Sono-Tek Corporation

NasdaqCM:SOTK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$71.7m

Sono-Tek Değerleme

SOTK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOTK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOTK ( $4.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOTK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SOTK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOTK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOTK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOTK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOTK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.6x
KazançlarUS$1.52m
Piyasa DeğeriUS$71.75m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOTK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOTK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.5x
RSKI.A George Risk Industries
10.6xn/aUS$83.2m
AATC Autoscope Technologies
9xn/aUS$43.8m
CODA Coda Octopus Group
35.4x26.3%US$108.9m
ACFN Acorn Energy
39.1xn/aUS$43.2m
SOTK Sono-Tek
46.6x-3.4%US$71.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOTK Price-To-Earnings Oranı ( 46.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOTK'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$102.71m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$834.62k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$756.98k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SOTK 46.6xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOTK Price-To-Earnings Oranı ( 46.6 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOTK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOTK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.6x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOTK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.6 11.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOTK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.49
US$9.63
+114.4%
3.9%US$10.00US$9.25n/a2
Nov ’25US$4.27
US$9.63
+125.4%
3.9%US$10.00US$9.25n/a2
Oct ’25US$4.18
US$9.63
+130.3%
3.9%US$10.00US$9.25n/a2
Sep ’25US$4.15
US$9.63
+131.9%
3.9%US$10.00US$9.25n/a2
Aug ’25US$3.89
US$9.63
+147.4%
3.9%US$10.00US$9.25n/a2
Jul ’25US$4.15
US$9.88
+138.0%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
Jun ’25US$4.48
US$9.88
+120.4%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
May ’25US$4.60
US$9.88
+114.7%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
Apr ’25US$4.92
US$9.88
+100.7%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
Mar ’25US$5.28
US$9.88
+87.0%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
Feb ’25US$5.57
US$9.88
+77.4%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
Jan ’25US$5.41
US$9.88
+82.5%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
Dec ’24US$5.04
US$9.75
+93.5%
2.6%US$10.00US$9.50n/a2
Nov ’24US$5.20
US$9.75
+87.5%
2.6%US$10.00US$9.50US$4.272

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

VerifyMe

US$7.9m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.70

7D

-28.6%

1Y

-34.0%

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$116.95

7D

1.5%

1Y

-2.6%

Gauzy

US$142.6m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$8.03

7D

3.5%

1Y

n/a