BILL Holdings, Inc.

NYSE:BILL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.0b

BILL Holdings Değerleme

BILL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BILL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$91.3
Fair Value
45.7% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BILL ( $49.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $91.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BILL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BILL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BILL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BILL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BILL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BILL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
SatışUS$1.50b
Piyasa DeğeriUS$4.96b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BILL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BILL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
CLBT Cellebrite DI
9x14.91%US$4.1b
WK Workiva
6.1x14.72%US$5.2b
YOU Clear Secure
4x11.30%US$4.8b
RIOT Riot Platforms
8.7x19.03%US$5.4b
BILL BILL Holdings
3.3x11.88%US$5.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: BILL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BILL'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

68 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RNG RingCentral
1x4.57%US$2.45b
VYX NCR Voyix
0.5x-11.68%US$1.40b
DSP Viant Technology
0.5x13.25%US$649.31m
RMNI Rimini Street
0.8x2.14%US$351.41m
BILL 3.3xSektör Avg. 4.8xNo. of Companies68PS048121620+
68 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BILL Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BILL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BILL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Oran7.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BILL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 7.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BILL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$49.54
US$60.86
+22.86%
16.18%US$84.00US$43.00n/a22
Nov ’26US$49.66
US$61.95
+24.75%
16.58%US$89.00US$43.00n/a21
Oct ’26US$53.74
US$59.62
+10.94%
19.00%US$89.00US$42.00n/a21
Sep ’26US$46.42
US$57.57
+24.02%
19.86%US$89.00US$42.00n/a21
Aug ’26US$41.73
US$60.19
+44.24%
17.12%US$89.00US$49.00n/a21
Jul ’26US$46.05
US$63.15
+37.12%
24.84%US$120.00US$47.00n/a23
Jun ’26US$43.68
US$63.06
+44.36%
25.35%US$120.00US$40.00n/a23
May ’26US$45.49
US$71.47
+57.12%
29.01%US$120.00US$43.00n/a24
Apr ’26US$45.76
US$85.36
+86.53%
18.65%US$120.00US$54.00n/a23
Mar ’26US$55.20
US$87.01
+57.62%
16.28%US$120.00US$57.00n/a23
Feb ’26US$96.77
US$97.14
+0.38%
14.95%US$120.00US$60.00n/a23
Jan ’26US$84.71
US$92.28
+8.94%
15.53%US$120.00US$55.00n/a22
Dec ’25US$90.22
US$85.05
-5.73%
16.98%US$105.00US$55.00n/a22
Nov ’25US$58.26
US$68.32
+17.26%
21.08%US$100.00US$45.00US$49.6622
Oct ’25US$51.25
US$67.82
+32.34%
21.65%US$100.00US$45.00US$53.7422
Sep ’25US$54.56
US$67.73
+24.14%
20.85%US$100.00US$45.00US$46.4222
Aug ’25US$48.14
US$76.87
+59.68%
15.97%US$100.00US$60.00US$41.7322
Jul ’25US$52.81
US$80.35
+52.15%
17.05%US$102.00US$60.00US$46.0523
Jun ’25US$52.05
US$82.73
+58.94%
17.75%US$110.00US$60.00US$43.6822
May ’25US$62.80
US$84.83
+35.08%
15.26%US$110.00US$60.00US$45.4923
Apr ’25US$64.50
US$87.09
+35.02%
14.51%US$110.00US$60.00US$45.7623
Mar ’25US$65.98
US$87.43
+32.52%
13.68%US$110.00US$65.00US$55.2023
Feb ’25US$78.21
US$86.29
+10.33%
15.20%US$110.00US$61.00US$96.7724
Jan ’25US$81.59
US$83.17
+1.94%
17.33%US$110.00US$61.00US$84.7123
Dec ’24US$68.11
US$85.57
+25.64%
20.91%US$130.70US$61.00US$90.2224
Nov ’24US$88.26
US$130.99
+48.41%
18.98%US$200.00US$90.00US$58.2625
US$60.86
Fair Value
18.6% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/26 01:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/26 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BILL Holdings, Inc. 32 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David KoningBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
null nullBMO Capital Markets Equity Research