Meta Platforms, Inc.

NasdaqGS:META Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5t

Meta Platforms Değerleme

META gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında META 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: META ( $585.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $815.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: META adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

META için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: META karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo META için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, META'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
META'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.6x
KazançlarUS$55.54b
Piyasa DeğeriUS$1.48t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

META'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla META için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.9x
NFLX Netflix
49.9x15.9%US$388.6b
GOOGL Alphabet
24.9x10.9%US$2.4t
MSFT Microsoft
35.9x12.6%US$3.2t
AAPL Apple
41x10.2%US$3.8t
META Meta Platforms
26.6x10.9%US$1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: META, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.6x) kıyasla oran (37.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

META'nin PE Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YALA Yalla Group
4.8x5.9%US$649.77m
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$26.13m
Bu PE aralığında başka şirket yok
META 26.6xSektör Avg. 24.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: META Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

META 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

META PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.6x
Adil PE Oran35.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: META tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 35.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin META tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$585.25
US$652.91
+11.6%
8.9%US$811.00US$475.00n/a61
Dec ’25US$574.32
US$649.01
+13.0%
8.5%US$811.00US$475.00n/a61
Nov ’25US$567.16
US$643.64
+13.5%
9.0%US$811.00US$475.00n/a61
Oct ’25US$576.47
US$589.15
+2.2%
11.1%US$811.00US$382.00n/a60
Sep ’25US$521.31
US$569.47
+9.2%
9.0%US$647.00US$382.00n/a56
Aug ’25US$497.74
US$559.76
+12.5%
9.7%US$647.00US$382.00n/a56
Jul ’25US$504.68
US$524.29
+3.9%
9.5%US$634.00US$360.00n/a55
Jun ’25US$466.83
US$520.98
+11.6%
9.2%US$634.00US$360.00n/a56
May ’25US$439.19
US$524.01
+19.3%
8.2%US$634.00US$400.00n/a56
Apr ’25US$491.35
US$524.33
+6.7%
7.6%US$609.00US$398.00n/a54
Mar ’25US$502.30
US$516.60
+2.8%
10.2%US$575.00US$245.00n/a55
Feb ’25US$394.78
US$393.74
-0.3%
13.0%US$470.00US$175.00n/a53
Jan ’25US$353.96
US$377.65
+6.7%
11.2%US$435.00US$175.00n/a52
Dec ’24US$324.82
US$374.16
+15.2%
11.2%US$435.00US$175.00US$574.3251
Nov ’24US$311.85
US$372.39
+19.4%
11.2%US$425.00US$175.00US$567.1651
Oct ’24US$300.21
US$364.36
+21.4%
14.1%US$435.00US$100.00US$576.4751
Sep ’24US$296.38
US$362.16
+22.2%
15.4%US$435.00US$100.00US$521.3153
Aug ’24US$322.71
US$356.72
+10.5%
17.4%US$435.00US$100.00US$497.7451
Jul ’24US$286.98
US$279.13
-2.7%
17.8%US$360.00US$100.00US$504.6852
Jun ’24US$272.61
US$268.28
-1.6%
17.0%US$350.00US$100.00US$466.8352
May ’24US$243.18
US$261.78
+7.7%
17.7%US$350.00US$100.00US$439.1953
Apr ’24US$211.94
US$223.89
+5.6%
17.4%US$305.00US$80.00US$491.3553
Mar ’24US$173.42
US$210.49
+21.4%
17.2%US$285.00US$80.00US$502.3051
Feb ’24US$153.12
US$154.39
+0.8%
23.0%US$260.00US$80.00US$394.7851
Jan ’24US$120.34
US$154.59
+28.5%
26.7%US$274.70US$80.00US$353.9652
Dec ’23US$120.44
US$151.87
+26.1%
26.9%US$274.70US$80.00US$324.8250

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Meta Platforms, Inc. 97 Bu analistlerden 64, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David HeasmanAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company