Materialise NV

NasdaqGS:MTLS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$335.5m

Materialise Değerleme

MTLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.96
Fair Value
14.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MTLS ( $5.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $4.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTLS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.6x
Kazançlar€9.31m
Piyasa Değeri€294.44m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32x
TRAK ReposiTrak
63.3x9.16%US$401.7m
MITK Mitek Systems
35.1x-48.84%US$467.5m
CCSI Consensus Cloud Solutions
5.3x8.24%US$444.8m
RDCM RADCOM
24.4xn/aUS$210.8m
MTLS Materialise
31.6x30.12%US$335.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTLS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.6x) kıyasla oran (32x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTLS'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NXTT Next Technology Holding
3xn/aUS$593.32m
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$55.27m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.3xn/aUS$17.29m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
MTLS 31.6xSektör Avg. 40.1xNo. of Companies11PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTLS Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.6x
Adil PE Oran31.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 31.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.68
US$9.11
+60.41%
9.99%US$10.02US$8.20n/a2
Jun ’26US$5.39
US$9.11
+69.04%
9.99%US$10.02US$8.20n/a2
May ’26US$5.19
US$9.11
+75.55%
9.99%US$10.02US$8.20n/a2
Apr ’26US$4.77
US$10.10
+111.72%
18.84%US$12.00US$8.20n/a2
Mar ’26US$5.26
US$10.10
+91.99%
18.84%US$12.00US$8.20n/a2
Feb ’26US$8.38
US$10.32
+23.16%
11.46%US$11.99US$9.48n/a3
Jan ’26US$7.04
US$10.32
+46.60%
11.46%US$11.99US$9.48n/a3
Dec ’25US$7.63
US$10.32
+35.26%
11.46%US$11.99US$9.48n/a3
Nov ’25US$6.20
US$10.32
+66.46%
11.46%US$11.99US$9.48n/a3
Oct ’25US$5.32
US$10.46
+96.69%
11.85%US$12.22US$9.51n/a3
Sep ’25US$5.35
US$10.38
+94.07%
11.07%US$12.01US$9.51n/a3
Aug ’25US$6.13
US$10.38
+69.37%
11.07%US$12.01US$9.51n/a3
Jul ’25US$4.90
US$10.35
+111.32%
11.40%US$12.02US$9.52n/a3
Jun ’25US$5.00
US$10.35
+107.09%
11.40%US$12.02US$9.52US$5.393
May ’25US$5.36
US$10.35
+93.18%
11.40%US$12.02US$9.52US$5.193
Apr ’25US$5.32
US$11.16
+109.71%
7.64%US$12.01US$10.30US$4.772
Mar ’25US$5.38
US$11.16
+107.38%
7.64%US$12.01US$10.30US$5.262
Jan ’25US$6.57
US$11.55
+75.89%
5.18%US$11.97US$10.70US$7.043
Dec ’24US$6.37
US$11.55
+81.28%
5.18%US$11.97US$10.70US$7.633
Nov ’24US$5.49
US$11.55
+110.33%
5.18%US$11.97US$10.70US$6.203
Oct ’24US$5.49
US$12.99
+136.54%
16.41%US$15.97US$11.11US$5.323
Sep ’24US$6.61
US$12.99
+96.46%
16.41%US$15.97US$11.11US$5.353
Aug ’24US$7.87
US$12.99
+65.01%
16.41%US$15.97US$11.11US$6.133
Jul ’24US$8.64
US$11.67
+35.07%
2.67%US$11.98US$11.36US$4.902
Jun ’24US$9.66
US$11.67
+20.81%
2.67%US$11.98US$11.36US$5.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$9.11
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/08 20:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/06 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Materialise NV 14 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Holden LewisBB&T Capital Markets
Robert BurlesonCanaccord Genuity
Troy JensenCantor Fitzgerald & Co.