Money Forward Değerleme

MNYF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MNYF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MNYF.F ( $31.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $60.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MNYF.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MNYF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MNYF.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MNYF.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MNYF.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MNYF.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.5x
SatışJP¥36.16b
Piyasa DeğeriJP¥306.81b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MNYF.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MNYF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
SEMR Semrush Holdings
5.7x16.6%US$2.1b
SPT Sprout Social
4.8x13.2%US$1.8b
CXM Sprinklr
2.7x5.7%US$2.1b
SOUN SoundHound AI
44.1x54.7%US$3.1b
MNYF.F Money Forward
8.5x20.7%US$306.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: MNYF.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (11.7x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MNYF.F'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
MNYF.F 8.5xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies80PS048121620+
80 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MNYF.F Price-To-Sales Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MNYF.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MNYF.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MNYF.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin