Unusual Machines, Inc.

NYSEAM:UMAC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$23.4m

Unusual Machines Değerleme

UMAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UMAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UMAC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UMAC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

UMAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UMAC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UMAC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UMAC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UMAC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.6x
SatışUS$3.56m
Piyasa DeğeriUS$23.44m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UMAC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UMAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
FCUV Focus Universal
15.6xn/aUS$17.0m
MTEK Maris-Tech
2xn/aUS$13.8m
ELSE Electro-Sensors
1.6xn/aUS$14.1m
AITX Artificial Intelligence Technology Solutions
9xn/aUS$36.9m
UMAC Unusual Machines
6.6x79.0%US$17.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: UMAC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (7.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UMAC'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$9.76b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$5.98b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.35b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.54b
UMAC 6.6xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies33PS0246810+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UMAC Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UMAC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UMAC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.6x
Adil PS Oran4.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UMAC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.6 3.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin