9F Değerleme

JFU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JFU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JFU ( $1.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JFU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

JFU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JFU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JFU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JFU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JFU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarCN¥7.98m
Piyasa DeğeriCN¥109.07m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JFU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JFU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.9x
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$26.7m
DSNY Destiny Media Technologies
42.8xn/aUS$9.6m
SY So-Young International
18.3x39.5%US$90.8m
DHX DHI Group
57.7x-69.9%US$81.4m
13.7xn/aUS$14.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JFU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (30.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JFU'nin PE Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$26.74m
MI NFT
2.8xn/aUS$11.96m
Bu PE aralığında başka şirket yok
JFU 14.2xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JFU Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JFU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JFU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JFU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin