Gorilla Technology Group Inc.

NasdaqCM:GRRR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$219.2m

Gorilla Technology Group Değerleme

GRRR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRRR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRRR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRRR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GRRR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRRR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRRR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRRR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRRR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarUS$22.38m
Piyasa DeğeriUS$219.22m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRRR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRRR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
RDCM RADCOM
25.4xn/aUS$186.5m
EGAN eGain
28.7x-18.8%US$179.4m
PERF Perfect
62.3x19.4%US$259.7m
XNET Xunlei
9.4xn/aUS$130.6m
GRRR Gorilla Technology Group
11.6x-8.3%US$219.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRRR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (31.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRRR'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YXT YXT.COM Group Holding
2.3xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$28.38m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$18.00m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.48m
GRRR 11.6xSektör Avg. 40.2xNo. of Companies10PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRRR Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRRR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRRR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRRR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 15.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRRR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.41
US$14.50
-35.3%
10.3%US$16.00US$13.00n/a2
Dec ’25US$6.09
US$10.00
+64.2%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Nov ’25US$4.38
US$10.00
+128.3%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Oct ’25US$4.10
US$41.67
+916.3%
83.0%US$90.00US$11.00n/a3
Sep ’25US$3.10
US$43.00
+1,287.1%
45.6%US$70.00US$24.00n/a3
Aug ’25US$2.49
US$43.00
+1,626.9%
45.6%US$70.00US$24.00n/a3
Jul ’25US$2.66
US$43.00
+1,516.5%
45.6%US$70.00US$24.00n/a3
Jun ’25US$5.99
US$43.00
+617.9%
45.6%US$70.00US$24.00n/a3
May ’25US$6.01
US$43.00
+615.5%
45.6%US$70.00US$24.00n/a3
Apr ’25US$7.64
US$49.67
+549.9%
29.0%US$70.00US$39.00n/a3
Mar ’25US$8.84
US$49.67
+461.8%
29.0%US$70.00US$39.00n/a3
Feb ’25US$5.56
US$52.67
+848.1%
24.1%US$70.00US$40.00n/a3
Jan ’25US$5.39
US$52.67
+876.4%
24.1%US$70.00US$40.00n/a3
Dec ’24US$6.18
US$52.67
+752.5%
24.1%US$70.00US$40.00US$6.093
Nov ’24US$8.30
US$52.67
+534.6%
24.1%US$70.00US$40.00US$4.383
Oct ’24US$8.69
US$59.00
+578.9%
18.6%US$70.00US$48.00US$4.102
Sep ’24US$15.80
US$59.00
+273.4%
18.6%US$70.00US$48.00US$3.102
Aug ’24US$20.00
US$74.00
+270.0%
35.1%US$100.00US$48.00US$2.492

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 08:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gorilla Technology Group Inc. 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian KinstlingerAlliance Global Partners
Michael LatimoreNorthland Capital Markets