Constellation Software Inc.

OTCPK:CNSW.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$68.3b

Constellation Software Değerleme

CNSW.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNSW.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNSW.F ( $3319.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3754 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNSW.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CNSW.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNSW.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNSW.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CNSW.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNSW.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı120x
KazançlarUS$587.00m
Piyasa DeğeriUS$68.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CNSW.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CNSW.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.8x
WDAY Workday
45.9x13.6%US$68.5b
ADSK Autodesk
64.2x15.7%US$66.2b
ROP Roper Technologies
40.6x10.7%US$58.9b
SNPS Synopsys
56.7x12.7%US$83.2b
CNSW.F Constellation Software
120x26.8%US$95.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CNSW.F Price-To-Earnings Oranı ( 120 x) açısından benzer ortalamaya ( 51.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNSW.F'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
CNSW.F 120.0xSektör Avg. 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CNSW.F Price-To-Earnings Oranı ( 120 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 41 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CNSW.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CNSW.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran120x
Adil PE Oran50.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CNSW.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 120 50.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNSW.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3,319.21
US$3,441.97
+3.7%
10.8%US$3,810.46US$2,342.02n/a11
Nov ’25US$3,045.90
US$3,222.76
+5.8%
18.2%US$3,610.89US$1,535.57n/a10
Oct ’25US$3,226.53
US$3,208.16
-0.6%
18.0%US$3,638.80US$1,535.57n/a10
Sep ’25US$3,250.00
US$3,199.45
-1.6%
18.0%US$3,638.80US$1,535.57n/a10
Aug ’25US$3,074.74
US$3,009.36
-2.1%
18.3%US$3,626.08US$1,539.82n/a10
Jul ’25US$2,904.50
US$2,872.85
-1.1%
16.8%US$3,153.07US$1,539.82n/a9
Jun ’25US$2,778.69
US$2,875.36
+3.5%
16.9%US$3,153.07US$1,539.82n/a9
May ’25US$2,627.00
US$3,027.29
+15.2%
3.0%US$3,132.51US$2,822.07n/a8
Apr ’25US$2,700.68
US$3,048.82
+12.9%
3.5%US$3,193.39US$2,822.07n/a8
Mar ’25US$2,825.35
US$2,729.95
-3.4%
10.6%US$3,180.38US$2,277.18n/a7
Feb ’25US$2,792.04
US$2,740.42
-1.8%
10.5%US$3,180.38US$2,277.18n/a7
Jan ’25US$2,484.65
US$2,427.37
-2.3%
6.0%US$2,713.46US$2,241.03n/a8
Dec ’24US$2,373.07
US$2,379.33
+0.3%
3.3%US$2,475.30US$2,241.03n/a8
Nov ’24US$2,039.28
US$2,303.43
+13.0%
3.7%US$2,409.34US$2,116.88US$3,045.907
Oct ’24US$2,063.34
US$2,316.89
+12.3%
4.1%US$2,441.21US$2,116.88US$3,226.537
Sep ’24US$2,093.00
US$2,308.14
+10.3%
4.4%US$2,432.73US$2,116.88US$3,250.007
Aug ’24US$2,084.79
US$2,262.69
+8.5%
6.1%US$2,465.90US$2,043.91US$3,074.747
Jul ’24US$2,082.64
US$2,172.95
+4.3%
4.7%US$2,355.07US$2,043.91US$2,904.507
Jun ’24US$2,031.08
US$2,172.95
+7.0%
4.7%US$2,355.07US$2,043.91US$2,778.697
May ’24US$1,990.00
US$2,074.34
+4.2%
7.0%US$2,230.52US$1,847.56US$2,627.007
Apr ’24US$1,877.97
US$1,986.41
+5.8%
6.5%US$2,217.07US$1,810.60US$2,700.687
Mar ’24US$1,680.00
US$1,869.60
+11.3%
7.2%US$2,059.00US$1,662.09US$2,825.356
Feb ’24US$1,787.00
US$1,799.01
+0.7%
7.8%US$2,059.00US$1,662.09US$2,792.047
Jan ’24US$1,558.07
US$1,749.52
+12.3%
4.9%US$1,920.63US$1,662.09US$2,484.657
Dec ’23US$1,636.61
US$1,737.27
+6.2%
4.9%US$1,927.51US$1,668.04US$2,373.077
Nov ’23US$1,449.00
US$1,819.63
+25.6%
4.1%US$1,904.13US$1,714.30US$2,039.287

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%