Sono-Tek Corporation

NasdaqCM:SOTK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$70.4m

Sono-Tek Değerleme

SOTK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOTK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SOTK ( $4.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $49.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOTK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOTK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOTK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOTK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOTK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOTK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.2x
KazançlarUS$2.06m
Piyasa DeğeriUS$70.41m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOTK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOTK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.1x
SPCB SuperCom
60.8x49.00%US$52.5m
ACFN Acorn Energy
36.1xn/aUS$53.5m
RSKI.A George Risk Industries
11.2xn/aUS$109.3m
CODA Coda Octopus Group
24.3x18.17%US$122.3m
SOTK Sono-Tek
35.2x-9.41%US$70.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOTK Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOTK'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DSWL Deswell Industries
4.8xn/aUS$50.99m
TRCK Track Group
0.9xn/aUS$21.49m
WETH Wetouch Technology
1.7xn/aUS$14.72m
NEON Neonode
1.8xn/aUS$13.77m
SOTK 35.2xSektör Avg. 30.0xNo. of Companies10PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOTK Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 30 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOTK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOTK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.2x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOTK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 14.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOTK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.62
US$7.50
+62.34%
33.33%US$10.00US$5.00n/a2
Sep ’27US$4.95
US$7.50
+51.52%
33.33%US$10.00US$5.00n/a2
Aug ’27US$5.17
US$7.50
+45.07%
33.33%US$10.00US$5.00n/a2
Jul ’27US$5.88
US$7.50
+27.55%
33.33%US$10.00US$5.00n/a2
Jun ’27US$5.32
US$7.50
+40.98%
33.33%US$10.00US$5.00n/a2
May ’27US$5.18
US$6.75
+30.31%
25.93%US$8.50US$5.00n/a2
Apr ’27US$3.95
US$6.75
+70.89%
25.93%US$8.50US$5.00n/a2
Mar ’27US$4.29
US$6.38
+48.60%
21.57%US$7.75US$5.00n/a2
Feb ’27US$4.11
US$6.38
+55.11%
21.57%US$7.75US$5.00n/a2
May ’26US$4.05
US$8.25
+103.70%
9.09%US$9.00US$7.50US$5.182
Apr ’26US$3.66
US$8.25
+125.41%
9.09%US$9.00US$7.50US$3.952
Mar ’26US$3.70
US$8.25
+122.97%
9.09%US$9.00US$7.50US$4.292
Feb ’26US$3.96
US$8.25
+108.33%
9.09%US$9.00US$7.50US$4.112
Jan ’26US$4.01
US$9.63
+140.02%
3.90%US$10.00US$9.25US$4.132
Dec ’25US$4.74
US$9.63
+102.93%
3.90%US$10.00US$9.25US$3.712
Nov ’25US$4.27
US$9.63
+125.41%
3.90%US$10.00US$9.25US$4.522
Oct ’25US$4.18
US$9.63
+130.26%
3.90%US$10.00US$9.25US$4.462
Sep ’25US$4.15
US$9.63
+131.93%
3.90%US$10.00US$9.25US$3.402
US$7.5
Fair Value
38.4% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/18 10:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/18 00:00
Kazançlar2026/05/31
Yıllık Kazançlar2026/02/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sono-Tek Corporation 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward JacksonNorthland Capital Markets
Richard RyanOak Ridge Financial Services Group Inc.