Loading...
ORCL logo

Oracle CorporationNYSE:ORCL Stok Raporu

Piyasa Değeri US$835.2b
Hisse Fiyatı
US$292.96
Adil Değerim
US$333.49
12.2% değerinin altında içsel indirim
1Y66.7%
7D2.4%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Oracle Corporation

NYSE:ORCL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$835.2b

Oracle (ORCL) Hisse Özeti

Oracle Corporation, dünya çapında kurumsal bilgi teknolojisi ortamlarına hitap eden ürün ve hizmetler sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Kazançların yılda 24.37% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 1.7% oranında arttı

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı


ORCL Community Fair Values

Create Narrative

See what 616 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ORCL logo
Oracle

Enterprise AI And Cloud Migration Will Unlock Digital Transformation

Key Takeaways Strong demand for AI workloads and unique AI-integrated offerings are driving accelerated cloud revenue growth and expanding high-value enterprise adoption. Efficient cloud infrastructure deployment and ongoing customer migration boost revenue stability, backlog, and operating margin improvements.
View narrative
US$333.49
FV
11.0% değerinin altında içsel indirim
29.94%
Revenue growth p.a.
6users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
281users have followed this narrative
ORCL logo
Oracle

Cloud Migration And AI Adoption Will Power Global Digital Transformation

Key Takeaways Oracle's unique AI and multi-cloud capabilities position it for substantial long-term margin expansion and premium pricing through widespread enterprise adoption of secure AI solutions. An asset-light cloud strategy with full-stack, low-cost offerings accelerates legacy workload migration, driving high-margin recurring revenue and sustained earnings growth.
View narrative
US$325
FV
8.6% değerinin altında içsel indirim
31.55%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
26users have followed this narrative
ORCL logo
Oracle

Cloud Commoditization And Regulatory Scrutiny Will Erode Differentiation

Key Takeaways Surging demand for open, interoperable cloud platforms and AI-native alternatives threatens Oracle's core differentiation, pricing power, and long-term revenue stability. Growing compliance and regulatory burdens, along with legacy revenue declines, increase operational risk and challenge future profitability.
View narrative
US$193.08
FV
53.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15.43%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
ORCL logo
Oracle

Oracle to Transform into a Cloud-First and AI-Driven Enterprise IT Leader

Current Business (Present Narrative): Oracle is a leading provider of enterprise IT solutions, focusing on databases, cloud computing, and enterprise software. Its primary revenue streams include: Cloud Services (Oracle Cloud Infrastructure - OCI): Competing directly with AWS, Azure, and Google Cloud, OCI is growing rapidly, driven by its ability to handle enterprise workloads effectively.
View narrative
US$212
FV
40.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14.39%
Revenue growth p.a.
3users have liked this narrative
2users have commented on this narrative
31users have followed this narrative
View Stock Community

Oracle Corporation Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Oracle
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$292.96
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$345.72
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$118.86
Beta1.53
1 Aylık Değişim0.27%
3 Aylık Değişim27.77%
1 Yıllık Değişim66.67%
3 Yıllık Değişim355.54%
5 Yıllık Değişim385.92%
Halka arzdan bu yana değişim451,894.14%

Son Haberler & Güncellemeler

Oracle: Not So Little Now Compared To The Juggernauts

Oct 07

Recent updates

Oracle: Not So Little Now Compared To The Juggernauts

Oct 07

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Looks Just Right With A 26% Price Jump

Sep 19
Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Looks Just Right With A 26% Price Jump

Does Oracle (NYSE:ORCL) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 03
Does Oracle (NYSE:ORCL) Have A Healthy Balance Sheet?

After Leaping 32% Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Shares Are Not Flying Under The Radar

Jul 11
After Leaping 32% Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Shares Are Not Flying Under The Radar

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) 28% Share Price Surge

May 22
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) 28% Share Price Surge

Oracle: Backlog To Drive Revenue Acceleration Through FY27, At A Cheap Price

Apr 13

Oracle's (NYSE:ORCL) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Mar 23
Oracle's (NYSE:ORCL) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oracle: Continues To Achieve Remarkable Growth Even Without Pulling The Stargate Lever

Mar 13

Oracle: Correction Leads To Better Buying Opportunities

Mar 07

Oracle Q3 Preview: Secular Growth Acceleration Continues, Expect Lower FX Impact

Feb 24

What Does Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Share Price Indicate?

Feb 19
What Does Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Share Price Indicate?

Returns On Capital At Oracle (NYSE:ORCL) Have Stalled

Feb 05
Returns On Capital At Oracle (NYSE:ORCL) Have Stalled

Oracle: Is A Bearish Setup Around The Corner? (Technical Analysis)

Feb 03

Wall Street Lunch: AI Project Stargate A Go

Jan 22

Oracle: From Legacy Giant To AI Powerhouse

Jan 15

Oracle: Further Declines Are Likely From Here (Technical Analysis)

Jan 07

Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Jan 03
Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Oracle to Transform into a Cloud-First and AI-Driven Enterprise IT Leader

Current Business (Present Narrative):Oracle is a leading provider of enterprise IT solutions, focusing on databases, cloud computing, and enterprise software. Its primary revenue streams include:Cloud

Oracle: Prepare For A Change In 2025

Dec 16

Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Dec 13
Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$196

Dec 12
Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$196

Hissedar Getirileri

ORCLUS SoftwareUS Pazar
7D2.4%-1.5%-2.7%
1Y66.7%24.8%13.4%

Getiri vs. Endüstri: ORCL geçen yıl % 24.8 oranında getiri sağlayan US Software sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: ORCL geçen yıl % 13.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is ORCL's price volatile compared to industry and market?
ORCL volatility
ORCL Average Weekly Movement11.6%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ORCL hisse senedi fiyatı, son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: ORCL 'nin haftalık oynaklığı ( 12% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala US hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1977162,000Mike Siciliawww.oracle.com

Oracle Corporation, dünya çapında kurumsal bilgi teknolojisi ortamlarına hitap eden ürün ve hizmetler sunmaktadır. Hizmet olarak sunulan Oracle bulut yazılımı, Oracle Fusion bulut kurumsal kaynak planlama ERP, Oracle Fusion bulut kurumsal performans yönetimi EPM, Oracle Fusion bulut tedarik zinciri ve üretim yönetimi SCM, Oracle Fusion bulut insan sermayesi yönetimi HCM ve NetSuite uygulamaları paketi, Oracle Sağlık uygulamaları ve Oracle Fusion Satış, Servis ve Pazarlama dahil olmak üzere çeşitli bulut yazılım uygulamalarını içerir. Şirket ayrıca çeşitli endüstriler için bulut tabanlı endüstri çözümleri; Oracle bulut lisansı ve şirket içi lisans; ve Oracle lisans destek hizmetleri sunmaktadır.

Oracle Corporation Temel Bilgiler Özeti

Oracle'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ORCL temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$835.17b
Kazançlar(TTM)US$12.44b
Gelir(TTM)US$59.02b
67.1x
F/K Oranı
14.2x
P/S Oranı

ORCL aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ORCL gelir tablosu (TTM)
GelirUS$59.02b
Gelir MaliyetiUS$17.91b
Brüt KârUS$41.11b
Diğer GiderlerUS$28.67b
KazançlarUS$12.44b

Son Raporlanan Kazançlar

Aug 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)4.36
Brüt Marj69.66%
Net Kâr Marjı21.08%
Borç/Özkaynak Oranı370.2%

ORCL uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

0.7%
Mevcut Temettü Verimi
43%
Ödeme Oranı

ORCL güvenilir bir temettü ödüyor mu?

ORCL temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman ORCL satın almanız gerekir?
Oracle temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiOct 09 2025
Temettü Ödeme TarihiOct 23 2025
Eski temettüye kadar geçen günler4 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler10 days

ORCL güvenilir bir temettü ödüyor mu?

ORCL temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/12 23:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/10 00:00
Kazançlar2025/08/31
Yıllık Kazançlar2025/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oracle Corporation 96 Bu analistlerden 41, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Christopher HickeyAtlantic Equities LLP