Meta Platforms, Inc.

NasdaqGS:META Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4t

Meta Platforms Değerleme

META gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında META 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: META ( $556.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $882.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: META adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

META için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: META karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo META için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, META'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
META'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
KazançlarUS$68.10b
Piyasa DeğeriUS$1.37t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

META'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla META için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
NFLX Netflix
21.9x11.39%US$304.7b
GOOGL Alphabet
17.8x-0.77%US$4.1t
MSFT Microsoft
25.8x14.20%US$3.3t
AAPL Apple
35x7.83%US$4.9t
META Meta Platforms
20.8x14.42%US$1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: META, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (25.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

META'nin PE Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AREN Arena Group Holdings
2.6x0.75%US$55.70m
JFU 9F
1xn/aUS$23.66m
KRKR 36Kr Holdings
3.4xn/aUS$5.43m
CHR Cheer Holding
0.2xn/aUS$4.55m
META 20.8xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies5PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: META Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

META 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

META PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Oran35.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: META tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 35.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin META tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$556.71
US$769.11
+38.15%
11.35%US$1,000.00US$580.00n/a57
Jul ’27US$612.91
US$828.13
+35.12%
8.00%US$1,015.00US$664.46n/a58
Jun ’27US$600.47
US$826.75
+37.68%
8.23%US$1,015.00US$614.00n/a59
May ’27US$608.75
US$837.24
+37.54%
8.92%US$1,015.00US$614.00n/a58
Apr ’27US$579.23
US$861.76
+48.78%
8.85%US$1,144.00US$614.00n/a60
Mar ’27US$648.18
US$863.20
+33.17%
8.13%US$1,144.00US$700.00n/a59
Feb ’27US$716.50
US$858.71
+19.85%
8.39%US$1,144.00US$700.00n/a59
Jan ’27US$660.09
US$837.15
+26.82%
8.59%US$1,117.00US$685.00n/a59
Dec ’26US$640.87
US$841.42
+31.29%
8.16%US$1,117.00US$685.00n/a60
Nov ’26US$648.35
US$845.42
+30.39%
8.97%US$1,117.00US$560.00n/a60
Oct ’26US$717.34
US$867.14
+20.88%
8.09%US$1,086.00US$658.00n/a62
Sep ’26US$738.70
US$863.20
+16.85%
8.11%US$1,086.00US$658.00n/a61
Aug ’26US$750.01
US$846.01
+12.80%
9.92%US$1,086.00US$658.00US$556.7162
Jul ’26US$719.22
US$727.66
+1.17%
11.52%US$935.00US$525.00US$612.9162
Jun ’26US$647.49
US$709.76
+9.62%
12.10%US$935.00US$466.00US$600.4761
May ’26US$572.21
US$710.38
+24.15%
12.25%US$935.00US$448.00US$608.7562
Apr ’26US$586.00
US$764.34
+30.43%
9.26%US$935.00US$505.00US$579.2362
Mar ’26US$668.20
US$763.89
+14.32%
9.42%US$935.00US$505.00US$648.1864
Feb ’26US$689.18
US$732.81
+6.33%
10.63%US$875.00US$475.00US$716.5063
Jan ’26US$585.51
US$654.06
+11.71%
8.95%US$811.00US$475.00US$660.0961
Dec ’25US$574.32
US$649.01
+13.00%
8.51%US$811.00US$475.00US$640.8761
Nov ’25US$567.16
US$643.64
+13.49%
8.96%US$811.00US$475.00US$648.3561
Oct ’25US$576.47
US$589.15
+2.20%
11.06%US$811.00US$382.00US$717.3460
Sep ’25US$521.31
US$569.47
+9.24%
9.01%US$647.00US$382.00US$738.7056
Aug ’25US$497.74
US$559.76
+12.46%
9.74%US$647.00US$382.00US$750.0156
US$769.11
Fair Value
27.6% değerinin altında içsel indirim
57
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/31 21:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/31 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Meta Platforms, Inc. 92 Bu analistlerden 57, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David HeasmanAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP