Materialise NV

NasdaqGS:MTLS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$310.4m

Materialise Değerleme

MTLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MTLS ( $5.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $8.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTLS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.7x
Kazançlar€7.72m
Piyasa Değeri€263.58m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.4x
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$364.8m
OOMA Ooma
143.5x39.21%US$314.4m
RMNI Rimini Street
8.3x-7.93%US$311.7m
API Agora
89.7x92.09%US$414.1m
MTLS Materialise
33.7x37.32%US$310.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTLS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.7x) kıyasla oran (60.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTLS'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MARA MARA Holdings
3.3x-86.89%US$2.98b
PD PagerDuty
3.8x-67.31%US$571.97m
BTBT Bit Digital
4x-118.99%US$537.08m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$364.82m
MTLS 33.7xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies18PE020406080100+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTLS Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.7x
Adil PE Oran32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 32.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.20
US$8.73
+67.87%
10.38%US$10.00US$7.97n/a3
Feb ’27US$5.51
US$8.82
+60.12%
9.30%US$9.98US$8.20n/a3
Jan ’27US$5.55
US$8.96
+61.45%
10.70%US$9.92US$8.00n/a2
Dec ’26US$5.89
US$8.96
+52.13%
10.70%US$9.92US$8.00n/a2
Nov ’26US$6.40
US$8.96
+40.00%
10.70%US$9.92US$8.00n/a2
Oct ’26US$5.40
US$8.99
+66.52%
10.97%US$9.98US$8.01n/a2
Sep ’26US$5.11
US$8.99
+75.97%
10.97%US$9.98US$8.01n/a2
Aug ’26US$5.02
US$8.99
+79.13%
10.97%US$9.98US$8.01n/a2
Jul ’26US$5.56
US$9.10
+63.73%
10.09%US$10.02US$8.19n/a2
Jun ’26US$5.39
US$9.10
+68.89%
10.09%US$10.02US$8.19n/a2
May ’26US$5.19
US$9.10
+75.40%
10.09%US$10.02US$8.19n/a2
Apr ’26US$4.77
US$10.10
+111.72%
18.84%US$12.00US$8.20n/a2
Mar ’26US$5.26
US$10.10
+91.99%
18.84%US$12.00US$8.20n/a2
Feb ’26US$8.38
US$10.32
+23.16%
11.46%US$11.99US$9.48US$5.513
Jan ’26US$7.04
US$10.32
+46.60%
11.46%US$11.99US$9.48US$5.553
Dec ’25US$7.63
US$10.32
+35.26%
11.46%US$11.99US$9.48US$5.893
Nov ’25US$6.20
US$10.32
+66.46%
11.46%US$11.99US$9.48US$6.403
Oct ’25US$5.32
US$10.46
+96.69%
11.85%US$12.22US$9.51US$5.403
Sep ’25US$5.35
US$10.38
+94.07%
11.07%US$12.01US$9.51US$5.113
Aug ’25US$6.13
US$10.38
+69.37%
11.07%US$12.01US$9.51US$5.023
Jul ’25US$4.90
US$10.35
+111.32%
11.40%US$12.02US$9.52US$5.563
Jun ’25US$5.00
US$10.35
+107.09%
11.40%US$12.02US$9.52US$5.393
May ’25US$5.36
US$10.35
+93.18%
11.40%US$12.02US$9.52US$5.193
Apr ’25US$5.32
US$11.16
+109.71%
7.64%US$12.01US$10.30US$4.772
Mar ’25US$5.38
US$11.16
+107.38%
7.64%US$12.01US$10.30US$5.262
US$8.73
Fair Value
40.4% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/24 14:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/24 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Materialise NV 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John BaliottiBrean Capital Historical (Janney Montgomery)
Robert BurlesonCanaccord Genuity
Troy JensenCantor Fitzgerald & Co.