company background image
AAPL logo

Apple NasdaqGS:AAPL Stok Raporu

Son Fiyat

US$239.59

Piyasa Değeri

US$3.6t

7D

2.9%

1Y

26.5%

Güncellenmiş

02 Dec, 2024

Veri

Şirket Finansalları +

Apple Inc.

NasdaqGS:AAPL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.6t

AAPL Stoklara Genel Bakış

Apple Inc. dünya çapında akıllı telefonlar, kişisel bilgisayarlar, tabletler, giyilebilir cihazlar ve aksesuarlar tasarlamakta, üretmekte ve pazarlamaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 10.21% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Yüksek borç seviyesine sahip


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
WarrenAI
Based on Analyst Price Targets

Innovative Products And Ecosystem Expansion To Power Future Growth Across Diverse Markets

Key Takeaways Apple's strategic market penetration and innovative product expansions drive potential revenue and margin growth in key global markets. Expanding services and sustainability initiatives enhance revenue opportunities, leveraging Apple's ecosystem for greater long-term profitability.
View narrative
US$244.48
FV
2.0% undervalued intrinsic discount
6.98%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
71users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
BA
Bailey
Equity Analyst

EU Regulations And Poor Emerging Market Strategy Will Erode Margins And Limit Sales Growth

Key Takeaways Over-reliance on new market penetration could prove to be unfruitful, while the world continues to grapple with cost-of-living pressures. Poor emerging market strategy could lead to failure in India and South America due to prohibitive costs.
View narrative
US$207.71
FV
15.3% overvalued intrinsic discount
6.39%
Revenue growth p.a.
74users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
15 days ago author updated this narrative
MI
MichaelP
Content Lead

Broadening Its Value Chain Into Software & Silicon Will Increase Margins

Key Takeaways Apple will dominate thanks to brand, installed user base, and ecosystem of products More revenue from Services will increase gross and net margins Apple Silicon is paving the way for it to gain market share in the PC space More parts being developed in-house should increase product margins Biggest risks are manufacturing challenges and reliance on emerging markets growth (India) Catalysts Apple’s Brand leads to sticky revenues and increasing installed device base Apple has become more than a tech hardware and software company, it has become a lifestyle product. It has embedded itself into the lives of billions of people around the world, many of whom say they couldn’t live without their iPhone.
View narrative
US$166.02
FV
44.3% overvalued intrinsic discount
5.50%
Revenue growth p.a.
67users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
2 months ago author updated this narrative

Apple Inc. Rakipler

Alphabet

NasdaqGS:GOOGL

US$2.1t

Meta Platforms

NasdaqGS:META

US$1.4t

Microsoft

NasdaqGS:MSFT

US$3.1t

Netflix

NasdaqGS:NFLX

US$379.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

için tüm zamanların en yüksek seviyelerinin, değişikliklerin ve fiyat düşüşlerinin özeti Apple
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$239.59
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$240.79
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$164.08
Beta1.24
11 Aylık Değişim7.48%
3 Aylık Değişim7.55%
1 Yıllık Değişim26.48%
33 Yıllık Değişim44.93%
5 Yıllık Değişim259.04%
Halka arzdan bu yana değişim286,131.41%

Son Haberler & Güncellemeler

Apple: Steady EPS Compounder, But The Past Will Not Repeat

Nov 27

Buffett Keeps Selling Apple -- Should You, Too?

Nov 20

Investors Can Find Comfort In Apple's (NASDAQ:AAPL) Earnings Quality

Nov 14
Investors Can Find Comfort In Apple's (NASDAQ:AAPL) Earnings Quality

Recent updates

Apple: Steady EPS Compounder, But The Past Will Not Repeat

Nov 27

Buffett Keeps Selling Apple -- Should You, Too?

Nov 20

Investors Can Find Comfort In Apple's (NASDAQ:AAPL) Earnings Quality

Nov 14
Investors Can Find Comfort In Apple's (NASDAQ:AAPL) Earnings Quality

Apple's Q4 And FY 2024: A Superb Business Trading At A Real Overvaluation

Nov 14

Apple: Time To Exit As Buffett Sells (Again) Amid China Woes

Nov 06

Analysts Are Updating Their Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) Estimates After Its Full-Year Results

Nov 02
Analysts Are Updating Their Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) Estimates After Its Full-Year Results

Apple: Looking At Arguments For A Strong Earnings Report

Oct 31

Apple: Sluggish Growth Numbers Can Change The Narrative

Oct 24

Calculating The Fair Value Of Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

Oct 23
Calculating The Fair Value Of Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

Can Apple's Services Segment Offset iPhone Weakness? (Rating Upgrade)

Oct 17

Apple: High Valuation Does Not Account For The Risks

Oct 11

When Should You Buy Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)?

Oct 10
When Should You Buy Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)?

Apple Might Be Tempting Ahead Of Q4, But A Correction Is Coming

Oct 04

Apple Likely To Gain In The Holiday Quarter

Sep 28

Apple: Risk From Trifold Smartphone Market

Sep 22

Apple: Not Ready To Glow Up

Sep 16

Wall Street Brunch: 'It's Glowtime' For Apple

Sep 08

Why I Believe Apple's Stock Deserves Substantial Upside

Aug 25

These 4 Measures Indicate That Apple (NASDAQ:AAPL) Is Using Debt Safely

Aug 22
These 4 Measures Indicate That Apple (NASDAQ:AAPL) Is Using Debt Safely

Apple: Red Flags Are Piling Up (Rating Downgrade)

Aug 19

Apple: Apple Intelligence Taking The Center Stage

Aug 12

Apple: Don't Blindly Follow Buffett's Dump

Aug 05

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jul 29
Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Apple: A Buy Into Q3 Earnings, Refresh Cycle Supports The New Growth Story

Jul 29

Apple Q3 Preview: Bears, Get Ready For Another iPhone Lesson

Jul 22

Hissedar Getirileri

AAPLUS TechUS Pazar
7D2.9%2.8%0.7%
1Y26.5%27.0%32.2%

Getiri vs. Endüstri: AAPL geçen yıl boyunca % 27 oranında getiri sağlayan US Tech sektörüyle eşleşti.

Getiri vs Piyasa: AAPL geçen yıl % 32.2 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is AAPL's price volatile compared to industry and market?
AAPL volatility
AAPL Average Weekly Movement2.8%
Tech Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: AAPL son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: AAPL 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1976164,000Tim Cookwww.apple.com

Apple Inc. dünya çapında akıllı telefonlar, kişisel bilgisayarlar, tabletler, giyilebilir cihazlar ve aksesuarlar tasarlamakta, üretmekte ve pazarlamaktadır. Şirket, akıllı telefon serisi iPhone; kişisel bilgisayar serisi Mac; çok amaçlı tablet serisi iPad; AirPods, Apple TV, Apple Watch, Beats ürünleri ve HomePod'dan oluşan giyilebilir cihazlar, ev ve aksesuarlar sunmaktadır. Ayrıca AppleCare desteği ve bulut hizmetleri sağlar; müşterilerin uygulamaları ve kitap, müzik, video, oyun ve podcast gibi dijital içerikleri keşfedip indirmelerine olanak tanıyan App Store da dahil olmak üzere çeşitli platformların yanı sıra üçüncü taraf lisans anlaşmaları ve kendi reklam platformlarını içeren reklam hizmetlerini işletir.

Apple Inc. Temel Bilgiler Özeti

Apple'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
AAPL temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$3.59t
Kazançlar(TTM)US$93.74b
Gelir(TTM)US$391.04b

38.6x

F/K Oranı

9.3x

P/S Oranı

AAPL aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
AAPL gelir tablosu (TTM)
GelirUS$391.04b
Gelir MaliyetiUS$210.35b
Brüt KârUS$180.68b
Diğer GiderlerUS$86.95b
KazançlarUS$93.74b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 28, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)6.20
Brüt Marj46.21%
Net Kâr Marjı23.97%
Borç/Özkaynak Oranı187.2%

AAPL uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

0.4%

Mevcut Temettü Verimi

16%

Ödeme Oranı