Innoviz Technologies Ltd.

NasdaqCM:INVZ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$87.3m

Innoviz Technologies Değerleme

INVZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INVZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INVZ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INVZ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

INVZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INVZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INVZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INVZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INVZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.7x
SatışUS$33.16m
Piyasa DeğeriUS$87.28m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INVZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INVZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
ODYS Odysight.ai
16.7xn/aUS$77.1m
CPTN Cepton
2.8x33.3%US$50.1m
MVIS MicroVision
26x66.8%US$202.9m
ALMU Aeluma
32xn/aUS$40.2m
INVZ Innoviz Technologies
2.7x64.0%US$87.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: INVZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INVZ'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$9.87b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.00b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.14b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.60b
INVZ 2.7xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies32PS0246810+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INVZ Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INVZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INVZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.7x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: INVZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.7 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INVZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.53
US$3.33
+528.9%
64.3%US$6.00US$0.75n/a3
Nov ’25US$0.67
US$3.06
+357.1%
61.2%US$6.00US$1.00n/a4
Oct ’25US$0.82
US$3.05
+270.6%
55.0%US$6.00US$1.00n/a5
Sep ’25US$0.66
US$3.05
+362.8%
55.0%US$6.00US$1.00n/a5
Aug ’25US$0.75
US$4.05
+441.8%
53.6%US$7.00US$1.00n/a5
Jul ’25US$0.92
US$4.30
+369.1%
43.1%US$7.00US$2.25n/a5
Jun ’25US$1.05
US$4.30
+309.5%
43.1%US$7.00US$2.25n/a5
May ’25US$1.14
US$4.55
+299.1%
37.2%US$7.00US$2.50n/a5
Apr ’25US$1.47
US$4.55
+209.5%
37.2%US$7.00US$2.50n/a5
Mar ’25US$1.62
US$5.75
+254.9%
66.2%US$13.00US$2.50n/a5
Feb ’25US$1.70
US$7.30
+329.4%
51.2%US$13.00US$2.50n/a5
Jan ’25US$2.53
US$7.40
+192.5%
48.8%US$13.00US$3.00n/a5
Dec ’24US$1.78
US$8.17
+358.8%
45.5%US$13.00US$3.00n/a6
Nov ’24US$1.42
US$8.17
+475.1%
43.8%US$13.00US$3.00US$0.676
Oct ’24US$1.95
US$8.17
+318.8%
43.8%US$13.00US$3.00US$0.826
Sep ’24US$2.36
US$8.17
+246.0%
43.8%US$13.00US$3.00US$0.666
Aug ’24US$4.03
US$8.08
+100.6%
40.5%US$13.00US$4.50US$0.756
Jul ’24US$2.84
US$8.08
+184.6%
40.5%US$13.00US$4.50US$0.926
Jun ’24US$2.93
US$8.08
+175.9%
40.5%US$13.00US$4.50US$1.056
May ’24US$2.34
US$8.08
+245.4%
40.5%US$13.00US$4.50US$1.146
Apr ’24US$3.50
US$8.50
+142.9%
34.5%US$13.00US$5.00US$1.476
Mar ’24US$4.04
US$9.50
+135.1%
31.4%US$13.00US$5.00US$1.626
Feb ’24US$5.59
US$9.50
+69.9%
31.4%US$13.00US$5.00US$1.706
Jan ’24US$3.93
US$9.50
+141.7%
31.4%US$13.00US$5.00US$2.536
Dec ’23US$5.51
US$11.17
+102.7%
48.6%US$22.00US$5.00US$1.786
Nov ’23US$4.68
US$11.17
+138.6%
48.6%US$22.00US$5.00US$1.426

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

VerifyMe

US$7.9m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.70

7D

-28.6%

1Y

-34.0%

Comtech Telecommunications

US$87.5m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.16

7D

16.6%

1Y

-74.0%

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$116.95

7D

1.5%

1Y

-2.6%