26
US$15.75
+28.5%
15.3%US$20.00US$12.00n/a6
Oct ’25US$10.33
US$15.80
+53.0%
16.7%US$20.00US$12.00n/a5
Sep ’25US$11.94
US$15.80
+32.3%
16.7%US$20.00US$12.00n/a5
Aug ’25US$11.22
US$15.80
+40.8%
16.7%US$20.00US$12.00n/a5
Jul ’25US$10.96
US$15.80
+44.2%
16.7%US$20.00US$12.00n/a5
Jun ’25US$13.15
US$15.80
+20.2%
16.7%US$20.00US$12.00n/a5
May ’25US$11.36
US$16.00
+40.8%
16.3%US$20.00US$12.00n/a5
Apr ’25US$12.78
US$16.00
+25.2%
16.3%US$20.00US$12.00n/a5
Mar ’25US$13.04
US$16.00
+22.7%
16.3%US$20.00US$12.00n/a5
Feb ’25US$13.08
US$15.40
+17.7%
23.4%US$20.00US$9.00n/a5
Jan ’25US$13.50
US$15.40
+14.1%
23.4%US$20.00US$9.00n/a5
Dec ’24US$13.43
US$15.40
+14.7%
23.4%US$20.00US$9.00US$10.865
Nov ’24US$8.34
US$18.50
+121.8%
38.3%US$30.00US$11.00US$12.264
Oct ’24US$10.40
US$18.50
+77.9%
38.3%US$30.00US$11.00US$10.334
Sep ’24US$11.46
US$18.50
+61.4%
38.3%US$30.00US$11.00US$11.944
Aug ’24US$13.97
US$18.50
+32.4%
38.3%US$30.00US$11.00US$11.224
Jul ’24US$15.42
US$18.50
+20.0%
38.3%US$30.00US$11.00US$10.964
Jun ’24US$14.03
US$18.50
+31.9%
38.3%US$30.00US$11.00US$13.154
May ’24US$8.89
US$17.75
+99.7%
43.0%US$30.00US$10.00US$11.364
Apr ’24US$10.18
US$17.75
+74.4%
43.0%US$30.00US$10.00US$12.784
Mar ’24US$11.27
US$17.75
+57.5%
43.0%US$30.00US$10.00US$13.044
Feb ’24US$13.14
US$18.00
+37.0%
41.6%US$30.00US$10.00US$13.084
Jan ’24US$10.14
US$17.40
+71.6%
40.1%US$30.00US$10.00US$13.505
Dec ’23US$11.19
US$17.40
+55.5%
40.1%US$30.00US$10.00US$13.435

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 13:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

nLIGHT, Inc. 13 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MillerBenchmark Company
Paretosh MisraBerenberg
Jonathan DorsheimerCanaccord Genuity