freee K.K.

OTCPK:FREK.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

freee K.K Değerleme

FREK.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FREK.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.07
Fair Value
22.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FREK.F ( $25.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $21.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FREK.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FREK.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FREK.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FREK.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FREK.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FREK.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.2x
SatışJP¥30.86b
Piyasa DeğeriJP¥221.51b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FREK.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FREK.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.3x
OLO Olo
5.1x15.97%US$1.5b
HUT Hut 8
13.3x38.00%US$1.7b
OPRA Opera
3.1x13.41%US$1.6b
SEMR Semrush Holdings
3.8x16.02%US$1.4b
FREK.F freee K.K
7.2x18.36%US$221.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: FREK.F Price-To-Sales Oranı ( 7.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FREK.F'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

70 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RNG RingCentral
1x4.70%US$2.33b
VYX NCR Voyix
0.6x-10.33%US$1.49b
DSP Viant Technology
0.7x14.55%US$843.40m
APPS Digital Turbine
1x5.98%US$457.83m
FREK.F 7.2xSektör Avg. 5.0xNo. of Companies70PS048121620+
70 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FREK.F Price-To-Sales Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FREK.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FREK.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.2x
Adil PS Oran9.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FREK.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.2 9.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FREK.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$25.89
US$26.32
+1.64%
20.83%US$34.26US$16.92n/a9
May ’26US$27.76
US$26.63
-4.07%
20.68%US$34.87US$17.22n/a9
Apr ’26US$22.73
US$23.88
+5.04%
25.64%US$33.61US$16.60n/a9
Mar ’26US$25.55
US$22.84
-10.61%
27.46%US$33.40US$16.50n/a9
Feb ’26US$21.02
US$18.76
-10.73%
19.23%US$23.47US$12.69n/a9
Jan ’26US$19.23
US$19.02
-1.12%
17.59%US$23.77US$13.20n/a9
Dec ’25US$17.39
US$19.02
+9.33%
17.59%US$23.77US$13.20n/a9
Nov ’25US$18.00
US$18.76
+4.24%
17.80%US$22.99US$13.14n/a9
Oct ’25US$16.79
US$19.48
+16.05%
18.67%US$24.43US$13.96n/a10
Sep ’25US$16.65
US$20.87
+25.36%
23.82%US$31.95US$13.89n/a10
Aug ’25US$17.15
US$19.18
+11.82%
26.31%US$28.60US$12.43n/a10
Jul ’25US$15.91
US$19.18
+20.54%
26.31%US$28.60US$12.43n/a10
Jun ’25US$15.82
US$22.24
+40.61%
26.06%US$30.55US$12.73n/a9
May ’25US$17.85
US$22.99
+28.81%
31.38%US$32.20US$7.38US$27.769
Apr ’25US$24.37
US$22.99
-5.65%
31.38%US$32.20US$7.38US$22.739
Mar ’25US$25.70
US$19.16
-25.45%
22.73%US$23.01US$7.34US$25.559
Feb ’25n/a
US$20.18
0%
24.33%US$24.45US$7.47US$21.029
Jan ’25n/a
US$20.35
0%
24.63%US$25.43US$7.56US$19.239
Dec ’24n/a
US$20.26
0%
23.31%US$25.12US$7.47US$17.3910
Nov ’24n/a
US$20.44
0%
24.18%US$26.81US$7.37US$18.0011
Oct ’24n/a
US$20.75
0%
24.03%US$26.49US$7.47US$16.7911
Sep ’24n/a
US$21.45
0%
23.87%US$26.68US$7.52US$16.6511
Aug ’24US$19.60
US$23.60
+20.40%
23.65%US$30.33US$9.17US$17.1511
Jul ’24n/a
US$23.48
0%
23.97%US$29.77US$9.00US$15.9111
Jun ’24n/a
US$24.07
0%
24.13%US$30.86US$9.33US$15.8211
May ’24n/a
US$23.74
0%
27.89%US$31.14US$6.84US$17.8510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$26.55
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 14:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/27 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

freee K.K. 19 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki KanekoBofA Global Research
Keiichi YoneshimaCitigroup Inc
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc