Aeva Technologies, Inc.

NasdaqGS:AEVA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Aeva Technologies Değerleme

AEVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AEVA ( $19.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $61.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AEVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AEVA un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AEVA için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, AEVA'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
AEVA'un PB Oranı nedir?
PB Oranı35.7x
KitapUS$33.22m
Piyasa DeğeriUS$1.16b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

AEVA'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla AEVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
EVLV Evolv Technologies Holdings
10.4x20.44%US$1.1b
AIOT PowerFleet
1.6x125.44%US$738.6m
OUST Ouster
5.9x45.19%US$1.6b
TROO TROOPS
6.4xn/aUS$510.0m
AEVA Aeva Technologies
35x30.74%US$1.2b

Price-To-Book vs Akranlar: AEVA Price-To-Book Oranı ( 35.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

AEVA'nin PB Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
MEI Methode Electronics
0.4x131.49%US$265.92m
KTCC Key Tronic
0.3xn/aUS$29.21m
WETH Wetouch Technology
0.2xn/aUS$21.24m
SGMA SigmaTron International
0.3xn/aUS$18.42m
AEVA 35.7xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies23PB0246810+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: AEVA Price-To-Book Oranı ( 35.7 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

AEVA 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

AEVA PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran35.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için AEVA 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AEVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.34
US$24.11
+24.66%
20.96%US$33.00US$18.55n/a5
Jan ’27US$13.28
US$24.11
+81.55%
20.96%US$33.00US$18.55n/a5
Dec ’26US$10.32
US$24.11
+133.62%
20.96%US$33.00US$18.55n/a5
Nov ’26US$16.34
US$26.20
+60.34%
18.60%US$33.00US$19.00n/a5
Oct ’26US$14.95
US$26.20
+75.25%
18.60%US$33.00US$19.00n/a5
Sep ’26US$14.81
US$26.20
+76.97%
18.60%US$33.00US$19.00n/a5
Aug ’26US$15.85
US$24.60
+55.25%
26.04%US$33.00US$16.00n/a5
Jul ’26US$28.66
US$18.60
-35.10%
33.59%US$30.00US$11.00n/a5
Jun ’26US$18.27
US$16.00
-12.42%
16.30%US$18.00US$11.00n/a5
May ’26US$7.17
US$7.14
-0.36%
24.50%US$9.50US$5.22n/a5
Apr ’26US$7.26
US$6.54
-9.86%
23.05%US$9.50US$5.22n/a5
Mar ’26US$3.58
US$5.47
+52.72%
9.78%US$6.00US$4.87n/a4
Feb ’26US$4.24
US$5.47
+28.95%
9.78%US$6.00US$4.87n/a4
Jan ’26US$4.75
US$5.47
+15.11%
9.78%US$6.00US$4.87US$13.284
Dec ’25US$4.60
US$5.47
+18.86%
9.78%US$6.00US$4.87US$10.324
Nov ’25US$3.94
US$5.44
+37.94%
16.74%US$7.00US$4.74US$16.344
Oct ’25US$3.07
US$5.44
+77.04%
16.74%US$7.00US$4.74US$14.954
Sep ’25US$3.30
US$5.44
+64.70%
16.74%US$7.00US$4.74US$14.814
Aug ’25US$3.26
US$11.06
+239.26%
73.37%US$25.00US$4.74US$15.854
Jul ’25US$2.49
US$11.06
+344.18%
73.37%US$25.00US$4.74US$28.664
Jun ’25US$3.23
US$11.06
+242.41%
73.37%US$25.00US$4.74US$18.274
May ’25US$3.07
US$11.90
+287.62%
65.20%US$25.00US$5.10US$7.174
Apr ’25US$4.14
US$11.90
+187.44%
65.20%US$25.00US$5.10US$7.264
Mar ’25US$5.15
US$11.83
+129.61%
66.18%US$25.00US$4.80US$3.584
Feb ’25US$4.13
US$10.96
+165.09%
65.79%US$25.00US$4.80US$4.245
Jan ’25US$3.79
US$10.46
+176.10%
71.83%US$25.00US$4.80US$4.755
US$24.11
Fair Value
18.1% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/20 22:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/20 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aeva Technologies, Inc. 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tristan GerraBaird
George GianarikasCanaccord Genuity
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC