ams-OSRAM AG

OTCPK:AUKU.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$650.2m

ams-OSRAM Değerleme

AUKU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AUKU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AUKU.F ( $7.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $86.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AUKU.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AUKU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AUKU.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AUKU.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AUKU.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AUKU.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€3.46b
Piyasa Değeri€620.60m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AUKU.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AUKU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
CEVA CEVA
6.8x9.5%US$715.2m
HIMX Himax Technologies
1x6.0%US$913.8m
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$963.5m
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.7x6.8%US$1.2b
AUKU.F ams-OSRAM
0.2x5.2%US$576.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: AUKU.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AUKU.F'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.0x19.5%
AUKU.F ams-OSRAM
 0.2x5.2%US$650.18m
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.20b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$864.76m
AUKU.F 0.2xSektör Avg. 4.0xNo. of Companies15PS03.26.49.612.816+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.0x28.5%
AUKU.F ams-OSRAM
 0.2x117.7%US$650.18m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AUKU.F Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AUKU.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AUKU.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AUKU.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AUKU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$11.79
0%
31.7%US$17.76US$7.16n/a9
Nov ’25n/a
US$18.62
0%
24.0%US$28.80US$13.31n/a9
Oct ’25n/a
US$19.45
0%
27.1%US$29.64US$13.39n/a9
Sep ’25n/a
US$19.38
0%
29.1%US$29.89US$13.51n/a9
Aug ’25n/a
US$19.60
0%
30.0%US$29.00US$13.10n/a10
Jul ’25n/a
US$19.61
0%
29.3%US$28.76US$11.81n/a10
Jun ’25US$15.00
US$19.84
+32.3%
29.3%US$28.99US$11.90n/a10
May ’25US$14.90
US$35.80
+140.3%
141.9%US$195.62US$11.76n/a11
Apr ’25US$12.00
US$39.56
+229.6%
127.7%US$198.16US$15.82n/a11
Mar ’25US$15.00
US$38.42
+156.1%
126.4%US$198.27US$15.83n/a12
Feb ’25n/a
US$56.44
0%
97.0%US$198.87US$20.20n/a10
Jan ’25US$26.40
US$64.21
+143.2%
88.6%US$201.08US$19.71n/a9
Dec ’24US$16.20
US$71.01
+338.3%
73.4%US$198.98US$19.50n/a9
Nov ’24US$40.60
US$82.87
+104.1%
59.1%US$193.34US$35.69n/a10
Oct ’24n/a
US$83.96
0%
49.8%US$180.17US$43.67n/a11
Sep ’24US$70.90
US$93.61
+32.0%
38.4%US$187.01US$54.69n/a13
Aug ’24US$84.70
US$95.40
+12.6%
39.7%US$189.31US$55.68n/a12
Jul ’24US$74.60
US$86.78
+16.3%
44.1%US$186.51US$55.65n/a13
Jun ’24US$66.30
US$86.21
+30.0%
44.0%US$185.28US$55.28US$15.0013
May ’24US$67.60
US$97.23
+43.8%
40.6%US$189.48US$62.35US$14.9013
Apr ’24US$77.30
US$95.52
+23.6%
40.8%US$186.36US$61.32US$12.0013
Mar ’24US$78.80
US$95.22
+20.8%
38.3%US$179.25US$60.44US$15.0013
Feb ’24US$99.70
US$99.35
-0.4%
41.8%US$196.49US$65.50n/a13
Jan ’24US$71.00
US$98.66
+39.0%
41.9%US$191.70US$63.90US$26.4012
Dec ’23n/a
US$95.19
0%
43.8%US$187.90US$55.38US$16.2012
Nov ’23US$58.50
US$100.07
+71.1%
39.4%US$193.14US$52.99US$40.6012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Peraso

US$3.0m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.88

7D

6.7%

1Y

-87.9%

Penguin Solutions

US$963.5m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$18.14

7D

6.0%

1Y

9.1%

STMicroelectronics

€22.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€25.36

7D

3.3%

1Y

-43.9%