Unity Software Değerleme
U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: U ( $20.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.91 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
U'un n/a Oranı nedir? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Piyasa Değeri | n/a |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 5x |
İşletme Değeri/FAVÖK | -35.1x |
PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
U'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 8.6x | ||
CFLT Confluent | 9.5x | 16.6% | US$9.0b |
SMAR Smartsheet | 7.5x | 14.3% | US$7.8b |
APPF AppFolio | 10.8x | 16.2% | US$8.2b |
ESTC Elastic | 6.8x | 12.5% | US$8.8b |
U Unity Software | 4.1x | 1.9% | US$8.8b |
Price-To-Sales vs Akranlar: U, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (8.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
U'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: U Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
U 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PS Oran | 4.1x |
Adil PS Oran | 4.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: U tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.1 4.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | US$20.50 | US$21.01 +2.5% | 19.1% | US$30.00 | US$14.88 | n/a | 21 |
Nov ’25 | US$20.83 | US$20.58 -1.2% | 26.6% | US$37.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
Oct ’25 | US$21.59 | US$20.36 -5.7% | 28.2% | US$37.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
Sep ’25 | US$16.37 | US$18.87 +15.3% | 30.6% | US$37.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
Aug ’25 | US$15.35 | US$24.80 +61.6% | 30.1% | US$45.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
Jul ’25 | US$15.81 | US$27.34 +73.0% | 28.2% | US$45.00 | US$14.00 | n/a | 22 |
Jun ’25 | US$18.27 | US$27.92 +52.8% | 26.8% | US$45.00 | US$14.00 | n/a | 21 |
May ’25 | US$24.55 | US$30.66 +24.9% | 24.2% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
Apr ’25 | US$26.61 | US$30.66 +15.2% | 24.2% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
Mar ’25 | US$28.91 | US$31.40 +8.6% | 23.9% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
Feb ’25 | US$31.97 | US$34.66 +8.4% | 29.6% | US$55.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
Jan ’25 | US$40.89 | US$31.46 -23.1% | 27.0% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
Dec ’24 | US$32.52 | US$30.59 -5.9% | 29.0% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
Nov ’24 | US$25.08 | US$42.33 +68.8% | 26.3% | US$56.00 | US$16.00 | US$20.83 | 22 |
Oct ’24 | US$31.39 | US$43.87 +39.8% | 25.1% | US$56.00 | US$16.00 | US$21.59 | 21 |
Sep ’24 | US$37.09 | US$44.73 +20.6% | 26.4% | US$61.00 | US$12.00 | US$16.37 | 21 |
Aug ’24 | US$45.30 | US$40.95 -9.6% | 31.4% | US$66.00 | US$12.00 | US$15.35 | 20 |
Jul ’24 | US$43.42 | US$38.65 -11.0% | 32.2% | US$66.00 | US$12.00 | US$15.81 | 20 |
Jun ’24 | US$30.12 | US$36.11 +19.9% | 32.2% | US$66.00 | US$12.00 | US$18.27 | 19 |
May ’24 | US$26.80 | US$35.97 +34.2% | 32.9% | US$67.00 | US$12.00 | US$24.55 | 19 |
Apr ’24 | US$32.44 | US$36.25 +11.7% | 33.3% | US$67.00 | US$12.00 | US$26.61 | 18 |
Mar ’24 | US$29.71 | US$36.98 +24.5% | 31.2% | US$67.00 | US$16.00 | US$28.91 | 18 |
Feb ’24 | US$36.54 | US$37.13 +1.6% | 38.6% | US$71.00 | US$16.00 | US$31.97 | 20 |
Jan ’24 | US$28.59 | US$36.83 +28.8% | 39.9% | US$71.00 | US$16.00 | US$40.89 | 20 |
Dec ’23 | US$40.64 | US$37.17 -8.5% | 38.8% | US$71.00 | US$16.00 | US$32.52 | 21 |
Nov ’23 | US$28.93 | US$53.67 +85.5% | 35.0% | US$105.00 | US$22.00 | US$25.08 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.