QXO, Inc.

NasdaqCM:QXO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.5b

QXO Değerleme

QXO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QXO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QXO ( $16.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $113.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QXO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QXO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QXO un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo QXO için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, QXO'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
QXO'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.5x
KitapUS$4.54b
Piyasa DeğeriUS$6.55b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

QXO'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla QXO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
VRNS Varonis Systems
13.1x28.5%US$5.6b
QLYS Qualys
12x3.3%US$5.2b
PATH UiPath
3.9x19.3%US$7.0b
TENB Tenable Holdings
12.1x65.3%US$4.9b
QXO QXO
1.5xn/aUS$6.5b

Price-To-Book vs Akranlar: QXO, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (10.5x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

QXO'nin PB Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
ETWO E2open Parent Holdings
0.6x75.4%US$1.01b
API Agora
0.7x41.6%US$377.10m
CMCM Cheetah Mobile
0.4xn/aUS$128.60m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$124.16m
QXO 1.5xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies34PB03.26.49.612.816+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: QXO Price-To-Book Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

QXO 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

QXO PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için QXO 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%