Next Technology Holding Inc.

NasdaqCM:NXTT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$19.2m

Next Technology Holding Değerleme

NXTT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NXTT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NXTT ( $2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NXTT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NXTT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NXTT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NXTT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NXTT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NXTT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı0.5x
KazançlarUS$25.41m
Piyasa DeğeriUS$19.19m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NXTT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NXTT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
INVU Investview
69.4xn/aUS$27.9m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$7.4m
PAYD PAID
14.9xn/aUS$23.5m
MNDO MIND C.T.I
8.2xn/aUS$39.5m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NXTT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (23.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NXTT'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.41.0x17.3%
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.19m
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NXTT 0.5xSektör Avg. 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.41.0x17.3%
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.19m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NXTT Price-To-Earnings Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 41 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NXTT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NXTT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran0.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NXTT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin