Unity Software Değerleme

U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: U ( $21.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $26.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: U adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: U kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo U için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, U'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
U'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.4x
SatışUS$1.97b
Piyasa DeğeriUS$7.98b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

U'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
HCP HashiCorp
10.9x13.3%US$6.8b
SMAR Smartsheet
7.5x14.1%US$7.8b
OTEX Open Text
1.3x-0.4%US$7.5b
COUP Coupa Software
7.5x16.0%US$6.1b
U Unity Software
4.4x1.4%US$8.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: U, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (6.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

U'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

81 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$634.91m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$378.82m
0.5x1.1%US$351.48m
U 4.4xSektör Avg. 5.1xNo. of Companies81PS048121620+
81 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: U Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

U 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

U PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.4x
Adil PS Oran4.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: U tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.4 4.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.63
US$21.87
+1.1%
18.1%US$30.00US$14.88n/a23
Nov ’25US$20.83
US$20.58
-1.2%
26.6%US$37.00US$10.00n/a21
Oct ’25US$21.59
US$20.36
-5.7%
28.2%US$37.00US$10.00n/a20
Sep ’25US$16.37
US$18.87
+15.3%
30.6%US$37.00US$10.00n/a20
Aug ’25US$15.35
US$24.80
+61.6%
30.1%US$45.00US$14.00n/a20
Jul ’25US$15.81
US$27.34
+73.0%
28.2%US$45.00US$14.00n/a22
Jun ’25US$18.27
US$27.92
+52.8%
26.8%US$45.00US$14.00n/a21
May ’25US$24.55
US$30.66
+24.9%
24.2%US$45.00US$16.00n/a22
Apr ’25US$26.61
US$30.66
+15.2%
24.2%US$45.00US$16.00n/a22
Mar ’25US$28.91
US$31.40
+8.6%
23.9%US$45.00US$16.00n/a22
Feb ’25US$31.97
US$34.66
+8.4%
29.6%US$55.00US$16.00n/a22
Jan ’25US$40.89
US$31.46
-23.1%
27.0%US$46.00US$16.00n/a21
Dec ’24US$32.52
US$30.59
-5.9%
29.0%US$46.00US$16.00n/a21
Nov ’24US$25.08
US$42.33
+68.8%
26.3%US$56.00US$16.00US$20.8322
Oct ’24US$31.39
US$43.87
+39.8%
25.1%US$56.00US$16.00US$21.5921
Sep ’24US$37.09
US$44.73
+20.6%
26.4%US$61.00US$12.00US$16.3721
Aug ’24US$45.30
US$40.95
-9.6%
31.4%US$66.00US$12.00US$15.3520
Jul ’24US$43.42
US$38.65
-11.0%
32.2%US$66.00US$12.00US$15.8120
Jun ’24US$30.12
US$36.11
+19.9%
32.2%US$66.00US$12.00US$18.2719
May ’24US$26.80
US$35.97
+34.2%
32.9%US$67.00US$12.00US$24.5519
Apr ’24US$32.44
US$36.25
+11.7%
33.3%US$67.00US$12.00US$26.6118
Mar ’24US$29.71
US$36.98
+24.5%
31.2%US$67.00US$16.00US$28.9118
Feb ’24US$36.54
US$37.13
+1.6%
38.6%US$71.00US$16.00US$31.9720
Jan ’24US$28.59
US$36.83
+28.8%
39.9%US$71.00US$16.00US$40.8920
Dec ’23US$40.64
US$37.17
-8.5%
38.8%US$71.00US$16.00US$32.5221
Nov ’23US$28.93
US$53.67
+85.5%
35.0%US$105.00US$22.00US$25.0818

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin