Identiv Değerleme

INVE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INVE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INVE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INVE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

INVE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INVE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INVE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INVE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INVE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışUS$104.22m
Piyasa DeğeriUS$84.79m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INVE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INVE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
RSKI.A George Risk Industries
3.8xn/aUS$84.2m
CODA Coda Octopus Group
4.3x18.0%US$88.3m
WRAP Wrap Technologies
22xn/aUS$90.8m
MASS 908 Devices
1.6x15.5%US$92.3m
INVE Identiv
0.8x-71.0%US$84.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: INVE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (7.9x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INVE'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNX TD SYNNEX
0.2x5.4%US$12.09b
ARW Arrow Electronics
0.2x4.3%US$6.04b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.79b
AVT Avnet
0.2x3.9%US$4.38b
INVE 0.8xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies30PS0246810+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INVE Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INVE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INVE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran0.05x

Price-To-Sales vs Adil Oran: INVE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INVE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.51
US$7.17
+104.2%
14.3%US$8.50US$6.00n/a3
Jan ’26US$3.66
US$7.17
+95.8%
14.3%US$8.50US$6.00n/a3
Dec ’25US$3.98
US$7.17
+80.1%
14.3%US$8.50US$6.00n/a3
Nov ’25US$3.50
US$7.17
+104.8%
14.3%US$8.50US$6.00n/a3
Oct ’25US$3.51
US$7.63
+117.2%
15.6%US$9.00US$6.00n/a4
Sep ’25US$3.35
US$7.63
+127.6%
15.6%US$9.00US$6.00n/a4
Aug ’25US$3.98
US$8.88
+123.0%
17.1%US$11.00US$7.00n/a4
Jul ’25US$4.15
US$8.88
+113.9%
17.1%US$11.00US$7.00n/a4
Jun ’25US$4.35
US$8.88
+104.0%
17.1%US$11.00US$7.00n/a4
May ’25US$5.01
US$10.00
+99.6%
20.9%US$13.50US$8.00n/a4
Apr ’25US$8.41
US$10.00
+18.9%
20.9%US$13.50US$8.00n/a4
Mar ’25US$9.00
US$10.13
+12.5%
20.5%US$13.50US$8.00n/a4
Feb ’25US$7.95
US$10.13
+27.4%
20.5%US$13.50US$8.00US$3.464
Jan ’25US$8.24
US$10.13
+22.9%
20.5%US$13.50US$8.00US$3.664
Dec ’24US$6.92
US$10.13
+46.3%
20.5%US$13.50US$8.00US$3.984
Nov ’24US$5.80
US$11.63
+100.4%
11.1%US$13.50US$10.00US$3.504
Oct ’24US$8.44
US$11.63
+37.7%
11.1%US$13.50US$10.00US$3.514
Sep ’24US$8.19
US$11.63
+41.9%
11.1%US$13.50US$10.00US$3.354
Aug ’24US$7.64
US$10.88
+42.3%
5.0%US$11.50US$10.00US$3.984
Jul ’24US$8.41
US$13.50
+60.5%
32.5%US$21.00US$10.00US$4.154
Jun ’24US$6.95
US$10.75
+54.7%
7.7%US$12.00US$10.00US$4.354
May ’24US$5.35
US$12.25
+129.0%
12.1%US$14.00US$10.00US$5.014
Apr ’24US$6.14
US$12.25
+99.5%
12.1%US$14.00US$10.00US$8.414
Mar ’24US$7.01
US$15.75
+124.7%
18.2%US$20.00US$12.00US$9.004
Feb ’24US$8.95
US$15.75
+76.1%
18.2%US$20.00US$12.00US$7.954
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$7.17
Fair Value
51.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 03:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Identiv, Inc. 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.
Matthew GalinkoB. Riley Wealth
Bhakti PavaniC. K. Cooper & Company, Inc.