ORCL'un pe Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

ORCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.4x) kıyasla oran (79.4x).

ORCL'nin pe Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

ORCL Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 38.2 x) kıyasla pahalıdır.

ORCL'nin pe Oranı, Adil pe Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen pe Oranıdır.

ORCL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 57.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ORCL ( $167.81 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $241.97 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Oracle (NYSE:ORCL) - Hisse Senedi Fiyatı, Haberler ve Analizler

ORCL Stoklara Genel Bakış

Oracle Corporation, dünya çapında kurumsal bilgi teknolojisi ortamlarına hitap eden ürün ve hizmetler sunmaktadır. Daha fazla detay

ORCL temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 30.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 15.72% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Oracle

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 32 Analysts

The Company'S AI Supercomputing And Strategic Alliances Will Accelerate Cloud Revenue Growth

Key Takeaways Strategic investments in cloud services and collaborations are likely to drive revenue growth and expand Oracle's customer base. Oracle's advancements in AI infrastructure and efficient cloud scaling are expected to enhance earnings and improve margins.

View narrative

US$195.36

14.1% undervalued

13.43%

Revenue growth p.a.

24 days ago

Oracle

Nenad

Community Contributor

Oracle to Transform into a Cloud-First and AI-Driven Enterprise IT Leader

Current Business (Present Narrative): Oracle is a leading provider of enterprise IT solutions, focusing on databases, cloud computing, and enterprise software. Its primary revenue streams include: Cloud Services (Oracle Cloud Infrastructure - OCI): Competing directly with AWS, Azure, and Google Cloud, OCI is growing rapidly, driven by its ability to handle enterprise workloads effectively.

View narrative

US$212.00

20.8% undervalued

14.39%

Revenue growth p.a.

about 2 months ago

View Oracle Community

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Oracle Corporation Rakipler

ServiceNow

NYSE:NOW

US$193.3b

Palo Alto Networks

NasdaqGS:PANW

US$126.5b

Microsoft

NasdaqGS:MSFT

US$3.0t

Fortinet

NasdaqGS:FTNT

US$84.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Oracle
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$167.81
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$198.31
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$109.79
Beta	1.05
1 Aylık Değişim	-10.01%
3 Aylık Değişim	-12.73%
1 Yıllık Değişim	49.90%
3 Yıllık Değişim	119.79%
5 Yıllık Değişim	239.28%
Halka arzdan bu yana değişim	258,806.12%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

What Does Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Share Price Indicate?

Feb 19

Returns On Capital At Oracle (NYSE:ORCL) Have Stalled

Feb 05

Oracle: Is A Bearish Setup Around The Corner? (Technical Analysis)

Feb 03

Wall Street Lunch: AI Project Stargate A Go

Jan 22

Oracle: From Legacy Giant To AI Powerhouse

Jan 15

Oracle: Further Declines Are Likely From Here (Technical Analysis)

Jan 07

Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Jan 03

Oracle: Prepare For A Change In 2025

Dec 16

Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Dec 13

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$196

Dec 12

Oracle Q2: Doubling CAPEX In FY 2025, Stock Remains A 'Sell'

Dec 10

Oracle: Why This Is A Good Moment For A Simple Covered Call

Dec 04

Oracle Is Significantly Overvalued, And I'm Expecting A Temporary Decline (Rating Downgrade)

Nov 19

Shareholders Will Likely Find Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) CEO Compensation Acceptable

Nov 08

Is Oracle (NYSE:ORCL) A Risky Investment?

Nov 02

Oracle: No Thanks. My SWOT Analysis On This Tech Giant.

Oct 19

Oracle: Primed To Capitalize On Enterprise AI Boom

Oct 10

Market Participants Recognise Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Earnings Pushing Shares 27% Higher

Oct 10

Oracle's (NYSE:ORCL) Dividend Will Be $0.40

Sep 27

Oracle: Strong RPO Growth Signals A Multi-Year Revenue Growth Acceleration

Sep 22

Oracle (NYSE:ORCL) Will Pay A Dividend Of $0.40

Sep 13

Oracle Corporation Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Sep 12

Oracle: Cautiously Optimistic Going Into Earnings

Sep 08

Oracle: Lower Returns Ahead

Aug 19

At US$139, Is Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Worth Looking At Closely?

Aug 01

Oracle: Undervalued For Its AI Growth Potential

Jul 17

Hissedar Getirileri

	ORCL	US Software	US Pazar
7D	-3.6%	-3.6%	-2.2%
1Y	49.9%	10.1%	18.3%

Getiri vs. Endüstri: ORCL geçen yıl % 10.1 oranında getiri sağlayan US Software sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: ORCL geçen yıl % 18.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is ORCL's price volatile compared to industry and market?
ORCL volatility
ORCL Average Weekly Movement	6.9%
Software Industry Average Movement	7.6%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in US Market	17.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ORCL son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ORCL 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1977	159,000	Safra Catz	www.oracle.com

Oracle Corporation, dünya çapında kurumsal bilgi teknolojisi ortamlarına hitap eden ürün ve hizmetler sunmaktadır. Hizmet olarak sunulan Oracle bulut yazılımı, Oracle Fusion bulut kurumsal kaynak planlaması (ERP), Oracle Fusion bulut kurumsal performans yönetimi, Oracle Fusion bulut tedarik zinciri ve üretim yönetimi, Oracle Fusion bulut insan sermayesi yönetimi, Oracle Cerner sağlık hizmetleri ve NetSuite uygulamaları paketinin yanı sıra Oracle Fusion Satış, Servis ve Pazarlama dahil olmak üzere çeşitli bulut yazılım uygulamalarını içerir. Şirket ayrıca çeşitli endüstriler için bulut tabanlı endüstri çözümleri; Oracle uygulama lisansları ve Oracle lisans destek hizmetleri sunmaktadır.

Oracle Corporation Temel Bilgiler Özeti

Oracle'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ORCL temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$469.36b
Kazançlar(TTM)	US$11.62b
Gelir(TTM)	US$54.93b

40.4x

F/K Oranı

8.5x

P/S Oranı

ORCL aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ORCL gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$54.93b
Gelir Maliyeti	US$15.79b
Brüt Kâr	US$39.15b
Diğer Giderler	US$27.52b
Kazançlar	US$11.62b

Son Raporlanan Kazançlar

Nov 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	4.16
Brüt Marj	71.27%
Net Kâr Marjı	21.16%
Borç/Özkaynak Oranı	622.5%

ORCL uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.0%

Mevcut Temettü Verimi

38%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/22 07:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/21 00:00
Kazançlar	2024/11/30
Yıllık Kazançlar	2024/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oracle Corporation 89 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jamie Shelton	Arete Research Services LLP
Adam Shepherd	Arete Research Services LLP
Joseph Bonner	Argus Research Company

ORCL Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

The Company'S AI Supercomputing And Strategic Alliances Will Accelerate Cloud Revenue Growth

Oracle to Transform into a Cloud-First and AI-Driven Enterprise IT Leader

Oracle Corporation Rakipler

NYSE:NOW

US$193.3b

NasdaqGS:PANW

US$126.5b

NasdaqGS:MSFT

US$3.0t

NasdaqGS:FTNT

US$84.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

What Does Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Share Price Indicate?

Oracle Ai Agents Help HR Leaders Reshape the Employee Experience

Returns On Capital At Oracle (NYSE:ORCL) Have Stalled

Oracle: Is A Bearish Setup Around The Corner? (Technical Analysis)

Oracle Announces New Role-Based AI Agents Within Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing to Automate Routine Tasks and Allow Organizations to Focus More Time on Strategic Supply Chain Initiatives

CEO & Director notifies of intention to sell stock

Recent updates

What Does Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Share Price Indicate?

Oracle Ai Agents Help HR Leaders Reshape the Employee Experience

Returns On Capital At Oracle (NYSE:ORCL) Have Stalled

Oracle: Is A Bearish Setup Around The Corner? (Technical Analysis)

Oracle Announces New Role-Based AI Agents Within Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing to Automate Routine Tasks and Allow Organizations to Focus More Time on Strategic Supply Chain Initiatives

CEO & Director notifies of intention to sell stock

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Wall Street Lunch: AI Project Stargate A Go

Oracle Announces New AI Agents and Generative AI Capabilities Within Oracle Fusion Cloud Sales

Oracle: From Legacy Giant To AI Powerhouse

Oracle Unveils the Latest Version of Xstore Point of Service

Oracle Exadata X11m Delivers Extreme Performance, Increased Efficiency, and Improved Energy Savings for Data and Ai Workloads

Oracle: Further Declines Are Likely From Here (Technical Analysis)

Upcoming dividend of US$0.40 per share

Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Upcoming dividend of US$0.40 per share

Oracle: Prepare For A Change In 2025

Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Second quarter dividend of US$0.40 announced

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$196

New minor risk - Shareholder dilution

Oracle Q2: Doubling CAPEX In FY 2025, Stock Remains A 'Sell'

Executive VP & Chief Accounting Officer exercised options and sold US$1.1m worth of stock

Oracle Corporation Declares Quarterly Dividend, Payable January 23,2025

Oracle: Why This Is A Good Moment For A Simple Covered Call

Oracle Corporation to Report Q2, 2025 Results on Dec 09, 2024

Oracle Corporation to Report Q2, 2025 Results on Dec 09, 2024

New Updates in Oracle Life Sciences Empirica Streamline Safety Signal Management Compliance in the Cloud

Oracle Is Significantly Overvalued, And I'm Expecting A Temporary Decline (Rating Downgrade)

McKesson, Oracle, Thoma Bravo Reportedly Among Finalists to Acquire Veradigm

Shareholders Will Likely Find Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) CEO Compensation Acceptable

Is Oracle (NYSE:ORCL) A Risky Investment?

Oracle Launches Ai-Powered Oracle Analytics Intelligence for Life Sciences

Oracle Health Data Intelligence Updates Help Healthcare Organizations Improve Care Quality, Operational Efficiency, and Financial Performance

Oracle Unveils Next-Generation EHR

Oracle Introduces New Supply Chain Capabilities Within Oracle Fusion Cloud Applications Suite

Oracle: No Thanks. My SWOT Analysis On This Tech Giant.

Oracle Announces Oracle Health Payments

Oracle Announces General Availability of Oracle Health Clinical Data Exchange, a New, Cloud-Based Solution

Oracle: Primed To Capitalize On Enterprise AI Boom

Market Participants Recognise Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Earnings Pushing Shares 27% Higher

Oracle Introduces New AI-Driven Workflows to Help Organizations Automate the Complete Customer Service Lifecycle

Oracle Announces Oracle Financial Services Profitability and Balance Sheet Management Cloud Services

Upcoming dividend of US$0.40 per share

Oracle's (NYSE:ORCL) Dividend Will Be $0.40

Oracle Corporation, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Oracle: Strong RPO Growth Signals A Multi-Year Revenue Growth Acceleration

Oracle Delivers New Electronic Health Record Innovations

Executive VP & Chief Accounting Officer notifies of intention to sell stock

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Executive VP & Chief Accounting Officer exercised options and sold US$915k worth of stock

Oracle (NYSE:ORCL) Will Pay A Dividend Of $0.40

First quarter dividend of US$0.40 announced

Oracle Corporation Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

New minor risk - Shareholder dilution

Oracle Corporation Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2025

Price target increased by 7.9% to US$161