company background image
MSFT logo

Microsoft NasdaqGS:MSFT Stok Raporu

Son Fiyat

US$430.53

Piyasa Değeri

US$3.2t

7D

-1.1%

1Y

14.5%

Güncellenmiş

30 Dec, 2024

Veri

Şirket Finansalları +

Microsoft Corporation

NasdaqGS:MSFT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.2t

MSFT Stoklara Genel Bakış

Microsoft Corporation dünya çapında yazılımlar, hizmetler, cihazlar ve çözümler geliştirir ve destekler. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 24.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 12.59% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 14.5% oranında arttı

Risk Analizi

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti


Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 48 Analysts

AI Initiatives Like Copilot And OpenAI Will Drive Future Market Opportunities

Key Takeaways AI-driven initiatives and strategic partnerships enhance revenue and net margins, with Copilot and OpenAI as key contributors to growth. Expansion in international cloud markets drives increased revenue, complemented by targeted industry-specific AI solutions for high-growth opportunities.
View narrative
US$508.55
FV
16.5% undervalued intrinsic discount
14.32%
Revenue growth p.a.
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
195users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative
WA
WallStreetWontons
Community Contributor

MSFT: Staying Headstrong in AI and Infrastructure is Priced in

Catalysts Revenue : MSFT’s revenue reached $61.9 billion, representing a 17% year-over-year increase. Earnings Per Share (EPS) : The EPS rose to $2.94, up by 20% year-over-year.
View narrative
US$384.79
FV
10.4% overvalued intrinsic discount
10.00%
Revenue growth p.a.
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
12users have followed this narrative
6 months ago author updated this narrative
BA
Bailey
Equity Analyst

Declining Notebook Sales And A Shift Away From Console Gaming Will Hurt Earnings Growth Potential

Key Takeaways Competition from free Office Productivity software will likely cause seat growth to decline for home and commercial customers Increased smartphone compute power and diminishing compute needs will see Notebook sales decline A shift towards PC and mobile gaming will be detrimental to Xbox console sales and services Catalysts Stagnating Growth in Microsoft Office Revenue Microsoft’s Office suite has been a staple in workplaces and home offices for years, but competition from free cloud-based alternatives like Google Docs and other vendors like Apple, Cisco Systems, Meta, IBM, Okta, Proofpoint, Slack, Symantec, Zoom, and numerous web-based and mobile application competitors are jeopardising this key revenue stream. The issue for Microsoft here is simple; what matters most to customers is convenience, cost and simplicity, and with Office providing a similar product at an elevated price for consumers means that plenty of users which switch to alternatives like Google Moreover, there was a significant price hike in Microsoft 365 and Office 365 business prices by as much as 20 percent in March 2022.
View narrative
US$335.64
FV
26.6% overvalued intrinsic discount
3.80%
Revenue growth p.a.
51users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
3 months ago author updated this narrative
GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Productivity Suite, Cloud and AI to Continue Growing, Pushing Up Net Margins

Key Takeaways I'm bullish on Microsoft as a business, its most profitable days ahead Growth avenue: revamp current products with AI, increase offers on Azure cloud Not leader in cloud infrastructure, but dominant in SaaS productivity suite Highest potential growth industries: CRM & ERP, gaming, healthcare Teams: Microsoft's true super app, pushing to make it as prevalent as Office 365 Catalysts Business Catalysts Enhancing the family of apps with AI. By now, most of the investing world regards Microsoft as a leader in AI.
View narrative
US$333.48
FV
27.4% overvalued intrinsic discount
9.50%
Revenue growth p.a.
63users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
20users have followed this narrative
about 2 months ago author updated this narrative

Microsoft Corporation Rakipler

Alphabet

NasdaqGS:GOOGL

US$2.4t

Meta Platforms

NasdaqGS:META

US$1.5t

Oracle

NYSE:ORCL

US$472.6b

Apple

NasdaqGS:AAPL

US$3.9t

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Microsoft
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$430.53
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$468.35
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$366.50
Beta0.90
1 Aylık Değişim1.67%
3 Aylık Değişim2.34%
1 Yıllık Değişim14.49%
3 Yıllık Değişim28.61%
5 Yıllık Değişim170.72%
Halka arzdan bu yana değişim442,731.87%

Son Haberler & Güncellemeler

Are Investors Undervaluing Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) By 21%?

Dec 26
Are Investors Undervaluing Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) By 21%?

Microsoft: A Deeply Undervalued AI Behemoth

Dec 25

Microsoft Stock: Poised To Break Out (Technical Analysis, Upgrade)

Dec 18

The Market Is Wrong About Microsoft - Here's Why

Dec 10

Recent updates

Are Investors Undervaluing Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) By 21%?

Dec 26
Are Investors Undervaluing Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) By 21%?

Microsoft: A Deeply Undervalued AI Behemoth

Dec 25

Microsoft Stock: Poised To Break Out (Technical Analysis, Upgrade)

Dec 18

The Market Is Wrong About Microsoft - Here's Why

Dec 10

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Microsoft Corporation's (NASDAQ:MSFT) CEO For Now

Dec 04
We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Microsoft Corporation's (NASDAQ:MSFT) CEO For Now

Microsoft: The New Mag7 Laggard Is Growing Into Its Premium Valuations

Nov 28

Microsoft's Azure Platform Just Got So Much Better (Upgrade)

Nov 22

Microsoft Lost 6% Cloud Market Share Year-To-Date, May Get Worse

Nov 16

Investors Still Waiting For A Pull Back In Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Nov 12
Investors Still Waiting For A Pull Back In Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Microsoft Q1: Rule Of 40 Continues

Nov 05

Microsoft: Beyond AI And Cloud, There Is A $30B Business

Oct 30

Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 25
Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Microsoft: The Market Is Not Pricing In Enough AI Growth

Oct 24

Microsoft Stock: Q1 FY2025 Earnings Will Likely Surprise You

Oct 15

Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 11
Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Microsoft: Back To Basics

Oct 08

Is Microsoft (NASDAQ:MSFT) Using Too Much Debt?

Oct 04
Is Microsoft (NASDAQ:MSFT) Using Too Much Debt?

Microsoft Will Overcome Capacity Constraints For AI Training And Inferencing

Sep 27

Is Now The Time To Put Microsoft (NASDAQ:MSFT) On Your Watchlist?

Sep 23
Is Now The Time To Put Microsoft (NASDAQ:MSFT) On Your Watchlist?

Microsoft Is Ratcheting Up Its Shareholder Value

Sep 17

Microsoft: The Best Business Ever Created? Embrace The Long-Term Winner.

Sep 09

At US$402, Is Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) Worth Looking At Closely?

Sep 09
At US$402, Is Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) Worth Looking At Closely?

Microsoft: Debates About AI Monetization

Sep 03

Microsoft: Rule Of 40 Points To Buy

Aug 26

Microsoft: Why Now Is A Good Time To Invest In The Shares

Aug 16

Microsoft: Azure Should Make A Comeback Thanks To AI

Aug 07

The Price Is Right For Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Aug 02
The Price Is Right For Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Microsoft's Strong Q4 Earnings: What It Means For Your Investment Strategy

Jul 30

Microsoft Q4 Preview: Google Is Real AI Competition Now (Rating Downgrade)

Jul 23

Unveiling Microsoft's Long-Term Growth Plans

Jul 14

Returns on Capital Paint A Bright Future For Microsoft (NASDAQ:MSFT)

Jul 11
Returns on Capital Paint A Bright Future For Microsoft (NASDAQ:MSFT)

Microsoft: I Underestimated Its Pace Of AI Infusion

Jul 08

Behind Microsoft's AI-Driven Growth Surge

Jun 25

Calculating The Fair Value Of Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Jun 25
Calculating The Fair Value Of Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Microsoft Downgrade: Here's The Reality Check On Azure Vs. Amazon's AWS

Jun 18

Hissedar Getirileri

MSFTUS SoftwareUS Pazar
7D-1.1%-1.3%0.6%
1Y14.5%20.4%23.7%

Getiri vs. Endüstri: MSFT geçen yıl % 20.4 oranında getiri sağlayan US Software sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: MSFT geçen yıl % 23.7 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is MSFT's price volatile compared to industry and market?
MSFT volatility
MSFT Average Weekly Movement3.0%
Software Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: MSFT son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: MSFT 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1975228,000Satya Nadellawww.microsoft.com

Microsoft Corporation dünya çapında yazılımlar, hizmetler, cihazlar ve çözümler geliştirmekte ve desteklemektedir. Üretkenlik ve İş Süreçleri segmenti Office, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Office 365 Güvenlik ve Uyumluluk, Microsoft viva ve Microsoft 365 copilot; ve Microsoft 365 tüketici abonelikleri, şirket içi lisanslı Office ve diğer ofis hizmetleri gibi ofis tüketici hizmetleri sunar. Bu segment ayrıca LinkedIn; ERP, CRM, power apps ve power automate genelinde bir dizi akıllı, bulut tabanlı uygulama olan Dynamics 365 ve şirket içi ERP ve CRM uygulamaları dahil olmak üzere dynamics iş çözümleri sunar.

Microsoft Corporation Temel Bilgiler Özeti

Microsoft'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
MSFT temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$3.20t
Kazançlar(TTM)US$90.51b
Gelir(TTM)US$254.19b

35.4x

F/K Oranı

12.6x

P/S Oranı

MSFT aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
MSFT gelir tablosu (TTM)
GelirUS$254.19b
Gelir MaliyetiUS$77.91b
Brüt KârUS$176.28b
Diğer GiderlerUS$85.77b
KazançlarUS$90.51b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)12.17
Brüt Marj69.35%
Net Kâr Marjı35.61%
Borç/Özkaynak Oranı15.7%

MSFT uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

0.8%

Mevcut Temettü Verimi

25%

Ödeme Oranı

MSFT güvenilir bir temettü ödüyor mu?

MSFT temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman MSFT satın almanız gerekir?
Microsoft temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiFeb 20 2025
Temettü Ödeme TarihiMar 13 2025
Eski temettüye kadar geçen günler51 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler72 days

MSFT güvenilir bir temettü ödüyor mu?

MSFT temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 19:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Microsoft Corporation 99 Bu analistlerden 52, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP