Evolv Technologies Holdings, Inc.

NasdaqCM:EVLV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$597.1m

Evolv Technologies Holdings Değerleme

EVLV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVLV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVLV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVLV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

EVLV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVLV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EVLV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EVLV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVLV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.7x
SatışUS$89.22m
Piyasa DeğeriUS$597.11m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EVLV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EVLV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
OUST Ouster
5.7x31.8%US$596.3m
RCAT Red Cat Holdings
52.3x87.2%US$861.7m
MVIS MicroVision
26.5x64.6%US$215.8m
SMRT SmartRent
1.5x7.4%US$304.3m
EVLV Evolv Technologies Holdings
6.7x26.3%US$597.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: EVLV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (21.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EVLV'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNX TD SYNNEX
0.2x5.2%US$9.95b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.8%US$6.03b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.6%US$4.67b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.61b
EVLV 6.7xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies36PS0246810+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EVLV Price-To-Sales Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EVLV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EVLV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.7x
Adil PS Oran3.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EVLV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.7 3.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVLV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.79
US$4.25
+12.1%
35.3%US$5.75US$2.75n/a2
Dec ’25US$4.05
US$4.25
+4.9%
35.3%US$5.75US$2.75n/a2
Nov ’25US$2.37
US$4.25
+79.3%
35.3%US$5.75US$2.75n/a2
Oct ’25US$3.82
US$5.04
+32.0%
21.9%US$6.00US$3.50n/a6
Sep ’25US$3.94
US$5.04
+28.0%
21.9%US$6.00US$3.50n/a6
Aug ’25US$3.29
US$5.21
+58.3%
23.6%US$6.50US$3.50n/a6
Jul ’25US$2.42
US$5.21
+115.2%
23.6%US$6.50US$3.50n/a6
Jun ’25US$2.86
US$5.21
+82.1%
23.6%US$6.50US$3.50n/a6
May ’25US$3.86
US$7.08
+83.5%
20.5%US$8.50US$4.50n/a6
Apr ’25US$5.11
US$7.08
+38.6%
20.5%US$8.50US$4.50n/a6
Mar ’25US$3.97
US$7.08
+78.4%
20.5%US$8.50US$4.50n/a6
Feb ’25US$4.49
US$7.75
+72.6%
12.2%US$8.50US$6.00n/a6
Jan ’25US$4.72
US$7.75
+64.2%
12.2%US$8.50US$6.00n/a6
Dec ’24US$4.28
US$7.75
+81.1%
12.2%US$8.50US$6.00US$4.056
Nov ’24US$4.23
US$8.30
+96.2%
8.2%US$9.00US$7.00US$2.375
Oct ’24US$4.86
US$7.93
+63.2%
19.8%US$10.00US$5.00US$3.826
Sep ’24US$6.94
US$7.93
+14.3%
19.8%US$10.00US$5.00US$3.946
Aug ’24US$6.76
US$6.10
-9.8%
32.4%US$8.00US$2.00US$3.296
Jul ’24US$6.00
US$5.85
-2.5%
36.3%US$8.00US$2.00US$2.426
Jun ’24US$6.15
US$5.85
-4.9%
36.3%US$8.00US$2.00US$2.866
May ’24US$3.55
US$5.23
+47.4%
33.9%US$7.00US$2.00US$3.866
Apr ’24US$3.12
US$5.08
+62.8%
37.5%US$7.00US$2.00US$5.115
Mar ’24US$2.71
US$5.08
+87.5%
37.5%US$7.00US$2.00US$3.975
Feb ’24US$3.11
US$5.00
+60.8%
42.4%US$7.00US$2.00US$4.494
Jan ’24US$2.59
US$5.00
+93.1%
42.4%US$7.00US$2.00US$4.724
Dec ’23US$3.42
US$5.00
+46.2%
42.4%US$7.00US$2.00US$4.284

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 21:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Evolv Technologies Holdings, Inc. 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.
Chad BennettCraig-Hallum Capital Group LLC
Jeremy HamblinCraig-Hallum Capital Group LLC