Aeva Technologies, Inc.

NasdaqGS:AEVA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

Aeva Technologies Değerleme

AEVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AEVA ( $15.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $100.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AEVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AEVA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AEVA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AEVA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AEVA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı49.2x
SatışUS$21.60m
Piyasa DeğeriUS$1.00b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AEVA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AEVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
EVLV Evolv Technologies Holdings
5.3x17.38%US$913.8m
UMAC Unusual Machines
37.5x39.81%US$1.1b
FEIM Frequency Electronics
13x26.80%US$953.7m
LPTH LightPath Technologies
9.9x36.05%US$657.6m
AEVA Aeva Technologies
49.2x55.27%US$1.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: AEVA Price-To-Sales Oranı ( 49.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AEVA'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNX TD SYNNEX
0.3x8.08%US$20.83b
ARW Arrow Electronics
0.3x10.22%US$10.78b
AVT Avnet
0.3x11.35%US$7.64b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x4.04%US$6.02b
AEVA 49.2xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies33PS02.44.87.29.612+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AEVA Price-To-Sales Oranı ( 49.2 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AEVA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AEVA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran49.2x
Adil PS Oran7.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AEVA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 49.2 7.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AEVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.25
US$30.00
+96.72%
25.56%US$42.00US$20.00n/a5
Sep ’27US$14.78
US$30.00
+102.98%
25.56%US$42.00US$20.00n/a5
Aug ’27US$17.54
US$25.13
+43.24%
20.60%US$33.00US$18.50n/a4
Jul ’27US$27.80
US$25.13
-9.62%
20.60%US$33.00US$18.50n/a4
Jun ’27US$27.81
US$24.10
-13.34%
21.01%US$33.00US$18.50n/a5
May ’27US$16.48
US$24.10
+46.24%
21.01%US$33.00US$18.50n/a5
Apr ’27US$13.20
US$24.10
+82.58%
21.01%US$33.00US$18.50n/a5
Mar ’27US$13.26
US$24.10
+81.75%
21.01%US$33.00US$18.50n/a5
Feb ’27US$12.77
US$24.11
+88.80%
20.96%US$33.00US$18.55n/a5
Jan ’27US$13.28
US$24.11
+81.55%
20.96%US$33.00US$18.55n/a5
Dec ’26US$10.32
US$24.11
+133.62%
20.96%US$33.00US$18.55n/a5
Nov ’26US$16.34
US$26.20
+60.34%
18.60%US$33.00US$19.00n/a5
Oct ’26US$14.95
US$26.20
+75.25%
18.60%US$33.00US$19.00n/a5
Sep ’26US$14.81
US$26.20
+76.97%
18.60%US$33.00US$19.00US$14.785
Aug ’26US$15.85
US$24.60
+55.25%
26.04%US$33.00US$16.00US$17.545
Jul ’26US$28.66
US$18.60
-35.10%
33.59%US$30.00US$11.00US$27.805
Jun ’26US$18.27
US$16.00
-12.42%
16.30%US$18.00US$11.00US$27.815
May ’26US$7.17
US$7.14
-0.36%
24.50%US$9.50US$5.22US$16.485
Apr ’26US$7.26
US$6.54
-9.86%
23.05%US$9.50US$5.22US$13.205
Mar ’26US$3.58
US$5.47
+52.72%
9.78%US$6.00US$4.87US$13.264
Feb ’26US$4.24
US$5.47
+28.95%
9.78%US$6.00US$4.87US$12.774
Jan ’26US$4.75
US$5.47
+15.11%
9.78%US$6.00US$4.87US$13.284
Dec ’25US$4.60
US$5.47
+18.86%
9.78%US$6.00US$4.87US$10.324
Nov ’25US$3.94
US$5.44
+37.94%
16.74%US$7.00US$4.74US$16.344
Oct ’25US$3.07
US$5.44
+77.04%
16.74%US$7.00US$4.74US$14.954
Sep ’25US$3.30
US$5.44
+64.70%
16.74%US$7.00US$4.74US$14.814
US$30
Fair Value
49.2% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/17 21:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/17 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aeva Technologies, Inc. 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tristan GerraBaird
George GianarikasCanaccord Genuity
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC