Microsoft Corporation

NasdaqGS:MSFT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.6t

Microsoft Değerleme

MSFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$464.43
Fair Value
2.3% overvalued intrinsic discount
50
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MSFT ( $474.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $464.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSFT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSFT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSFT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSFT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSFT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.5x
KazançlarUS$96.64b
Piyasa DeğeriUS$3.56t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSFT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSFT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.9x
GOOGL Alphabet
19.1x8.58%US$2.1t
META Meta Platforms
25.8x9.18%US$1.7t
ORCL Oracle
48.5x16.60%US$560.5b
AAPL Apple
30.2x8.50%US$3.0t
MSFT Microsoft
36.5x12.53%US$3.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSFT Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSFT'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NXTT Next Technology Holding
2.7xn/aUS$571.51m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$49.90m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.3xn/aUS$15.90m
CTKY.Y CooTek (Cayman)
3.9xn/aUS$245.58k
MSFT 36.5xSektör Avg. 40.7xNo. of Companies11PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSFT Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSFT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSFT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.5x
Adil PE Oran56.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSFT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 56.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSFT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$474.96
US$513.34
+8.08%
9.43%US$700.00US$429.86n/a50
Jun ’26US$460.36
US$509.92
+10.76%
8.29%US$650.00US$429.86n/a52
May ’26US$425.40
US$502.01
+18.01%
9.03%US$650.00US$420.00n/a51
Apr ’26US$382.19
US$503.25
+31.67%
9.16%US$650.00US$415.00n/a53
Mar ’26US$396.99
US$507.89
+27.94%
8.26%US$650.00US$420.00n/a51
Feb ’26US$415.06
US$507.56
+22.29%
8.20%US$650.00US$420.00n/a51
Jan ’26US$421.50
US$506.56
+20.18%
8.27%US$650.00US$420.00n/a50
Dec ’25US$423.46
US$503.06
+18.80%
7.64%US$600.00US$420.00n/a50
Nov ’25US$410.37
US$502.44
+22.44%
7.69%US$600.00US$420.00n/a50
Oct ’25US$420.69
US$501.75
+19.27%
6.33%US$600.00US$440.00n/a50
Sep ’25US$417.14
US$501.45
+20.21%
6.59%US$600.00US$440.00n/a51
Aug ’25US$417.11
US$499.34
+19.72%
6.82%US$600.00US$429.70n/a52
Jul ’25US$456.73
US$490.79
+7.46%
7.80%US$600.00US$429.70n/a51
Jun ’25US$415.13
US$483.08
+16.37%
7.48%US$600.00US$399.70US$460.3652
May ’25US$394.94
US$477.62
+20.93%
7.23%US$600.00US$399.70US$425.4052
Apr ’25US$424.57
US$470.12
+10.73%
7.36%US$600.00US$399.70US$382.1953
Mar ’25US$415.50
US$465.63
+12.06%
7.39%US$600.00US$399.70US$396.9951
Feb ’25US$403.78
US$456.93
+13.16%
8.39%US$600.00US$370.00US$415.0649
Jan ’25US$376.04
US$415.87
+10.59%
9.74%US$600.00US$298.10US$421.5051
Dec ’24US$374.51
US$406.73
+8.60%
6.92%US$475.00US$298.10US$423.4650
Nov ’24US$346.07
US$403.27
+16.53%
6.61%US$450.00US$298.10US$410.3750
Oct ’24US$315.75
US$393.69
+24.68%
7.39%US$440.00US$298.10US$420.6949
Sep ’24US$328.66
US$389.52
+18.52%
10.04%US$440.00US$232.00US$417.1449
Aug ’24US$336.34
US$390.21
+16.02%
9.68%US$450.00US$232.00US$417.1150
Jul ’24US$340.54
US$347.32
+1.99%
10.90%US$450.00US$232.00US$456.7346
Jun ’24US$332.58
US$341.67
+2.73%
10.69%US$450.00US$232.00US$415.1347
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 50 Analysts
US$513.34
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
50
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/13 04:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/13 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Microsoft Corporation 99 Bu analistlerden 57, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP