Zoom Video Communications, Inc.

NasdaqGS:ZM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$23.9b

Zoom Video Communications Değerleme

ZM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZM ( $78.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $128.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.7x
KazançlarUS$875.37m
Piyasa DeğeriUS$23.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması80.5x
TYL Tyler Technologies
108.7x16.6%US$25.7b
PTC PTC
60.2x14.7%US$22.7b
ANSS ANSYS
52.7x15.3%US$29.7b
SPLK Splunk
100.3x26.4%US$26.4b
ZM Zoom Video Communications
27.7x3.7%US$23.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.7x) kıyasla oran (80.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZM'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.19m
ZM 27.7xSektör Avg. 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZM Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 41 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.7x
Adil PE Oran35.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 35.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$78.86
US$77.71
-1.5%
11.9%US$95.00US$60.00n/a27
Nov ’25US$75.60
US$76.74
+1.5%
12.1%US$95.00US$60.00n/a26
Oct ’25US$68.64
US$76.00
+10.7%
12.4%US$95.00US$60.00n/a26
Sep ’25US$69.08
US$75.68
+9.6%
12.2%US$95.00US$60.00n/a26
Aug ’25US$58.97
US$75.87
+28.7%
13.0%US$95.00US$55.00n/a26
Jul ’25US$59.21
US$76.29
+28.9%
12.6%US$95.00US$55.00n/a26
Jun ’25US$61.34
US$76.64
+24.9%
11.9%US$95.00US$58.00n/a26
May ’25US$61.61
US$78.44
+27.3%
11.8%US$95.00US$55.00n/a27
Apr ’25US$64.73
US$78.66
+21.5%
11.9%US$95.00US$55.00n/a26
Mar ’25US$70.91
US$79.25
+11.8%
11.9%US$95.00US$55.00n/a25
Feb ’25US$64.85
US$80.29
+23.8%
13.7%US$105.00US$60.00n/a25
Jan ’25US$71.91
US$80.65
+12.2%
13.0%US$105.00US$67.00n/a25
Dec ’24US$70.29
US$80.39
+14.4%
13.1%US$105.00US$67.00n/a25
Nov ’24US$60.03
US$82.71
+37.8%
12.1%US$105.00US$66.00US$75.6025
Oct ’24US$69.94
US$82.91
+18.5%
11.8%US$105.00US$66.00US$68.6425
Sep ’24US$71.72
US$82.75
+15.4%
12.2%US$105.00US$66.00US$69.0824
Aug ’24US$72.91
US$83.25
+14.2%
12.8%US$105.00US$65.00US$58.9724
Jul ’24US$67.88
US$83.29
+22.7%
12.7%US$105.00US$65.00US$59.2124
Jun ’24US$67.83
US$83.86
+23.6%
12.2%US$105.00US$65.00US$61.3425
May ’24US$61.68
US$85.02
+37.8%
10.9%US$105.00US$68.00US$61.6126
Apr ’24US$73.84
US$85.02
+15.1%
10.9%US$105.00US$68.00US$64.7326
Mar ’24US$69.62
US$86.10
+23.7%
10.8%US$105.00US$68.00US$70.9125
Feb ’24US$78.11
US$85.05
+8.9%
11.1%US$105.00US$67.00US$64.8526
Jan ’24US$67.74
US$86.98
+28.4%
12.2%US$110.00US$67.00US$71.9126
Dec ’23US$77.43
US$87.54
+13.1%
12.0%US$110.00US$67.00US$70.2925
Nov ’23US$82.89
US$101.04
+21.9%
16.9%US$130.00US$70.00US$60.0325

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%