Splunk Inc.

NasdaqGS:SPLK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$26.4b

Splunk Değerleme

SPLK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPLK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPLK ( $156.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $362.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPLK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPLK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPLK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPLK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPLK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPLK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı100.3x
KazançlarUS$263.73m
Piyasa DeğeriUS$26.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPLK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPLK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70.6x
TYL Tyler Technologies
104.7x16.6%US$25.1b
ZM Zoom Communications
26.9x2.6%US$25.7b
ANSS ANSYS
52x15.3%US$29.7b
DT Dynatrace
98.9x20.7%US$16.3b
SPLK Splunk
100.3x26.4%US$26.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPLK Price-To-Earnings Oranı ( 100.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 59.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPLK'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YXT YXT.COM Group Holding
2.3xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$28.38m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$18.00m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.48m
SPLK 100.3xSektör Avg. 40.2xNo. of Companies10PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPLK Price-To-Earnings Oranı ( 100.3 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPLK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPLK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran100.3x
Adil PE Oran48.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPLK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 100.3 48.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPLK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Dec ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Nov ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Oct ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Sep ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Aug ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Jul ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Jun ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
May ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Apr ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Mar ’25US$156.16
US$156.89
+0.5%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Feb ’25US$153.34
US$154.32
+0.6%
6.2%US$162.00US$115.00n/a19
Jan ’25US$152.35
US$150.85
-1.0%
9.5%US$162.00US$114.00n/a20
Dec ’24US$151.33
US$150.36
-0.6%
9.4%US$162.00US$114.00n/a22
Nov ’24US$146.88
US$149.74
+1.9%
9.4%US$162.00US$114.00n/a23
Oct ’24US$146.25
US$147.46
+0.8%
10.1%US$157.00US$114.00n/a24
Sep ’24US$122.85
US$126.85
+3.3%
7.9%US$150.00US$105.00n/a35
Aug ’24US$107.20
US$119.66
+11.6%
9.7%US$135.00US$86.00n/a33
Jul ’24US$106.09
US$119.18
+12.3%
10.2%US$135.00US$86.00n/a33
Jun ’24US$103.00
US$119.12
+15.6%
10.2%US$135.00US$86.00n/a34
May ’24US$84.96
US$115.79
+36.3%
11.9%US$150.00US$86.00n/a33
Apr ’24US$95.88
US$117.66
+22.7%
14.0%US$173.00US$86.00n/a35
Mar ’24US$102.48
US$114.94
+12.2%
14.2%US$173.00US$86.00US$156.1635
Feb ’24US$99.80
US$113.03
+13.3%
17.6%US$175.00US$86.00US$153.3435
Jan ’24US$86.09
US$113.72
+32.1%
18.7%US$175.00US$86.00US$152.3536
Dec ’23US$91.49
US$115.90
+26.7%
18.5%US$175.00US$86.00US$151.3335

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/03/18 17:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/03/15 00:00
Kazançlar2024/01/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Splunk Inc. 50 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP