GCT Semiconductor Holding (GCTS) Hisse Özeti
Fabrikasız bir yarı iletken şirketi olan GCT Semiconductor Holding, Inc. Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan, Çin, Almanya ve Güney Kore'de endüstriyel, işletmeler arası ve tüketici uygulamaları için iletişim yarı iletkenleri tasarlar, üretir ve satar. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 0/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 2/6 |
| Geçmiş Performans | 0/6 |
| Finansal Sağlık | 0/6 |
| Temettüler | 0/6 |
GCTS Community Fair Values
Create NarrativeSee what 10 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
GCT Semiconductor Holding, Inc. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$3.45 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$3.24 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$0.90 |
| Beta | 1.27 |
| 1 Aylık Değişim | 167.44% |
| 3 Aylık Değişim | 171.65% |
| 1 Yıllık Değişim | 222.43% |
| 3 Yıllık Değişim | -66.76% |
| 5 Yıllık Değişim | n/a |
| Halka arzdan bu yana değişim | -64.80% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
GCT Semiconductor Q1 Preview: High-Risk, High-Reward Situation Worth Following
Summary GCT Semiconductor Holding, Inc. is a high-risk turnaround story, pivoting from 4G LTE to 5G amid severe revenue declines post-SPAC IPO. Analysts expect Q1 revenue of $1.76M (+132% QoQ, +252% YoY), but GCTS offers no concrete guidance; production ramp and 5G validation are key watchpoints. Liquidity remains a major concern, with only $600K in cash at year-end, $6M in long-term debt, and a 'substantial doubt' going-concern warning. I assign a Hold rating to GCTS stock, awaiting evidence of sustainable 5G traction, margin improvement, and operational funding before considering a position. Read the full article on Seeking Alpha
5G Commercialization And Operating Leverage Will Reshape This Chipmaker’s Long Term Earnings Profile
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding develops and supplies 4G and 5G chipset solutions for wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Long-Term 5G Adoption And Expanding Customer Base Will Support This Undervalued Story
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding designs and supplies 5G chipsets and modules for wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Early 5G Deployment Risks And Funding Strains Will Set Up A Potential Long Term Payoff
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding designs and supplies 5G chipsets and modules used in wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Investors Appear Satisfied With GCT Semiconductor Holding, Inc.'s (NYSE:GCTS) Prospects
With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 9.5x GCT Semiconductor Holding, Inc. ( NYSE:GCTS ) may be sending very...GCT Semiconductor's 5G Push Presents A High Growth Opportunity
Summary GCT Semiconductor, a fabless 4G/5G chip designer, went public in March, offering early entry into a potential semiconductor growth story with strong market opportunities in 5G tech. Despite current liquidity challenges and negative working capital, GCT's $50 million equity line of credit provides a cushion, with profitability expected as 5G products roll out by 2025. Recent MoUs and partnerships, including with Aramco, position GCT as a front-runner in 5G evolution, with a promising sales growth trajectory and high-margin 5G products. B. Riley's "buy" rating and $8 price target reflect confidence in GCT's potential, though sales growth confirmation in upcoming quarters is crucial for validation. Read the full article on Seeking AlphaHissedar Getirileri
| GCTS | US Semiconductor | US Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | 139.6% | -1.1% | -0.3% |
| 1Y | 222.4% | 106.0% | 26.7% |
Getiri vs. Endüstri: GCTS geçen yıl % 106 oranında getiri sağlayan US Semiconductor sektörünü aştı.
Getiri vs Piyasa: GCTS geçen yıl % 26.7 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.
Fiyat Oynaklığı
| GCTS volatility | |
|---|---|
| GCTS Average Weekly Movement | 18.0% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 10.7% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GCTS hisse senedi fiyatı, son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.
Zaman İçindeki Volatilite: GCTS 'nin haftalık oynaklığı geçtiğimiz yıl boyunca 13% dan 19% a yükseldi.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 1998 | 126 | John Schlaefer | www.gctsemi.com |
Fabrikasız bir yarı iletken şirketi olan GCT Semiconductor Holding, Inc. Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan, Çin, Almanya ve Güney Kore'de endüstriyel, işletmeler arası ve tüketici uygulamaları için iletişim yarı iletkenleri tasarlamakta, üretmekte ve satmaktadır. Şirket, 5G/5.75G/4.5G/4G alıcı-vericiler ve modemler gibi kablosuz iletişim teknolojileri; 4G LTE, 4.5G LTE Advanced ve 4.75G LTE Advanced-Pro dahil olmak üzere dördüncü nesil (4G) uzun vadeli evrim (LTE) teknolojisine dayalı RF ve modem yonga setleri; temel bant modem çözümleri, RF alıcı-vericiler ve çip üzerinde sistem (SoC) çözümleri; ve ürün tasarımı ve desteği, garanti geliştirme, müşteri desteği ve teknik destek hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca eMTC/NB-IOT/Sigfox ve diğer ağ protokolleri gibi düşük hızlı mobil ağlar için hücresel Nesnelerin İnterneti (IoT) yonga setleri ve 5G NR yonga setleri ve diğer 5G NR çözümleri geliştirmekte ve satmaktadır.
GCT Semiconductor Holding, Inc. Temel Bilgiler Özeti
| GCTS temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | US$198.63m |
| Kazançlar(TTM) | -US$46.27m |
| Gelir(TTM) | US$4.29m |
GCTS aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| GCTS gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | US$4.29m |
| Gelir Maliyeti | US$5.25m |
| Brüt Kâr | -US$958.00k |
| Diğer Giderler | US$45.31m |
| Kazançlar | -US$46.27m |
Son Raporlanan Kazançlar
Mar 31, 2026
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | -0.64 |
| Brüt Marj | -22.33% |
| Net Kâr Marjı | -1,078.51% |
| Borç/Özkaynak Oranı | -78.0% |
GCTS uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/05/21 22:24 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/05/21 00:00 |
| Kazançlar | 2026/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
GCT Semiconductor Holding, Inc. 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |
| Scott Buck | H.C. Wainwright & Co. |
| Lisa Thompson | Zacks Small-Cap Research |