Sono-Tek Corporation

NasdaqCM:SOTK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$67.3m

Sono-Tek Değerleme

SOTK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOTK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOTK ( $4.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOTK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

SOTK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SOTK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK29.5x
PEG Oranı-13x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOTK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOTK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
RSKI.A George Risk Industries
9.3xn/aUS$73.5m
AATC Autoscope Technologies
8.3xn/aUS$41.5m
CODA Coda Octopus Group
31.8x26.3%US$95.3m
FEIM Frequency Electronics
20.3xn/aUS$121.2m
SOTK Sono-Tek
44.3x-3.4%US$67.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOTK Price-To-Earnings Oranı ( 44.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOTK'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOTK Price-To-Earnings Oranı ( 44.3 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOTK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOTK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.3x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOTK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.3 11.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOTK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.27
US$9.63
+125.4%
3.9%US$10.00US$9.25n/a2
Oct ’25US$4.18
US$9.63
+130.3%
3.9%US$10.00US$9.25n/a2
Sep ’25US$4.15
US$9.63
+131.9%
3.9%US$10.00US$9.25n/a2
Aug ’25US$3.89
US$9.63
+147.4%
3.9%US$10.00US$9.25n/a2
Jul ’25US$4.15
US$9.88
+138.0%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
Jun ’25US$4.48
US$9.88
+120.4%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
May ’25US$4.60
US$9.88
+114.7%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
Apr ’25US$4.92
US$9.88
+100.7%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
Mar ’25US$5.28
US$9.88
+87.0%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
Feb ’25US$5.57
US$9.88
+77.4%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
Jan ’25US$5.41
US$9.88
+82.5%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
Dec ’24US$5.04
US$9.75
+93.5%
2.6%US$10.00US$9.50n/a2
Nov ’24US$5.20
US$9.75
+87.5%
2.6%US$10.00US$9.50US$4.272

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin