Smartsheet Inc.

NYSE:SMAR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.9b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Smartsheet Değerleme

SMAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$99.20
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SMAR ( $56.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $99.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMAR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMAR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SMAR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SMAR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMAR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.3x
SatışUS$1.08b
Piyasa DeğeriUS$7.90b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SMAR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SMAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
OTEX Open Text
1.3x0.7%US$7.7b
HCP HashiCorp
10.6x14.4%US$7.0b
U Unity Software
4.3x1.6%US$8.5b
APPF AppFolio
10.1x16.2%US$8.1b
SMAR Smartsheet
7.3x14.0%US$7.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: SMAR Price-To-Sales Oranı ( 7.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SMAR'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

72 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$1.88b
PGY Pagaya Technologies
0.9x15.5%US$815.37m
PRCH Porch Group
1x3.7%US$455.04m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$414.68m
SMAR 7.3xSektör Avg. 5.8xNo. of Companies72PS048121620+
72 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SMAR Price-To-Sales Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SMAR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SMAR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.3x
Adil PS Oran8.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SMAR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.3 8.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$56.54
0%
0.2%US$57.00US$56.50n/a12
Feb ’26n/a
US$56.54
0%
0.2%US$57.00US$56.50n/a12
Jan ’26US$56.03
US$56.48
+0.8%
0.4%US$57.00US$55.79n/a13
Dec ’25US$55.95
US$56.48
+1.0%
0.4%US$57.00US$55.79n/a13
Nov ’25US$56.25
US$57.13
+1.6%
2.9%US$62.00US$55.79n/a14
Oct ’25US$55.35
US$57.13
+3.2%
2.9%US$62.00US$55.79n/a14
Sep ’25US$48.80
US$53.88
+10.4%
10.5%US$61.00US$42.00n/a19
Aug ’25US$47.17
US$53.39
+13.2%
9.6%US$60.00US$42.00n/a20
Jul ’25US$44.50
US$52.21
+17.3%
9.1%US$60.00US$42.00n/a19
Jun ’25US$37.00
US$49.26
+33.1%
12.2%US$57.00US$36.00n/a19
May ’25US$38.48
US$49.28
+28.1%
11.9%US$57.00US$36.00n/a20
Apr ’25US$38.40
US$49.28
+28.3%
11.9%US$57.00US$36.00n/a20
Mar ’25US$43.00
US$55.93
+30.1%
9.6%US$65.00US$45.00n/a21
Feb ’25US$44.75
US$56.48
+26.2%
8.6%US$65.00US$48.00n/a20
Jan ’25US$47.82
US$55.75
+16.6%
7.9%US$65.00US$48.00US$56.0320
Dec ’24US$44.48
US$53.57
+20.4%
7.1%US$60.00US$43.00US$55.9521
Nov ’24US$38.68
US$53.65
+38.7%
7.3%US$60.00US$43.00US$56.2520
Oct ’24US$40.46
US$53.02
+31.0%
8.0%US$60.00US$43.00US$55.3519
Sep ’24US$42.22
US$51.02
+20.8%
11.1%US$60.00US$40.00US$48.8020
Aug ’24US$43.96
US$51.02
+16.0%
11.1%US$60.00US$40.00US$47.1720
Jul ’24US$38.26
US$50.87
+32.9%
10.7%US$60.00US$40.00US$44.5020
Jun ’24US$49.08
US$52.01
+6.0%
11.3%US$60.00US$38.10US$37.0019
May ’24US$40.76
US$51.48
+26.3%
10.8%US$57.00US$38.10US$38.4819
Apr ’24US$47.80
US$51.48
+7.7%
10.8%US$57.00US$38.10US$38.4019
Mar ’24US$43.37
US$47.16
+8.7%
12.0%US$57.00US$36.00US$43.0020
Feb ’24US$45.04
US$47.06
+4.5%
12.1%US$57.00US$36.00US$44.7520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$56.54
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/21 11:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/21 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Smartsheet Inc. 16 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
David HynesCanaccord Genuity
Frederick LeeCredit Suisse