GCT Semiconductor Holding, Inc.

NYSE:GCTS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$119.7m

GCT Semiconductor Holding Değerleme

GCTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GCTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: Insufficient data to calculate GCTS's fair value for valuation analysis.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Insufficient data to calculate GCTS's fair value for valuation analysis.

Temel Değerleme Ölçütü

GCTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GCTS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir11.9x
İşletme Değeri/FAVÖK-7.4x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GCTS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GCTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
KOPN Kopin
2.9x17.7%US$121.0m
TOYO TOYO
0.6xn/aUS$123.4m
QUIK QuickLogic
4.5x20.3%US$108.9m
MRAM Everspin Technologies
2.4x7.2%US$128.2m
GCTS GCT Semiconductor Holding
8.9x59.6%US$119.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: GCTS is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (8.9x) compared to the peer average (2.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GCTS'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GCTS is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (8.9x) compared to the US Semiconductor industry average (4.1x).

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GCTS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GCTS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.9x
Adil PS Oran18.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GCTS is good value based on its Price-To-Sales Ratio (8.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (18.5x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y