Rubrik Değerleme
RBRK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RBRK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RBRK ( $51.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $128.01 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RBRK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RBRK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RBRK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| RBRK'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 12.7x |
| Satış | US$732.88m |
| Piyasa Değeri | US$9.27b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 12.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -8.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
RBRK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.1x | ||
S SentinelOne | 12.5x | 18.6% | US$9.1b |
DLB Dolby Laboratories | 6x | 5.6% | US$7.7b |
GTLB GitLab | 16.1x | 18.2% | US$10.7b |
PATH UiPath | 5.7x | 9.7% | US$7.8b |
RBRK Rubrik | 12.7x | 19.7% | US$9.3b |
Price-To-Sales vs Akranlar: RBRK Price-To-Sales Oranı ( 12.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
RBRK'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: RBRK Price-To-Sales Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
RBRK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 12.7x |
| Adil PS Oran | 8.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: RBRK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.7 8.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$51.05 | US$47.22 -7.5% | 9.9% | US$57.00 | US$38.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$41.38 | US$45.17 +9.2% | 8.5% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$31.36 | US$44.61 +42.3% | 8.5% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$34.82 | US$45.19 +29.8% | 7.5% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$34.58 | US$45.60 +31.9% | 7.3% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$30.00 | US$45.86 +52.9% | 7.2% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$30.48 | US$45.29 +48.6% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
33.2%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.88
7D
-5.3%
1Y
-17.0%
Hackett Group
US$854.3m
Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.
HCKT
US$30.96
7D
2.1%
1Y
36.6%