Microsoft Corporation

NasdaqGS:MSFT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.1t

Microsoft Değerleme

MSFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSFT ( $415.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $510.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSFT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MSFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSFT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSFT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSFT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSFT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.1x
KazançlarUS$90.51b
Piyasa DeğeriUS$3.11t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSFT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSFT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.6x
GOOGL Alphabet
23.4x10.9%US$2.2t
META Meta Platforms
25.7x10.9%US$1.4t
ORCL Oracle
48.2x16.5%US$523.5b
AAPL Apple
36.9x10.2%US$3.5t
MSFT Microsoft
34.1x12.6%US$3.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSFT Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSFT'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.19m
MSFT 34.1xSektör Avg. 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSFT Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 41 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSFT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSFT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.1x
Adil PE Oran72.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSFT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 72.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSFT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$415.49
US$504.77
+21.5%
7.6%US$600.00US$420.00n/a48
Nov ’25US$410.37
US$504.25
+22.9%
7.6%US$600.00US$420.00n/a48
Oct ’25US$420.69
US$501.75
+19.3%
6.3%US$600.00US$440.00n/a50
Sep ’25US$417.14
US$501.45
+20.2%
6.6%US$600.00US$440.00n/a51
Aug ’25US$417.11
US$499.34
+19.7%
6.8%US$600.00US$429.70n/a52
Jul ’25US$456.73
US$490.79
+7.5%
7.8%US$600.00US$429.70n/a51
Jun ’25US$415.13
US$483.08
+16.4%
7.5%US$600.00US$399.70n/a52
May ’25US$394.94
US$477.62
+20.9%
7.2%US$600.00US$399.70n/a52
Apr ’25US$424.57
US$470.12
+10.7%
7.4%US$600.00US$399.70n/a53
Mar ’25US$415.50
US$465.63
+12.1%
7.4%US$600.00US$399.70n/a51
Feb ’25US$403.78
US$456.93
+13.2%
8.4%US$600.00US$370.00n/a49
Jan ’25US$376.04
US$415.87
+10.6%
9.7%US$600.00US$298.10n/a51
Dec ’24US$374.51
US$406.73
+8.6%
6.9%US$475.00US$298.10n/a50
Nov ’24US$346.07
US$403.27
+16.5%
6.6%US$450.00US$298.10US$410.3750
Oct ’24US$315.75
US$393.69
+24.7%
7.4%US$440.00US$298.10US$420.6949
Sep ’24US$328.66
US$389.52
+18.5%
10.0%US$440.00US$232.00US$417.1449
Aug ’24US$336.34
US$390.21
+16.0%
9.7%US$450.00US$232.00US$417.1150
Jul ’24US$340.54
US$347.32
+2.0%
10.9%US$450.00US$232.00US$456.7346
Jun ’24US$332.58
US$341.67
+2.7%
10.7%US$450.00US$232.00US$415.1347
May ’24US$305.56
US$331.47
+8.5%
9.3%US$420.00US$232.00US$394.9448
Apr ’24US$288.30
US$298.07
+3.4%
12.2%US$420.00US$212.00US$424.5747
Mar ’24US$246.27
US$292.33
+18.7%
11.2%US$411.00US$212.00US$415.5047
Feb ’24US$252.75
US$286.12
+13.2%
11.5%US$411.00US$212.00US$403.7847
Jan ’24US$239.82
US$296.84
+23.8%
11.4%US$411.00US$234.00US$376.0445
Dec ’23US$254.69
US$296.98
+16.6%
11.5%US$411.00US$234.00US$374.5144
Nov ’23US$228.17
US$300.44
+31.7%
11.0%US$411.00US$255.00US$346.0742

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%