Unity Software Inc.

NYSE:U Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.3b

Unity Software Değerleme

U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.41
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: U ( $22.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $21.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: U adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: U kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo U için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, U'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
U'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.6x
SatışUS$1.97b
Piyasa DeğeriUS$9.27b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

U'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
APPF AppFolio
10.6x16.2%US$9.1b
CFLT Confluent
10.6x16.6%US$9.7b
OTEX Open Text
1.4x-0.2%US$7.8b
HCP HashiCorp
10.7x14.4%US$7.0b
U Unity Software
4.6x1.6%US$9.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: U, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.6x) kıyasla oran (8.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

U'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

75 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBIS Nebius Group
0.9x-139.4%US$7.49b
VYX NCR Voyix
0.5x-22.4%US$1.81b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.2%US$709.30m
PRCH Porch Group
1x3.7%US$435.29m
U 4.6xSektör Avg. 5.8xNo. of Companies75PS048121620+
75 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: U Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

U 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

U PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.6x
Adil PS Oran4.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: U tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.6 4.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.20
US$23.10
+4.0%
15.9%US$30.00US$15.00n/a23
Jan ’26US$22.47
US$22.38
-0.4%
16.9%US$30.00US$15.00n/a23
Dec ’25US$24.11
US$22.38
-7.2%
16.9%US$30.00US$15.00n/a23
Nov ’25US$20.83
US$20.58
-1.2%
26.6%US$37.00US$10.00n/a21
Oct ’25US$21.59
US$20.36
-5.7%
28.2%US$37.00US$10.00n/a20
Sep ’25US$16.37
US$18.87
+15.3%
30.6%US$37.00US$10.00n/a20
Aug ’25US$15.35
US$24.80
+61.6%
30.1%US$45.00US$14.00n/a20
Jul ’25US$15.81
US$27.34
+73.0%
28.2%US$45.00US$14.00n/a22
Jun ’25US$18.27
US$27.92
+52.8%
26.8%US$45.00US$14.00n/a21
May ’25US$24.55
US$30.66
+24.9%
24.2%US$45.00US$16.00n/a22
Apr ’25US$26.61
US$30.66
+15.2%
24.2%US$45.00US$16.00n/a22
Mar ’25US$28.91
US$31.40
+8.6%
23.9%US$45.00US$16.00n/a22
Feb ’25US$31.97
US$34.66
+8.4%
29.6%US$55.00US$16.00US$22.2022
Jan ’25US$40.89
US$31.46
-23.1%
27.0%US$46.00US$16.00US$22.4721
Dec ’24US$32.52
US$30.59
-5.9%
29.0%US$46.00US$16.00US$24.1121
Nov ’24US$25.08
US$42.33
+68.8%
26.3%US$56.00US$16.00US$20.8322
Oct ’24US$31.39
US$43.87
+39.8%
25.1%US$56.00US$16.00US$21.5921
Sep ’24US$37.09
US$44.73
+20.6%
26.4%US$61.00US$12.00US$16.3721
Aug ’24US$45.30
US$40.95
-9.6%
31.4%US$66.00US$12.00US$15.3520
Jul ’24US$43.42
US$38.65
-11.0%
32.2%US$66.00US$12.00US$15.8120
Jun ’24US$30.12
US$36.11
+19.9%
32.2%US$66.00US$12.00US$18.2719
May ’24US$26.80
US$35.97
+34.2%
32.9%US$67.00US$12.00US$24.5519
Apr ’24US$32.44
US$36.25
+11.7%
33.3%US$67.00US$12.00US$26.6118
Mar ’24US$29.71
US$36.98
+24.5%
31.2%US$67.00US$16.00US$28.9118
Feb ’24US$36.54
US$37.13
+1.6%
38.6%US$71.00US$16.00US$31.9720
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$23.10
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 22:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Unity Software Inc. 48 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Ross SandlerBarclays