Evolv Technologies Holdings, Inc.

NasdaqCM:EVLV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$412.8m

Evolv Technologies Holdings Değerleme

EVLV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVLV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVLV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVLV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

EVLV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVLV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EVLV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EVLV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVLV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.3x
SatışUS$89.22m
Piyasa DeğeriUS$412.78m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EVLV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EVLV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
OUST Ouster
4.2x32.6%US$442.0m
RCAT Red Cat Holdings
29.2x88.0%US$480.7m
MVIS MicroVision
26x66.8%US$202.9m
SMRT SmartRent
1.5x7.4%US$285.0m
EVLV Evolv Technologies Holdings
5.3x26.3%US$412.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: EVLV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (15.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EVLV'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$9.87b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.00b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.14b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.60b
EVLV 5.3xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies32PS0246810+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EVLV Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EVLV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EVLV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.3x
Adil PS Oran3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EVLV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.3 3.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVLV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.99
US$4.25
+42.1%
35.3%US$5.75US$2.75n/a2
Nov ’25US$2.37
US$4.25
+79.3%
35.3%US$5.75US$2.75n/a2
Oct ’25US$3.82
US$5.04
+32.0%
21.9%US$6.00US$3.50n/a6
Sep ’25US$3.94
US$5.04
+28.0%
21.9%US$6.00US$3.50n/a6
Aug ’25US$3.29
US$5.21
+58.3%
23.6%US$6.50US$3.50n/a6
Jul ’25US$2.42
US$5.21
+115.2%
23.6%US$6.50US$3.50n/a6
Jun ’25US$2.86
US$5.21
+82.1%
23.6%US$6.50US$3.50n/a6
May ’25US$3.86
US$7.08
+83.5%
20.5%US$8.50US$4.50n/a6
Apr ’25US$5.11
US$7.08
+38.6%
20.5%US$8.50US$4.50n/a6
Mar ’25US$3.97
US$7.08
+78.4%
20.5%US$8.50US$4.50n/a6
Feb ’25US$4.49
US$7.75
+72.6%
12.2%US$8.50US$6.00n/a6
Jan ’25US$4.72
US$7.75
+64.2%
12.2%US$8.50US$6.00n/a6
Dec ’24US$4.28
US$7.75
+81.1%
12.2%US$8.50US$6.00n/a6
Nov ’24US$4.23
US$8.30
+96.2%
8.2%US$9.00US$7.00US$2.375
Oct ’24US$4.86
US$7.93
+63.2%
19.8%US$10.00US$5.00US$3.826
Sep ’24US$6.94
US$7.93
+14.3%
19.8%US$10.00US$5.00US$3.946
Aug ’24US$6.76
US$6.10
-9.8%
32.4%US$8.00US$2.00US$3.296
Jul ’24US$6.00
US$5.85
-2.5%
36.3%US$8.00US$2.00US$2.426
Jun ’24US$6.15
US$5.85
-4.9%
36.3%US$8.00US$2.00US$2.866
May ’24US$3.55
US$5.23
+47.4%
33.9%US$7.00US$2.00US$3.866
Apr ’24US$3.12
US$5.08
+62.8%
37.5%US$7.00US$2.00US$5.115
Mar ’24US$2.71
US$5.08
+87.5%
37.5%US$7.00US$2.00US$3.975
Feb ’24US$3.11
US$5.00
+60.8%
42.4%US$7.00US$2.00US$4.494
Jan ’24US$2.59
US$5.00
+93.1%
42.4%US$7.00US$2.00US$4.724
Dec ’23US$3.42
US$5.00
+46.2%
42.4%US$7.00US$2.00US$4.284
Nov ’23US$2.93
US$5.00
+70.6%
42.4%US$7.00US$2.00US$4.234

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

VerifyMe

US$7.9m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.70

7D

-28.6%

1Y

-34.0%

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$116.95

7D

1.5%

1Y

-2.6%

Gauzy

US$142.6m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$8.03

7D

3.5%

1Y

n/a