Agora, Inc.

NasdaqGS:API Stok Raporu

Piyasa değeri: US$335.0m

Agora Değerleme

API gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında API 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$7.26
Fair Value
49.9% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: API 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: API 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

API için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: API karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo API için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, API'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
API'un PE Oranı nedir?
PE Oranı68.6x
KazançlarUS$4.77m
Piyasa DeğeriUS$335.05m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

API'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla API için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
EGAN eGain
8.4x-97.60%US$289.4m
RMNI Rimini Street
8.2x-28.73%US$354.2m
CCSI Consensus Cloud Solutions
5x5.03%US$410.9m
MTLS Materialise
70.1x45.68%US$359.1m
API Agora
68.6x62.71%US$335.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: API Price-To-Earnings Oranı ( 68.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

API'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MARA MARA Holdings
4.6x-91.96%US$4.24b
EXOD Exodus Movement
3.9x-47.44%US$445.15m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$439.54m
TONX TON Strategy
2.3x-149.47%US$180.23m
API 68.6xSektör Avg. 29.8xNo. of Companies13PE020406080100+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: API Price-To-Earnings Oranı ( 68.6 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 29.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

API 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

API PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran68.6x
Adil PE Oran58.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: API tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.6 58.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin API tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.64
US$6.20
+70.33%
19.35%US$7.40US$5.00n/a2
Nov ’26US$3.55
US$6.20
+74.65%
19.35%US$7.40US$5.00n/a2
Oct ’26US$3.74
US$6.20
+65.78%
19.35%US$7.40US$5.00n/a2
Sep ’26US$3.45
US$6.20
+79.71%
19.35%US$7.40US$5.00n/a2
Aug ’26US$3.67
US$6.05
+64.85%
17.36%US$7.10US$5.00n/a2
Jul ’26US$3.68
US$6.05
+64.40%
17.36%US$7.10US$5.00n/a2
Jun ’26US$3.58
US$6.05
+68.99%
17.36%US$7.10US$5.00n/a2
May ’26US$3.40
US$6.05
+77.94%
17.36%US$7.10US$5.00n/a2
Apr ’26US$4.04
US$6.05
+49.75%
17.36%US$7.10US$5.00n/a2
Mar ’26US$5.66
US$6.05
+6.89%
17.36%US$7.10US$5.00n/a2
Feb ’26US$5.59
US$5.50
-1.61%
9.09%US$6.00US$5.00n/a2
Jan ’26US$4.16
US$4.05
-2.64%
23.46%US$5.00US$3.10n/a2
Dec ’25US$5.16
US$4.05
-21.51%
23.46%US$5.00US$3.10n/a2
Sep ’25US$1.90
US$2.71
+42.63%
7.82%US$3.00US$2.50US$3.453
Aug ’25US$2.36
US$3.40
+44.07%
12.71%US$4.00US$3.00US$3.673
Jul ’25US$2.17
US$3.40
+56.68%
12.71%US$4.00US$3.00US$3.683
Jun ’25US$2.46
US$3.57
+45.02%
13.27%US$4.07US$3.00US$3.584
May ’25US$2.52
US$3.57
+41.57%
13.27%US$4.07US$3.00US$3.404
Apr ’25US$2.55
US$3.57
+39.90%
13.27%US$4.07US$3.00US$4.044
Mar ’25US$2.75
US$3.57
+29.73%
13.27%US$4.07US$3.00US$5.664
Feb ’25US$2.92
US$3.79
+29.62%
9.25%US$4.10US$3.20US$5.594
Jan ’25US$2.63
US$3.79
+43.92%
9.25%US$4.10US$3.20US$4.164
Dec ’24US$2.71
US$3.79
+39.67%
9.25%US$4.10US$3.20US$5.164
Nov ’24US$2.95
US$3.95
+33.73%
11.02%US$4.28US$3.20US$2.804
US$6.2
Fair Value
41.3% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/25 14:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/25 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Agora, Inc. 7 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Huiqun LiBofA Global Research
Allen LiJ.P. Morgan
Jingzhi WangMacquarie Research