LightPath Technologies, Inc.

NasdaqCM:LPTH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$59.1m

LightPath Technologies Değerleme

LPTH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LPTH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LPTH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LPTH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

LPTH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LPTH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LPTH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LPTH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LPTH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışUS$32.05m
Piyasa DeğeriUS$59.10m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LPTH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LPTH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
WRAP Wrap Technologies
17.2xn/aUS$67.4m
LUNA Luna Innovations
0.6x13.3%US$64.5m
REFR Research Frontiers
44xn/aUS$62.7m
SNT Senstar Technologies
2xn/aUS$69.7m
LPTH LightPath Technologies
2x13.9%US$59.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: LPTH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (16x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LPTH'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$10.11b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.27b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.17b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.73b
LPTH 2.0xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies34PS0246810+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LPTH Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LPTH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LPTH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LPTH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin