Coda Octopus Group, Inc.

NasdaqCM:CODA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$108.9m

Coda Octopus Group Değerleme

CODA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CODA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CODA ( $9.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CODA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CODA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CODA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CODA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CODA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CODA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.4x
KazançlarUS$3.00m
Piyasa DeğeriUS$108.93m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CODA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CODA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
RSKI.A George Risk Industries
10.6xn/aUS$83.2m
FEIM Frequency Electronics
21xn/aUS$125.5m
SOTK Sono-Tek
46.6x-3.4%US$71.7m
CRAW.A Crawford United
11x-6.3%US$138.2m
CODA Coda Octopus Group
35.4x26.3%US$108.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CODA Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CODA'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$102.71m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$834.62k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$756.98k
Bu PE aralığında başka şirket yok
CODA 35.4xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CODA Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CODA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CODA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.4x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CODA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 20.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin