CyberArk Software Ltd.

NasdaqGS:CYBR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.6b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

CyberArk Software Değerleme

CYBR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CYBR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CYBR ( $408.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $472.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CYBR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CYBR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CYBR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CYBR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CYBR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CYBR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.2x
SatışUS$1.36b
Piyasa DeğeriUS$20.64b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CYBR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CYBR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
ZS Zscaler
8.8x15.91%US$26.4b
CHKP Check Point Software Technologies
6.5x5.93%US$17.7b
RBRK Rubrik
9.6x17.01%US$11.4b
GEN Gen Digital
2.9x4.28%US$13.7b
CYBR CyberArk Software
15.2x14.54%US$20.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: CYBR Price-To-Sales Oranı ( 15.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CYBR'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

76 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.4x-9.21%US$1.09b
PGY Pagaya Technologies
0.7x12.08%US$948.23m
DSP Viant Technology
0.5x13.26%US$646.19m
RPD Rapid7
0.5x-0.85%US$465.86m
CYBR 15.2xSektör Avg. 3.6xNo. of Companies76PS03.67.210.814.418+
76 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CYBR Price-To-Sales Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CYBR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CYBR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.2x
Adil PS Oran7.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CYBR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15.2 7.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CYBR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$473.47
0%
9.45%US$573.00US$400.00n/a26
Mar ’27n/a
US$473.47
0%
9.45%US$573.00US$400.00n/a26
Feb ’27US$430.83
US$485.24
+12.63%
7.16%US$551.00US$422.00n/a26
Jan ’27US$446.06
US$485.04
+8.74%
7.59%US$551.00US$415.00n/a27
Dec ’26US$453.12
US$485.47
+7.14%
7.71%US$551.00US$415.00n/a26
Nov ’26US$520.78
US$473.55
-9.07%
7.48%US$551.00US$415.00n/a26
Oct ’26US$490.17
US$461.89
-5.77%
6.88%US$551.00US$415.00n/a27
Sep ’26US$453.26
US$466.76
+2.98%
8.16%US$585.00US$415.00n/a29
Aug ’26US$414.00
US$462.76
+11.78%
8.82%US$585.00US$380.00n/a29
Jul ’26US$391.73
US$438.47
+11.93%
8.09%US$500.00US$352.54n/a38
Jun ’26US$382.78
US$435.32
+13.72%
7.93%US$500.00US$352.54n/a37
May ’26US$352.10
US$435.17
+23.59%
8.35%US$500.00US$352.11n/a37
Apr ’26US$348.26
US$444.42
+27.61%
8.40%US$500.00US$353.00n/a37
Mar ’26US$363.85
US$444.04
+22.04%
10.05%US$500.00US$303.02n/a36
Feb ’26US$370.98
US$378.29
+1.97%
9.44%US$450.00US$303.00US$430.8336
Jan ’26US$333.15
US$348.69
+4.67%
8.11%US$400.00US$267.12US$446.0635
Dec ’25US$323.51
US$342.66
+5.92%
7.24%US$400.00US$267.12US$453.1235
Nov ’25US$276.16
US$319.10
+15.55%
7.96%US$390.00US$252.00US$520.7835
Oct ’25US$279.70
US$309.25
+10.56%
5.38%US$335.00US$252.00US$490.1733
Sep ’25US$286.74
US$306.69
+6.96%
5.13%US$335.00US$252.00US$453.2632
Aug ’25US$255.10
US$299.19
+17.29%
5.25%US$325.00US$252.00US$414.0032
Jul ’25US$269.67
US$296.49
+9.94%
5.45%US$315.00US$252.00US$391.7331
Jun ’25US$229.25
US$298.63
+30.27%
4.63%US$315.00US$255.00US$382.7830
May ’25US$237.16
US$298.97
+26.06%
4.68%US$317.00US$255.00US$352.1030
Apr ’25US$264.25
US$296.59
+12.24%
5.79%US$317.00US$250.00US$348.2630
Mar ’25US$265.88
US$295.02
+10.96%
5.58%US$315.00US$250.00US$363.8529
US$473.47
Fair Value
13.6% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/12 04:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CyberArk Software Ltd. 47 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shrenik KothariBaird
Joshua TiltonBerenberg
Madeline BrooksBofA Global Research