BILL Holdings, Inc.

NYSE:BILL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.3b

BILL Holdings Değerleme

BILL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BILL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BILL ( $89.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $94.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BILL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BILL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BILL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BILL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BILL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BILL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.9x
SatışUS$1.34b
Piyasa DeğeriUS$9.27b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BILL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BILL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
CFLT Confluent
10.7x16.6%US$9.8b
APPF AppFolio
11.9x16.2%US$9.0b
U Unity Software
4.6x1.3%US$9.1b
KVYO Klaviyo
13.7x18.3%US$11.9b
BILL BILL Holdings
6.9x13.1%US$9.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: BILL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (10.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BILL'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

79 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$659.22m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$456.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$355.40m
BILL 6.9xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies79PS048121620+
79 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BILL Price-To-Sales Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BILL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BILL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.9x
Adil PS Oran8.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BILL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.9 8.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BILL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$89.52
US$92.46
+3.3%
15.6%US$120.00US$55.00n/a22
Dec ’25US$90.22
US$85.05
-5.7%
17.0%US$105.00US$55.00n/a22
Nov ’25US$58.26
US$68.32
+17.3%
21.1%US$100.00US$45.00n/a22
Oct ’25US$51.25
US$67.82
+32.3%
21.7%US$100.00US$45.00n/a22
Sep ’25US$54.56
US$67.73
+24.1%
20.9%US$100.00US$45.00n/a22
Aug ’25US$48.14
US$76.87
+59.7%
16.0%US$100.00US$60.00n/a22
Jul ’25US$52.81
US$80.35
+52.2%
17.0%US$102.00US$60.00n/a23
Jun ’25US$52.05
US$82.73
+58.9%
17.8%US$110.00US$60.00n/a22
May ’25US$62.80
US$84.83
+35.1%
15.3%US$110.00US$60.00n/a23
Apr ’25US$64.50
US$87.09
+35.0%
14.5%US$110.00US$60.00n/a23
Mar ’25US$65.98
US$87.43
+32.5%
13.7%US$110.00US$65.00n/a23
Feb ’25US$78.21
US$86.29
+10.3%
15.2%US$110.00US$61.00n/a24
Jan ’25US$81.59
US$83.17
+1.9%
17.3%US$110.00US$61.00n/a23
Dec ’24US$68.11
US$85.57
+25.6%
20.9%US$130.70US$61.00US$90.2224
Nov ’24US$88.26
US$130.99
+48.4%
19.0%US$200.00US$90.00US$58.2625
Oct ’24US$108.57
US$132.33
+21.9%
19.5%US$200.00US$90.00US$51.2523
Sep ’24US$116.45
US$131.30
+12.8%
20.4%US$200.00US$73.00US$54.5624
Aug ’24US$124.83
US$131.76
+5.6%
20.9%US$200.00US$69.00US$48.1424
Jul ’24US$116.85
US$119.01
+1.9%
22.8%US$200.00US$69.00US$52.8124
Jun ’24US$103.99
US$117.69
+13.2%
22.8%US$200.00US$69.00US$52.0525
May ’24US$77.47
US$117.03
+51.1%
25.6%US$200.00US$55.00US$62.8025
Apr ’24US$81.14
US$127.47
+57.1%
24.6%US$200.00US$55.00US$64.5025
Mar ’24US$84.18
US$135.94
+61.5%
18.3%US$200.00US$95.00US$65.9823
Feb ’24US$119.16
US$163.77
+37.4%
22.8%US$250.00US$105.00US$78.2124
Jan ’24US$108.96
US$182.20
+67.2%
16.5%US$250.00US$110.00US$81.5922
Dec ’23US$123.64
US$182.20
+47.4%
16.5%US$250.00US$110.00US$68.1122

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BILL Holdings, Inc. 35 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research