Oracle Corporation

NYSE:ORCL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$446.1b

Oracle Değerleme

ORCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ORCL ( $155.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $259.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.6x
KazançlarUS$16.19b
Piyasa DeğeriUS$446.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.9x
PANW Palo Alto Networks
105.7x21.45%US$135.4b
NOW ServiceNow
68x21.59%US$118.8b
MSFT Microsoft
24.6x12.94%US$2.9t
FTNT Fortinet
33.3x9.33%US$61.7b
ORCL Oracle
27.6x24.01%US$446.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.6x) kıyasla oran (57.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORCL'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PD PagerDuty
3.4x-81.93%US$598.24m
BTBT Bit Digital
3.8x-118.99%US$522.52m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$430.29m
TONX TON Strategy
2.6xn/aUS$197.95m
ORCL 27.6xSektör Avg. 27.8xNo. of Companies17PE020406080100+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORCL Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.6x
Adil PE Oran56.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORCL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 56.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$155.11
US$249.02
+60.55%
22.76%US$400.00US$155.00n/a39
Mar ’27US$145.40
US$273.28
+87.95%
24.87%US$400.00US$155.00n/a39
Feb ’27US$164.58
US$287.34
+74.59%
21.77%US$400.00US$155.00n/a38
Jan ’27US$194.91
US$293.71
+50.69%
19.95%US$400.00US$175.14n/a38
Dec ’26US$200.94
US$346.70
+72.54%
16.94%US$430.00US$175.14n/a36
Nov ’26US$262.61
US$348.39
+32.66%
15.77%US$430.00US$175.14n/a37
Oct ’26US$289.01
US$335.21
+15.99%
13.68%US$400.00US$175.14n/a34
Sep ’26US$226.13
US$247.97
+9.66%
16.92%US$325.00US$175.00n/a33
Aug ’26US$244.42
US$237.92
-2.66%
15.27%US$315.00US$175.00n/a34
Jul ’26US$218.96
US$217.60
-0.62%
10.47%US$250.00US$170.00n/a34
Jun ’26US$165.53
US$178.12
+7.60%
14.79%US$246.00US$130.00n/a34
May ’26US$145.49
US$178.12
+22.43%
14.79%US$246.00US$130.00n/a34
Apr ’26US$141.94
US$185.15
+30.44%
12.77%US$246.00US$135.00n/a34
Mar ’26US$166.06
US$194.82
+17.32%
12.35%US$227.00US$130.00US$145.4032
Feb ’26US$170.06
US$195.36
+14.88%
12.13%US$227.00US$130.00US$164.5832
Jan ’26US$166.64
US$196.55
+17.95%
10.48%US$220.00US$140.00US$194.9130
Dec ’25US$184.84
US$183.45
-0.75%
12.33%US$214.00US$140.00US$200.9429
Nov ’25US$170.02
US$178.77
+5.15%
14.90%US$214.00US$108.00US$262.6130
Oct ’25US$167.16
US$176.36
+5.50%
15.28%US$210.00US$108.00US$289.0128
Sep ’25US$141.29
US$148.92
+5.40%
13.55%US$175.00US$98.00US$226.1327
Aug ’25US$137.51
US$148.92
+8.30%
13.55%US$175.00US$98.00US$244.4227
Jul ’25US$143.09
US$147.81
+3.30%
13.96%US$175.00US$98.00US$218.9627
Jun ’25US$117.19
US$137.21
+17.08%
13.00%US$160.00US$84.00US$165.5328
May ’25US$114.63
US$137.05
+19.56%
12.80%US$160.00US$84.00US$145.4929
Apr ’25US$125.48
US$137.05
+9.22%
12.80%US$160.00US$84.00US$141.9429
Mar ’25US$113.78
US$124.29
+9.24%
12.47%US$150.00US$84.00US$166.0630
US$249.02
Fair Value
37.7% değerinin altında içsel indirim
39
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/16 04:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/13 00:00
Kazançlar2026/02/28
Yıllık Kazançlar2025/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınızı gösteren kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oracle Corporation 81 Bu analistlerden 40, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird