Varonis Systems Değerleme
VRNS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VRNS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VRNS ( $50.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $39.81 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VRNS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
VRNS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: VRNS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| VRNS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 10.3x |
| Satış | US$546.54m |
| Piyasa Değeri | US$5.63b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 9.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -55.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
VRNS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.4x | ||
QLYS Qualys | 9.5x | 7.2% | US$5.6b |
TENB Tenable Holdings | 5.8x | 9.3% | US$5.1b |
CVLT Commvault Systems | 8.5x | 10.4% | US$7.6b |
PATH UiPath | 5.7x | 9.7% | US$7.8b |
VRNS Varonis Systems | 10.3x | 11.6% | US$5.6b |
Price-To-Sales vs Akranlar: VRNS Price-To-Sales Oranı ( 10.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
VRNS'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: VRNS Price-To-Sales Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
VRNS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 10.3x |
| Adil PS Oran | 6.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: VRNS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.3 6.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$50.02 | US$60.20 +20.4% | 13.0% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$51.23 | US$60.20 +17.5% | 13.0% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$55.02 | US$56.99 +3.6% | 14.8% | US$67.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$56.60 | US$56.99 +0.7% | 14.8% | US$67.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$53.17 | US$56.76 +6.8% | 15.2% | US$67.00 | US$33.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$47.49 | US$51.65 +8.8% | 15.0% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$42.96 | US$51.41 +19.7% | 15.0% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$43.44 | US$51.65 +18.9% | 14.5% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$46.81 | US$51.41 +9.8% | 14.8% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$51.11 | US$51.16 +0.1% | 14.8% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$45.82 | US$46.53 +1.6% | 18.5% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$45.28 | US$40.75 -10.0% | 23.2% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$43.08 | US$37.00 -14.1% | 20.1% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$33.57 | US$36.68 +9.3% | 19.6% | US$63.00 | US$25.00 | US$51.23 | 19 |
| Oct ’24 | US$30.54 | US$34.37 +12.5% | 21.8% | US$63.00 | US$25.00 | US$55.02 | 19 |
| Sep ’24 | US$32.24 | US$34.37 +6.6% | 21.8% | US$63.00 | US$25.00 | US$56.60 | 19 |
| Aug ’24 | US$31.91 | US$34.11 +6.9% | 22.4% | US$63.00 | US$25.00 | US$53.17 | 19 |
| Jul ’24 | US$26.65 | US$30.53 +14.5% | 28.0% | US$63.00 | US$22.00 | US$47.49 | 19 |
| Jun ’24 | US$26.00 | US$30.53 +17.4% | 28.0% | US$63.00 | US$22.00 | US$42.96 | 19 |
| May ’24 | US$23.23 | US$30.61 +31.8% | 29.0% | US$63.00 | US$22.00 | US$43.44 | 18 |
| Apr ’24 | US$26.01 | US$30.78 +18.3% | 28.7% | US$63.00 | US$22.00 | US$46.81 | 18 |
| Mar ’24 | US$26.93 | US$31.24 +16.0% | 28.3% | US$63.00 | US$24.00 | US$51.11 | 17 |
| Feb ’24 | US$27.14 | US$28.94 +6.6% | 32.4% | US$63.00 | US$20.00 | US$45.82 | 18 |
| Jan ’24 | US$23.94 | US$28.76 +20.2% | 35.7% | US$63.00 | US$20.00 | US$45.28 | 17 |
| Dec ’23 | US$21.96 | US$28.76 +31.0% | 35.7% | US$63.00 | US$20.00 | US$43.08 | 17 |
| Nov ’23 | US$17.27 | US$30.88 +78.8% | 35.0% | US$63.00 | US$20.00 | US$33.57 | 17 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
33.2%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.88
7D
-5.3%
1Y
-17.0%
Hackett Group
US$854.3m
Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.
HCKT
US$30.96
7D
2.1%
1Y
36.6%