Datadog, Inc.

NasdaqGS:DDOG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$45.3b

Datadog Değerleme

DDOG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DDOG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DDOG ( $135.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $200.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DDOG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DDOG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DDOG neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DDOG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DDOG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DDOG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı18.1x
SatışUS$2.54b
Piyasa DeğeriUS$45.32b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DDOG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DDOG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
HUBS HubSpot
14.3x14.6%US$35.2b
TEAM Atlassian
14x15.2%US$64.5b
IOT Samsara
26.7x18.9%US$29.1b
SPLK Splunk
6.3x10.9%US$26.4b
DDOG Datadog
18.1x18.1%US$45.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: DDOG Price-To-Sales Oranı ( 18.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DDOG'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

81 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$634.91m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$378.82m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$351.48m
DDOG 18.1xSektör Avg. 5.1xNo. of Companies81PS048121620+
81 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DDOG Price-To-Sales Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DDOG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DDOG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran18.1x
Adil PS Oran14.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DDOG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 18.1 14.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DDOG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$135.45
US$151.90
+12.1%
10.0%US$230.00US$128.00n/a40
Nov ’25US$123.26
US$146.90
+19.2%
11.8%US$230.00US$115.00n/a38
Oct ’25US$113.98
US$144.06
+26.4%
8.0%US$160.00US$115.00n/a37
Sep ’25US$116.26
US$144.12
+24.0%
8.2%US$160.00US$115.00n/a37
Aug ’25US$113.10
US$144.28
+27.6%
9.5%US$165.00US$98.00n/a38
Jul ’25US$130.50
US$145.88
+11.8%
13.5%US$230.00US$98.00n/a37
Jun ’25US$110.18
US$146.34
+32.8%
12.7%US$230.00US$115.00n/a37
May ’25US$126.42
US$148.20
+17.2%
12.3%US$230.00US$115.00n/a38
Apr ’25US$123.15
US$147.61
+19.9%
12.6%US$230.00US$115.00n/a37
Mar ’25US$130.22
US$147.49
+13.3%
12.8%US$230.00US$115.00n/a36
Feb ’25US$126.90
US$127.44
+0.4%
18.1%US$230.00US$99.00n/a36
Jan ’25US$121.38
US$120.15
-1.0%
10.6%US$147.00US$99.00n/a34
Dec ’24US$118.62
US$116.11
-2.1%
9.5%US$140.00US$95.00n/a33
Nov ’24US$80.10
US$104.50
+30.5%
12.5%US$133.00US$70.00US$123.2633
Oct ’24US$91.09
US$106.77
+17.2%
12.5%US$133.00US$70.00US$113.9832
Sep ’24US$97.73
US$106.48
+9.0%
13.0%US$133.00US$70.00US$116.2633
Aug ’24US$114.95
US$106.47
-7.4%
15.7%US$140.00US$70.00US$113.1032
Jul ’24US$98.38
US$99.56
+1.2%
13.3%US$127.00US$70.00US$130.5030
Jun ’24US$94.99
US$98.96
+4.2%
14.0%US$127.00US$70.00US$110.1830
May ’24US$65.40
US$99.76
+52.5%
14.9%US$127.00US$70.00US$126.4229
Apr ’24US$72.66
US$102.89
+41.6%
11.5%US$127.00US$76.00US$123.1528
Mar ’24US$75.22
US$103.21
+37.2%
11.6%US$127.00US$76.00US$130.2228
Feb ’24US$82.70
US$106.57
+28.9%
16.0%US$155.00US$76.00US$126.9028
Jan ’24US$73.50
US$110.04
+49.7%
16.1%US$162.00US$82.00US$121.3828
Dec ’23US$77.97
US$111.12
+42.5%
16.6%US$162.00US$82.00US$118.6226
Nov ’23US$80.80
US$129.92
+60.8%
22.5%US$192.00US$82.00US$80.1025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%